个旧市水务局关于对石洞坝水库建设项目竣工决算的审计整改报告

个旧市审计局：

《个旧市石洞坝水库建设项目竣工决算审计报告》已收悉，我局高度重视，坚持把审计整改工作作为一项重要任务来抓，立即安排部署，针对审计反馈的问题进行全面仔细梳理，整合现有力量，形成整改合力，确保问题整改到位。现将整改情况报告如下：

一、审计发现的主要问题整改情况

1.项目未编制竣工财务决算报表。

整改措施：我局聘请云南永胜会计师事务所编制石洞坝水库项目竣工财务决算报告，该报告已于2025年4月30日编制完成。

2.列支应由其他项目承担的差旅补助费3994元。

整改措施：我局相关人员已退回违规金额3994元，并进一步修订了财务管理办法，规范报销制度。

3.车辆加油核算手续不全。

整改措施：我局制定了个旧市水务局公务用车管理制度，下一步将严格按照规定管理公务用车，完善车辆加油手续。

4.多计工程价款813371.97元。

经审计，本项目送审结算价85969175.22元，由于报审结算中存在新增单价组价有误、未执行合同价等原因，多计工程价款813371.97元，核定结算价85155803.25元。本项目在工程进度款支付过程中，均扣除了质保金，总支付金额为77161988.53元，未超过审定结算价85155803.25元。其中：第一标段核定结算价74104397.01元，已支付金额66961314.99元；第二标段核定结算价4977304.48元，已支付金额4975734.21元；泵站和坝后附属工程标段核定结算价5126695.58元，已支付金额4424029.37元；收尾工程标段核定结算价947406.18元，已支付金额800909.97元，各标段均未超付工程款。

整改措施：我局在审计完成后支付工程尾款时，均按照审计核定结算价进行支付。

二、审计建议的整改情况

审计建议：加强项目资料管理，尽快完成项目资料归档。

审计建议我局已采纳，整改措施为：在工程审计完成后，已督促参建各方，开展工程档案资料整理工作。于2025年4月30日完成了石洞坝水库工程项目档案专项验收工作。

我局将以此次审计整改为契机，进一步提高工程管理水平，强化责任意识，确保各项工作依法依规开展。同时，我们将继续接受审计部门的监督和指导，确保各项工作规范运行。

个旧市水务局

2025年5月8日