个旧市大屯中心小学校2022年度部门决算

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　　个旧市大屯中心小学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市大屯中心小学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市大屯中心小学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全乡小学教育。

　　2、综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全镇学前教育工作。

　　3、负责教育系统人事调配、工资福利、职称评聘、师资培训等工作。

　　4、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全乡教育信息统计、分析和发布工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、做好学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

　　2、加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。

　　3、多渠道筹集项目资金，努力改善办学条件。今年我校有大屯镇大屯小学教学楼，大屯小学厕所2个在建项目，所有工程建设均严格按要求施工，从未出现安全问题。全乡各学校办学条件也得到了不同程度的改善，为学生创造了良好的学习和生活环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、党建办公室、工会、教务处、总务处。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市大屯中心小学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市大屯中心小学校。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市大屯中心小学校2022年末实有人员编制289人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制289人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人0人），事业人员272人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员217人（离休0人，退休217人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市大屯中心小学校2022年度收入合计61,925,659.76元。其中：财政拨款收入60,228,659.76元，占总收入的97.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,697,000元，占总收入的2.74%。与上年相比，收入合计增加8,405,802.4元，增长15.71%。其中：财政拨款收入增加6,708,802.4元，增长12.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,697,000元，增长2.7%。主要是因为2022年度秋季学期按照《关于义务教育阶段课后服务费收费有关事项的通知》（红发改价格﹝2022﹞32号）执行，收取在校学生课后服务费。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市大屯中心小学校2022年度支出合计61,925,659.76元。其中：基本支出51,199,796.28元，占总支出的82.68%；项目支出10,725,863.48元，占总支出的17.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,824,739.62元，增长10.38%。其中：基本支出增加5,868,612.27元，增长12.95%；项目支出减少43,872.65元，下降0.41%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员变动、工资调整、缴费基数调整、学区化建设、本年实施课后延时服务收费。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市大屯中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51,199,796.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48,984,224.65元，占基本支出的95.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,215,571.63元，占基本支出的4.33％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市大屯中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,725,863.48元。其中：基本建设类项目支出0元。具体开支的项目：义务教育公用经费、困难学生生活补助、食堂工勤人员工资，所有项目均已完成预定目标。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市大屯中心小学校2022年度一般公共预算财政拨款支出60,228,659.76元，占本年支出合计的97.26%。与上年相比增加4,187,739.62元，增长7.47%，主要原因是是教育支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出50,801,439元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.35%。主要是用于在职教师的工资发放及学校是常公用经费的开支。

　　（1）普通教育（款）支出50174422.59元。其中学前教育（项）支出2387224.54元，小学教育（项）支出47767198.05元，其他普通教育（项）支出20000.00元。

　　（2）特殊教育（款）支出144540.00元。其中特殊学校教育（项）支出144540.00元。

　　（3）教育费附加安排的（款）支出482476.41元。其中其他教育费附加安排的（项）支出482476.41元。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,422,556.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。 主要用于离退休费支出、养老保险支出。

　　（1）行政事业单位养老（款）支出5098617.95元。其中事业单位离退休（项）15565.00元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出4528360.16元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出554692.79元。

　　（2）其他社会保障和就业（款）支出323938.89元。其中其他社会保障和就业支出（项）323938.89元。

　　9.卫生健康（类）支出4,004,663.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于事业单位医疗、公务员补助医疗等；行政事业单位医疗（款）支出4004663.92元。其中事业单位医疗（项）支出2585899.55元，公务员医疗补助（项）支出1418764.37元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市大屯中心小学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校认真贯彻落实八项规定，践行厉行节约理念，严格控制支出，各部门在既有的制度基础上，进一步研究完善公务接待和因公出国（境）等管理制度和审核程序，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，严格把控“三公”经费的开支，严格控制“三公”经费规模，，将“三公”经费严格纳入预算管理，严格把控“三公”经费的发生。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年对比无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市大屯中心小学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市大屯中心小学校资产总额25452073.62元，其中，流动资产821773.31元，固定资产24619661.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10638.75元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11534816.37元，其中固定资产增加11450772.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产124项，账面原值452436.50元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,344,988元，其中：政府采购货物支出1,134,802元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出210,186元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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