个旧市第四中学2023年度部门决算

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个旧市第四中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市第四中学为正科级单位,隶属个旧市教育体育局，主要职能为全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

2.打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

3.强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

4.严格执行行政事业单位财务制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、政教处、教研室、工会、团委、年级。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市第四中学作为二级预算单位纳入个旧市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市第四中学2023年末实有人员编制128人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制128人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员120人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员156人（离休0人，退休156人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1597人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。实有车辆数大于车辆编制数的原因为历史遗留问题：2006年云锡一中和云锡二中两校合并，后又分立为个旧市第三中学和个旧市第四中学，当时分给个旧市第四中学一辆车，该车没有编制，已入固定资产。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第四中学2023年度收入合计2664.48万元。其中：财政拨款收入2576.81万元，占总收入的96.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入87.67万元，占总收入的3.29%。与上年相比，收入合计减少380.04万元，下降12.48%。其中：财政拨款收入减少467.71万元，下降15.36%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加87.67万元，上年此项收入为0.00万元。财政拨款收入比上年减少的主要原因是以支定收，归属于2023年的支出项财政未形成支出，故今年财政拨款收入项目决算数比上年大幅减少。其他收入87.67万元为2023年度向学生收取的课后延时服务费。

二、支出决算情况说明

个旧市第四中学2023年度支出合计2664.48万元。其中：基本支出2363.69万元，占总支出的88.71%；项目支出300.79万元，占总支出的11.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少380.04万元，下降12.48%。其中：基本支出增加3.34万元，增长0.14%；项目支出减少383.38万元，下降56.04%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。财政拨款收入比上年减少的主要原因是以支定收，归属于2023年的支出项财政未形成支出，故今年财政拨款支出项目决算数比上年大幅减少；项目支出比上年减少的主要原因是上年初中义务教育薄弱环节改善与能力提升男生宿舍楼建设项目专项资金372.57万元和初中义务教育薄弱环节改善与能力提升女生宿舍楼建设项目专项资金45.82万元在项目支出中列支，本年该项支出178.66万元，故本年项目支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市第四中学单位机构正常运转的日常支出2363.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2335.89万元，占基本支出的98.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.80万元，占基本支出的1.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市第四中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

本年项目开支及开展工作情况：1.从初中教育款列支266.87万元，其中商品和服务支出64.39万元，对个人和家庭的补助支出23.82万元，资本性支出178.66万元。具体资金来源为：（1）城乡义务教育学校公用经费初中专项资金列支37.89万元，用于支付单位日常开支；（2）从农村学校学生营养改善初中专项资金列支11.28万元，用于支付学生营养餐款；（3）从初中义务教育薄弱环节改善与能力提升男生宿舍楼建设项目专项资金列支178.66万元，用于男生宿舍建设工程支出；（4）从义教学校家庭经济困难学生生活补助初中专项资金列支12.55万元，用于发放困难学生生活补助；（5）从义务教育阶段公办学校第一批食堂部分工勤人员工资专项资金列支3.60万元，用于支付食堂工勤人员工资；（6）从义务教育课后服务专项资金列支22.90万元，用于发放课后延时服务劳务费。2.从其他人力资源和社会保障管理事务支出款列支15.00万元，均为资本性支出，用于事业单位公开招聘笔试考务用监控系统设备购置。3.从死亡抚恤款列支9.11万元，均为对个人和家庭的补助，用于病故丧葬抚恤支出。4.从其他教育费附加安排的支出款列支5.90万元，均为商品和服务支出，用于发放食堂工勤人员工资和兼职校医工作补助。5.从特殊学校教育款列支1.91万元，均为商品和服务支出，用于日常办公支出。6.从其他教育支出款列支2.00万元，均为商品和服务支出，为提升教学质量的专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第四中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2576.81万元,占本年支出合计的96.71%。与上年相比减少467.71万元，下降15.36%,主要原因是以支定收，部分归属于2023年的支出项财政未形成支出，故2023年一般公共预算财政拨款支出决算数比上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1801.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.90%。2050203初中教育支出1791.33万元，主要用于工资福利支出，工会经费支出，维持学校的日常公用开支的商品和服务支出，困难学生生活补助及营养餐补助资金，房屋建筑物购建及办公设备购置的资本性支出；2059999其他教育支出2.00万元,为提升教学质量的专项资金；2050999其他教育费附加安排的支出5.9万元,均为商品和服务支出，用于支付食堂工勤人员工资和兼职校医补助；2050701特殊学校教育1.91万元,均用于商品和服务支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出377.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%。2080502事业单位离退休支出83.45万元,主要用于铁中退休教师工资、退休人员住院家属陪护费及退休人员活动费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出238.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2089999其他社会保障和就业17.24万元,主要用于残疾人就业保障金支出；；2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.95万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤9.11万元，主要用于一次性抚恤金支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事

务支出15万元，主要用于事业单位公开招聘笔试考务工作经费支出。

9.卫生健康（类）支出230.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。2101102事业单位医疗支出133.67万元，2101103公务员医疗补助支出91.69万元，用于在职及退休教师的医疗保险费；2101199其他行政事业单位医疗支出5.04万元，用于在职教师的工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出167.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。支出功能科目为2210201住房公积金，用于缴纳在职教师的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，决算为0.25万元，完成年初预算的1.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.13%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市第四中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的1.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为0.25万元，完成年初预算的3.13%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分归属于2023年的公务用车运行维护费财政未形成支出，同时我校按照厉行节约要求，减少公务用车和公务接待支出，故“三公”经费支出决算数大幅下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.72万元，下降87.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.72万元，下降87.31%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分归属于2023年的公务用车运行维护费财政未形成支出，同时我校按照厉行节约要求，减少公务用车和公务接待支出，故“三公”经费支出决算数大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第四中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是个旧市第四中学是事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市第四中学资产总额2565.12万元，其中，流动资产136.67万元，固定资产1821.40万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程607.05万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38.98万元，其中固定资产减少73.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.80万元，其中：政府采购货物支出5.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.80万元，其中：授予小微企业合同金额5.80万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100836000601111