个旧市卡房中心小学校2022年度部门决算

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　　个旧市卡房中心小学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市卡房中心小学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

    第一部分  个旧市卡房中心小学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）、贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全镇小学教育。

　　（2）、综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全镇学前教育工作。

　　（3）、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全镇教育信息统计、分析和发布工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、规范完成学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

　　2、加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。

　　3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

　　4、严格执行行政事业单位财务制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、党建办公室、工会、教务处、总务处。所属单位22个，分别是卡房小学、头道水小学、田坝子小学、斗姆阁小学、维西湾小学、田心小学、江荣小学、咪的期小学、扯土白小学、龙树脚小学、龙头寨小学、路赶藤小学、打靶期小学、卡房中心幼儿园、龙头寨幼儿园、扯土白幼儿园、田坝子幼儿园、维西湾幼儿园、龙树脚幼儿园、火把冲幼儿园、路赶藤幼儿园、大黑山幼儿园。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市卡房中心小学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市卡房中心小学校，我校共设置5个内设机构，包括校长室、党建办公室、工会、教务处、总务处，单位性质全额拨款事业单位。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市卡房中心小学校2022年末实有人员编制230人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制230人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员194人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员146人（离休0人，退休146人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市卡房中心小学校2022年度收入合计44,083,248.65元。其中：财政拨款收入44,083,248.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4,380,671.22元，增长11.03%。其中：财政拨款收入增加4,380,671.22元，增长11.03%。主要原因是一般公共预算收入的增加，教育支出拨款增加，工资变动，社保缴费基数提高，本年度增加彩票公益金基金收入。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市卡房中心小学校2022年度支出合计44,087,548.65元。其中：基本支出36,020,233.42元，占总支出的81.7%；项目支出8,067,315.23元，占总支出的18.3%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,382,295.58元，增长5.71%。其中：基本支出增加2,068,415.05元，增长6.09%；项目支出增加313,880.53元，增长4.05%。主要原因是教育支出拨款增加，工资变动，社保缴费基数提高，本年度增加彩票公益金基金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市卡房中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,020,233.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,592,059.78元，占基本支出的98.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费428,173.64元，占基本支出的1.19％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市卡房中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,067,315.23元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1、商品和服务支出（主要包括劳务费、办公费、水电费、维修（护）费等）3,253,212.13元；2、对个人和家庭的补助（主要包括困难学生生活补助、小学教育学生营养改善计划助学金等）3,689,454.1元；3、资本性支出（主要包括房屋建筑构建、办公设备购置等）1,124,649元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市卡房中心小学校2022年度一般公共预算财政拨款支出43,987,548.65元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加2,282,295.58元，增长5.47%，主要原因是教育支出拨款增加，工资变动，社保缴费基数提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出37,765,213.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%。主要用于：

　　2050201（学前教育）支出763,421.26元,主要用于我校下设幼儿园日常公用经费开支、临聘人员工资开支、学前困难家庭补助；

　　2050202（小学教育）支出36,211,458.58元，主要用于我校小学阶段教师工资福利支出、小学阶段日常公用经费支出、学生营养餐以及困难学生生活补助支出；

　　2050299（其他普通教育支出）支出100,000元，用于我校乡村从教20年以上优秀教师奖励金；

　　2050701（特殊教育）支出239,683.3元，主要用于我校开展随班跟读以及送教上门残疾学生的工作所产生的支出以及教学设备设施的采买；

　　2050999（其他教育费附加安排的支出）支出442,660元，主要用于我校学生食堂临时工工资支出以及房屋建筑支出；

　　2059999（其他教育支出）支出7,990元，主要用于推广普通话语言文字普及培训支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,343,758.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于：

　　2080502（事业单位离退休）支出15,360元，主要用于我校退休教师日常支出；

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出3227033.76元，主要用于我校教职工单位基本养老保险缴费支出；

　　2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出41,446.04元，主要用于我校教职工职业年金缴费支出；

　　2080801（死亡抚恤）支出59,918.6元，主要用于遗属补助支出；

　　9.卫生健康（类）支出2,878,577.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于：

　　2101102（事业单位医疗）支出1,881,922.98元，主要用于我校教职工单位医疗保险缴纳支出；

　　2101103（公务员医疗补助）支出996,654.13元，主要用于我校教职工公务员医疗补助缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市卡房中心小学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本校车辆为非财政拨款公务用车，车辆费用不计入公车运行维护费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少41,945.32元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少41,945.32元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本校车辆为非财政拨款公务用车，车辆费用不计入公车运行维护费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支2022年决算计入其他交通费。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市卡房中心小学校部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市卡房中心小学校部门资产总额50,044,560.29元，其中，流动资产1,883,302.70元，固定资产47,836,383.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程324,874.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,413,368.35元，其中固定资产增加5,732,487.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额892,999元，其中：政府采购货物支出867,799元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出25,200元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我校无其他重要事项需要说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算拨款收入：地方财政当年拨付的资金。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：各级机构安排的用于培训的支出。

　　基本支出：保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100836003001111