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个旧市社会福利服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

个旧市社会福利服务中心的主要职责是：负责统筹全市“城市三无”、“农村五保”人员供养。对遭受侵害暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任。组织开展农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等未成年人保护政策宣传、巡访、关爱保护等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、医务室、社工站、食堂、个旧市未成年人救助保护中心、个旧市中心敬老院、个旧市社会福利院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强思想政治建设，深化党的创新理论武装

坚持领导班子带头，强化对党员干部的政治引领，认真组织党的创新思想理论政治学习，重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、《党章》、《中国共产党纪律处分条例》、党的二十届三中全会精神等开展专题学习研讨。

（二）持续提高困难群众基本生活水平，加强救助工作开展

1、落实困难群众救助补助政策，维护困难群众基本权益

积极贯彻落实上级关于提高特困供养人员生活补助标准的文件精神。2024年共发放老人零用金68500元，切实保障特困老人基本权益，进一步满足集中供养老人日益增长的消费需求，持续稳定改善老人生活水平。

2、关心关爱困难群众，进一步提高群众满意度

进一步提高收养老人日常照料护理水平，严格保障老人伙食按标准配制。在季节更替之际共投入109182元为供养老人购买四季常备衣物以及床上用品；投入48430元每周向供养老人发放牛奶和点心，确保供养老人丰衣足食。在中秋节到来之际共投入17860元为94名供养老人购买并发放中秋月饼；在敬老节当天为高龄老人过生日，并为他们购买生日蛋糕和水果等慰问品；及时将患病老人送至医疗机构接受救治，保障老人就医期间生活和照料护理需要。

（三）深入推进“我为群众办实事”实践活动，创新养老服务供给方式

1、引入便民流动超市。将便民服务的举措落到实处，让供养老人享受到足不出户即可采购生活所需的便利。

2、丰富老人文体娱乐生活。带领和协助老年人开展丰富多彩的文体娱乐活动，充实老年人的精神文化生活。投入9600元在老人院布置互联网专线，实现老人居所无线局域网全覆盖，满足了供养老人网络通讯和娱乐的需求。

（四）坚持后勤服务稳定供给，保障困难群众正常生活

2024年10月以公开招标的方式重新开展了食堂餐饮服务采购，严格落实食品安全管理制度和卫生制度。坚持保障供水、供电、沐浴、洗涤、厨具、车辆等各类后勤服务设施的正常维护和使用，保障困难群众正常生活。

（五）加强设施建设和修缮改造，改善服务环境

1、实施个旧市未成年人救助保护中心设备采购项目

2024年5月投入257043元先后为未保中心购置了窗帘、办公家具、办公设备、网络设备等设施，并制作完善了相关职能宣传指示牌。

2、实施室外篮球场加装顶棚工程和灯光改造工程。为保障特困人员能够在舒适的环境下开展体育锻炼活动，我中心于2024年3月投入237059.09元实施了室外篮球场加装顶棚工程。

3、实施个旧市中心敬老院消防设施改造项目。按照《云南省公办养老机构消防安全达标工程实施方案》,我中心自2024年4月至2024年9月投入1678194.14元实施了个旧市中心敬老院消防设施改造项目。

4、实施围墙修缮工程。2024年6月21日至2024年7月1日投入60767.23元对倒塌的围墙进行修缮，消除安全隐患。

5、实施公务用车停车棚建设工程。我中心于2024年7月投入18000元在未成年人救助保护中心楼前搭建了一个面积约为200平方米的停车棚，确保了车辆停放的安全与便利。

（六）严格落实安全生产工作，让安全防范理念深入人心

年初与单位职工签订安全生产、食品安全、车辆安全责任书，责任落实到人。6月开展消防安全培训，提高全体人员对突发情况的应对能力，强化危机意识。进一步强化“双重预防机制”建设成效。开展“两个通道”消防安全风险自查自改。实施公办养老机构消防安全达标工程。每月进行深入、细致、全面、彻底的隐患排查。领导和值班人员执行24小时值班制确保及时处理任何突发事件。

（七）建立健全并严格执行各项规章制度，实现科学管理

1、审时度势，不断优化完善各项管理制度；2、坚持开展养老服务质量考核评价，推动养老服务质量提高；3、完善值班值守制度，明确责任关系；4、严肃组织纪律，树立爱岗敬业的服务意识；5、逐步完善临聘人员工资和考评奖惩制度，构建公正合理的人员管理体系。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附表公开09表：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市社会福利服务中心2024年度收入合计4638851.32元。其中：财政拨款收入2697954.13元，占总收入的58.16%；无上级补助收入；事业收入1940897.19元（含教育收费0.00元），占总收入的41.84%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1745067.33元，下降27.34%。其中：财政拨款收入减少1810387.10元，下降40.16%，减少的主要原因是：2024年财政拨款收入“2081005-社会福利事业单位”“2081006-养老服务”科目收入较上年减少，故财政拨款收入较上年减少；事业收入增加65319.77元，增长3.48%，增加的主要原因是：2024年集中供养城乡特困人员生活补助标准较上年提高，故“2082101-城市特困人员救助供养支出”收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

个旧市社会福利服务中心2024年度支出合计5598068.31元。其中：基本支出4493805.46元，占总支出的80.27％；项目支出1104262.85元，占总支出的19.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1093275.27元，下降16.34%。其中：基本支出增加288905.53元，增长6.87%，增加的主要原因是：2024年集中供养城乡特困人员生活补助标准较上年提高，“2082101-城市特困人员救助供养支出”支出较上年增加，故基本支出较上年增加；项目支出减少1382180.80元，下降55.59%，减少的主要原因是：个旧市老年养护院建设项目主体工程已完工，“2081006-养老服务”科目支付的项目工程款较上年度减少1059480元，故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市社会福利服务中心机构正常运转的日常支出4493805.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3751639.62元，占基本支出的83.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费742165.84元，占基本支出的16.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市社会福利服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1104262.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、红财社发〔2024〕5号中央就业补助资金45067.42元，主要用于公益性岗位人员生活补助发放和社会保险缴费；

2、个财预〔2024〕75号机关事业单位遗属生活补助资金7571.2元，主要用于本单位遗属生活补助发放；

3、红财社发〔2020〕182号个旧市荣誉军人光荣院维修及设备购置补助经费20230.88元，主要用于个旧市荣誉军人光荣院维修及设备购置；

4、红财社发〔2019〕22号养老机构提升改造补助经费5914元，

主要用于本单位养老服务设施提升改造；

5、个财预〔2024〕98号社会救助工作补助经费324956.87元，主要用于本单位开展社会救助工作发生的办公费、劳务费、差旅费和公务用车运行维护费等商品和服务支出；

6、红财社发〔2021〕141号个旧市老年养护院改造项目补助经

费19960元，主要用于个旧市老年养护院医务室设备采购支出；

7、红财社发〔2018〕191号儿童福利院残障儿童康复训练补助

90.55元，主要用于残障儿童康复训练器材采购；

8、红财社发〔2019〕129号儿童福利院设备购买补助经费4750

43元，主要用于个旧市儿童福利院设备购买支出；

9、红财社发﹝2019﹞129号孤残儿童明天计划康复经费48104.

10元，主要用于孤残儿童明天计划康复支出；

10、红财社发〔2021〕14号个旧市社会福利服务中心护理型养

老床位改造项目补助经费4700元，主要用于本单位护理型养老床位改造；

11、红财社发〔2021〕111号个旧市社会福利服务中心精神障碍

社区康复服务补助经费3270元，主要用于精神障碍社区康复服务费支出；

12、红财综发〔2021〕5号个旧市儿童福利院设施改造补助经费

18773.91元，主要用于个旧市儿童福利院设施改造；

13、红财综发〔2022〕3号个旧市社会福利服务中心改造维修

补助经费22452.92元，主要用于本单位养老服务设施提升改造和维修；

14、红财社发〔2022〕3号精神障碍社区康复服务补助经费108

128元，主要用于精神障碍社区康复服务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市社会福利服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2744059.01元,占本年支出合计的49.02%。与上年相比减少2098990.99元，下降43.34%,完成年初预算的65.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2353490.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.77%,完成年初预算的62.53%，造成预决算差异的主要原因是“2081005-社会福利事业单位”支出预算执行进度较慢。具体说明如下：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出234956.96元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。与上年相比减少40921.04元，减幅14.83%，主要因为2023年11月新增退休人员1人，故2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2120.61元，主要用于单位退休人员职业年金缴费。上年无该科目支出。

（3）社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出45067.42元，主要用于公益性岗位人员工资岗位和社会保险补贴。与上年相比减少50008.56元，减幅为52.60%，主要因为2024年9月公益性岗位人员服务期限已满，与我单位解除劳动合同，故本年度该项支出减少。

（4）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出7571.20元，主要用于遗属1人生活补助。与上年相比减少15567.20元，减幅67.28%。主要因为2024年遗属人数较2023年减少1人，故遗属生活补助支出减少。

（5）社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出20230.88元，主要用于本单位荣军院提升改造支出。与上年相比增加10330.88元，增幅104.35%，主要因为本年开展荣军院维修和提升改造项目支出较上年增加。

（6）社会保障和就业支出-社会福利-老年福利5914元，主要用于保障集中供养老人生活与救助开支。上年无该项支出。

（7）社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出2002662.29元，主要用于单位在职人员工资福利支出和商品和服务支出。与上年相比减少836595.46元，减幅29.46%，主要因为2024年单位编外职工人数减少，商品和服务支出减少。

（8）社会保障和就业支出-社会福利-养老服务支出19960元，主要用于个旧市老年养护院建设项目工程款支出。与上年相比减少1039520元，减幅98.11%，主要因为个旧市老年养护院建设项目主体工程已完成，项目建设接近尾声，所以项目支出较上年减少。

（9）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15007.53 元，主要用于单位残疾人就业保障金缴费支出。与上年相比减少558.57元，减幅3.59%，主要因为2023年在职转退休职工1人，故残疾人就业保障金缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出209387.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%,完成年初预算的88.35%，造成预决算差异的主要原因是2023年11月新增退休职工1人，2024年医疗保障缴费支出较上年度减少。具体为：

（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出134966.66元，主要用于单位职工医疗保险缴费。与上年同比减少38375.34元，减幅为22.14%。主要因为2023年11月新增退休职工1人，2024年单位职工医疗保险缴费支出减少。

（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出68546.64元，主要用于单位职工医疗保险公务员医疗补助缴费。与上年同比减少4791.36元，减幅6.53%，主要因为2023年11月新增退休职工1人，2024年单位职工医疗保险缴费支出减少。

（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5873.82元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。与上年同比增加1553.82元，增幅35.97%。主要因为2024年单位在职人员缴费基数上调，单位工伤保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出181181.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%,完成年初预算的94.22%，具体为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出181181元，主要用于单位职工住房公积金缴费补助。比上年减少26875元，减幅为12.92%，减少的主要原因为：2023年11月财政供养在职人员退休1人，所以人员经费相应减少，住房公积金支出减少。造成预决算差异的主要原因是2023年11月新增退休职工1人，2024年住房公积金支出较上年度减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，决算为48011.37元，完成年初预算的150.04%；支出决算较上年增加38500.97元，增长404.83%因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为47506.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.95%，完成年初预算的158.35%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为505.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.05%，完成年初预算的25.25%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加39235.97元，增长474.41%；公务接待费支出决算较上年减少735.00元，下降59.27%；具体是国内接待费支出决算505.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少735.00元，下降59.27%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为48011.37元，完成年初预算的150.04%，支出决算较上年增加38500.97元，增长404.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为47506.37元，完成年初预算的158.35%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为505.00元，完成年初预算的25.25%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年支付2023年度公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费决算数大于预算数，“三公”经费支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加39235.97元，增长474.41%；公务接待费支出决算减少735.00元，下降59.27%，具体是国内接待费支出决算505.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少735元，下降59.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年支付2023年度公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费决算数大于预算数，“三公”经费支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位工作人员办理公务，开展特困人员家庭情况入户核查、接送特困人员就医以及其他应急处理事项等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关上级领导和其他单位相关工作人员等来访、考察、调研、检查工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市社会福利服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市社会福利服务中心资产总额47200900.60元，其中，流动资产1400939.80元，固定资产26607097.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19192860元，无形资产3元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1467208.75元，其中固定资产减少690761.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3293914.19元，其中：政府采购货物支出239275.00元；政府采购工程支出2096000.00元；政府采购服务支出958639.19元。授予中小企业合同金额3269977.00元，其中：授予小微企业合同金额3269977.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（三）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（四）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（五）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（六）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100331400301111