个旧市沙甸中心小学校2023年度部门决算

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个旧市沙甸中心小学校2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党和国家的教育方针，认真普及九年义务教育，推进素质教育，提高教育教学质量；管理好小学校的全面工作，制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作；搞好一年一度招生考试工作，抓好师德教育，根据教育发展情况管好、用好学校教育经费。

（二）2023年度重点工作任务概述

在各级领导和上级主管部门的领导、关心和帮助下，认真普及九年义务教育，推进素质教育，全面提高教育教学质量。整合资源，增强预算意识，严格预算管理，在进行财务收支活动，严格遵守相关的法律法规，切实防止各项经费随意支出现象的发生。在资金的使用上，由中心校校长和财务负责人把关，各分校校长、幼儿园园长根据各校的实际情况做计划，做到该买则买，可买可不买就不买的原则，把资金用在刀刃上，对报帐等各项财务工作，严格按财务制度执行，做到手续齐备，随到随办，不拖拉，日清月结，使各校的教育教学工作得以顺利进行，对上报的各种表册、材料按时认真的完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：中心校办公室。 所属单位9个,分别是：

1、个旧市沙甸鱼峰小学

2、个旧市沙甸新沙甸小学

3、个旧市沙甸金川小学

4、个旧市沙甸冲坡哨小学

5、个旧市沙甸中心幼儿园

6、个旧市沙甸鱼峰幼儿园

7、个旧市沙甸新沙甸幼儿园

8、个旧市沙甸金川幼儿园

9、个旧市沙甸冲坡哨幼儿园

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市沙甸中心小学校作为二级预算单位纳入个旧市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市沙甸中心小学校2023年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员118人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员50人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员50人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1566人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市沙甸中心小学校2023年度收入合计2780.80万元。其中：财政拨款收入2661.43万元，占总收入的95.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入119.37万元，占总收入的4.29%。与上年相比，收入合计减少92.34万元，下降3.21%。其中：财政拨款收入减少205.71万元，下降7.17%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加113.37万元，增长1889.53%。财政拨款减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。其他收入增长的主要原因是：课后延时服务费增加。

二、支出决算情况说明

个旧市沙甸中心小学校2023年度支出合计2780.80万元。其中：基本支出2442.43万元，占总支出的87.83%；项目支出338.37万元，占总支出的12.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少92.34万元，下降3.21%。其中：基本支出增加181.20万元，增长8.01%；项目支出减少273.54万元，下降44.7%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是：课后延时服务费增加，支付的相应的费用增加。项目支出减少的主要原因是：2023年项目支出预算减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市沙甸中心小学校单位机构正常运转的日常支出2442.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2303.59万元，占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138.84万元，占基本支出的5.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市沙甸中心小学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出338.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.个财预〔2023〕350号公办幼儿园生均公用经费专项资金支出12.1万元；

2.个财预〔2023〕396号寒暑假乐园项目专项资金支出49.15万元；

3.红财教发〔2022〕51号农村学校学生营养改善小学专项资金支出30.63万元；

4.个财预〔2023〕354号幼儿园教师工资保险专项资金 支出110.2万元；

5.红财教发〔2023〕106号义务教育课后服务专项资金 支出21.33万元；

6.个财综发〔2023〕08号彩票公益金项目专项经费支出1.46万元；

7.红财教发〔2023〕64号义教学校家庭经济困难学生生活补助小学专项资金支出2.15万元；

8.红财教发〔2023〕64号特殊教育公用经费专项资金支出0.84万元；

9.个财预〔2023〕263号教育费附加校园兼职保安专项资金支出1.44万元；

10.个财预〔2023〕62号机关事业单位遗属生活补助资金支出5.46万元；

11.红财教发〔2023〕116号学前教育家庭经济困难学生专项资金支出1.77万元；

12.个财预非税〔2023〕29号非税收入成本核拨专项资金支出70.89万元；

13.个财预〔2023〕263号中小学兼职校医工作补助经费支出0.46万元；

14.个财预〔2023〕485号丧葬抚恤经费支出20.04万元；

15.红财教发〔2023〕64号城乡义务教育学校公用经费小学专项资金支出10.45万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市沙甸中心小学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2659.97万元,占本年支出合计的95.65%。与上年相比减少204.17万元，下降-7.13%,主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2009.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%。主要用于：

2050201（学前教育）支出266.06万元,主要用于我校下设幼儿园日常公用经费开支、临聘人员工资开支、学前困难家庭补助；

2050202（小学教育）支出1740.24万元，主要用于我校小学阶段教师工资福利支出、小学阶段日常公用经费支出、学生营养餐以及困难学生生活补助支出；

2050701（特殊学校教育）支出0.84万元，主要用于我校开展特殊学校教育工作所产生的支出以及教学设备设施的采买；

2050999（其他教育费附加安排的支出）支出1.9万元，主要用于我校其他教育费附加安排的支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出292.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于：

2080502（事业单位离退休）支出0.66万元，用于我校退休教师日常支出；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出237.41万元，用于我校教职工单位基本养老保险缴费支出；

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出19.8万元，用于我校教职工单位职业年金缴费支出；

2080801（死亡抚恤）支出25.49万元，用于死亡人员及遗属补助支出；

2089999（其他社会保障和就业支出）支出8.96万元，主要用于我校残疾人保障金的缴纳。

9.卫生健康（类）支出185.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于：

2101102（事业单位医疗）支出为124.67万元，用于我校教职工单位医疗保险缴费支出；

2101103（公务员医疗补助）支出为57.46万元，用于我校教职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出3.71万元，用于我校教职工单位失业及工伤保险等费用的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出172.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。2210201（住房公积金）支出为172.76万元，主要用于我校教职工单位公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.88万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.88万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市沙甸中心小学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.88万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少不必要的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市沙甸中心小学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为非参公事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市沙甸中心小学校资产总额2238.55万元，其中，流动资产13.32万元，固定资产2225.23万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0006万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少168.74万元，其中固定资产减少127.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100836002801111