个旧市白云水利工程管理处2024年部门预算

监督索引号53250100533200400000

个旧市白云水利工程管理处2024年部门预算

个旧市白云水利工程管理处2024年预算公开目录

第一部分 个旧市白云水利工程管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分个旧市白云水利工程管理处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市白云水利工程管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我处主要职能为维修管理白云水库、花果山水库的蓄水、防洪、抗旱、及沟线的维修、保护，提供工业用水、农业用水和生活用水。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、修理组、调度室。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我处通过合理调水和加强管理，充分保证了我市城市用水和沿途四个乡镇部分群众的生活、生产用水，为我市的经济发展、社会稳定提供了有力保障，较好地完成各项工作任务。全年共完成蓄水175.04万M^3，完成供水540万M³。同时做好防洪、抗旱、及沟线的维修、保护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2192860.00元，其中：一般公共预算2192860.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加371740.00元，主要原因分析是人员变动，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2192860.00元，其中:本年收入2192860.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2192860.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加371740.00元，主要原因分析人员变动，经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2192860.00元。财政拨款安排支出2192860.00元，其中：基本支出2092780.00元，与上年对比增加271660.00元，主要原因分析人员增加；项目支出100080元，与上年对比增加100080元，主要原因分析该项目以前年度为年中追加，今年纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2024年预算数为223760.00元，主要用于退休人员的工资及活动基本支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为203700.00元，主要用于在职事业人员养老保险费用。与上年相比增加41300.00元。原因是人员增加、养老保险缴费基数变动。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗109100.00元，主要用于在职事业人员和退休人员的医疗基本支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58600.00元，主要用于在职事业人员和退休人员的医疗基本支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6400.00元，主要用于在职事业人员医疗保险基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗与上年相比增加22300.00元，增加的主要原因是人员增加。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，与上年相比增加4300.00元，增加的主要原因是人员增加。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出与上年相比增加1300元，增加的主要原因是人员变动。

3.农林水支出-水利-水资源节约管理与保护1454500.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、人员支出其他），与上年相比增加275140.00元，增加的主要原因是人员增加。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金136800元，主要用于在职事业人员住房保障基本支出。与上年相比增加27400元，增加的主要原因是人员增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1811000.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、人员支出其他，（其中：基本支出1811000.00元，项目支出0元）。与上年相比增加259220.00元，主要原因是人员增加。

商品和服务支出159060.00元，主要用于工会经费、办公费、差旅费其他支出，（其中：基本支出58980.00元，项目支出100080元）。与上年相比增加112520.00元，主要原因是人员变动以及本年新增项目纳入预算。

对个人和家庭的补助222800.00元，主要用于退休人员的工资及活动基本支出，（其中：基本支出222800.00元，项目支出0元）。与上年相比无变化。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算2192860.00元，与上年对比增加371740.00元，主要原因是人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市白云水利工程管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2700.00元，较上年减少122元，下降4.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市白云水利工程管理处2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算数对比无增减变化，增减变动主要原因分析：无。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市白云水利工程管理处2024年公务接待费预算为2700.00元，较上年减少122元，下降4.32%，国内公务接待批次为10次，共计接待86人次。减少原因：单位厉行节约，减少经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市白云水利工程管理处2024年公务用车购置及运行维护费为0元，对比上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，对比上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额100080元。该项目名称为戈贾至水塘寨片区供水工程管养经费，为保障戈贾至水塘寨片区4个村小组村民生成生活用水，促进水利工程管理单位正常运行，确保戈贾至水塘寨片区供水工程-洗马塘管理小组12人人员经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市白云水利工程管理处部门资产总额1187699.17元，其中，流动资产134585.26元，固定资产1053111.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少398900.89元，其中固定资产减少478457.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）本部门预算绩效情况说明

绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

第二部分 个旧市白云水利工程管理处2023年部门预算表

监督索引号53250100533200400111