个旧市大屯水利工程管理处2023年度部门决算

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个旧市大屯水利工程管理处2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

对大屯海水库主体工程和附属配套工程、乍屯主体工程沟道的管理进行养护维修，保证工程安全运行。负责二万余亩的农田灌溉用水、氮肥厂的部分化工用水和排涝任务、大屯镇居民的部分生活用水和安装工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在局党委、行政领导的关心支持下，我处紧紧围绕中心，服务大局，认真贯彻新时期治水方针和治水新思路，树立和落实科学发展观，抢抓机遇，勇于创新，加快水利事业建设步伐。在全处干部、职工的努力下，顺利度过了诸多不利的难关。在大屯海不能供水的情况下，加强乍屯沟供水调度，最大限度发挥水资源效益，杜绝水资源的浪费，保证了大屯海周边2W余亩农田的正常用水，实现水库蓄水2700万立方米,农业灌溉用水量约为608万立方米。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个部门办公室、处长办公室、长班组。其中办公室负责本单位日常运转工作。承担文秘、信息、保密、财务、档案、机要通信、政务公开、宣传、安全、后勤等工作；负责本单位党群工作、意识形态工作责任制、纪检监察、精神文明建设、离退休干部管理等工作；承担干部人事、机构编制、劳动工资、专业技术职称评聘管理、教育培训等工作；负责水利行业干部职工队伍建设；处长办公室负责执行上级主管部门和本单位决策机构依法作出的决定和命令、按照事业单位职权范围和程序认真履行职责，保证各项工作的顺利开展；长班组主要负责对大屯海水库主体工程和附属配套工程、乍屯主体工程沟道进行日常的巡逻和养护。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入个旧市大屯水利工程管理处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市大屯水利工程管理处2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市大屯水利工程管理处2023年度收入合计352.08万元。其中：财政拨款收入352.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少26.23万元，下降6.93%。其中：财政拨款收入减少26.23万元，下降6.93%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是：2023年人员变动，6月新调入1人，10月1人岗位变动；项目类的减少。

二、支出决算情况说明

个旧市大屯水利工程管理处2023年度支出合计352.08万元。其中：基本支出327.17万元，占总支出的92.92%；项目支出24.91万元，占总支出的7.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少26.23万元，下降6.93%。其中：基本支出增加6.78万元，增长2.12%；项目支出减少33.01万元，下降56.99%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：2023年人员变动，6月新调入1人，10月1人岗位变动；项目类的减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市大屯水利工程管理处单位机构正常运转的日常支出327.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出322.91万元，占基本支出的98.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.26万元，占基本支出的1.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市大屯水利工程管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。我单位2023年水利工程项目主要是对大屯海主体工程和附属工程、大屯主体工程沟道的管理进行养护维修和事业退休人员遗属补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市大屯水利工程管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出352.08万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少26.23万元，下降6.93%,主要原因是：2023年人员变动，6月新调入1人，10月1人岗位变动；项目类的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出133.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.83%。 其中2080502 事业单位离退休支出97.84万元，主要用于退休补差人员工资发放；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.48万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；2089999其他社会保障和就业支出1.59万元，主要用于残保金支出；2080801死亡抚恤支出8.28万元，主要用于事业退休人员遗属补助经费。

9.卫生健康（类）支出24.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。其中2101102 事业单位医疗支出13.73万元、2101103 公务员医疗补助支出10.38万元，主要用于本单位在职职工医疗保障，2101199其他行政事业单位医疗补助支出0.86万元，，主要用于本单位在职职工医疗保障。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出176.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.15%。其中2130311 水资源节约管理与保护支出17.56万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。其中2210201住房公积金支出17.37万元，主要用于本单位在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.64万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.64万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市大屯水利工程管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.64万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.64万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年均无公务接待费及因公出国费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年均无公务接待费及因公出国费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市大屯水利工程管理处2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市大屯水利工程管理处资产总额5612万元，其中，流动资产6.62万元，固定资产5126万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0004万元（净值），其他资产480万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.9万元，其中固定资产减少9.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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