个旧市金湖小学2022年度部门决算

　　监督索引号53250100836002501000

　　个旧市金湖小学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市金湖小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市金湖小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》，开展实施初等义务教育工作。

　　（2）培养学生德、智、体、美各方面的能力。

　　（3）全面执行《教师法》，保障教师合法权益，加强教职工的思想政治教育、职业道德教育，树立敬业爱岗精神。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　学校按照“以收定支、专款专用”的原则，有效地使用有限的资金，合理地进行学校财务工作。

　　（1）根据财政补肋收入，保证及时发放教职工工资、为教师缴纳社会保障费。

　　（2）根据财政补助公用经费，顺利开展学校的日常办公和教学工作，对学校校园校舍进行修善等。

　　（3）根据中央补助专项资金补助全体在校学生的科书款。

　　（4）根据补助营养餐专项资金发放农村在校生营养餐。

　　（5）根据困难补助专项资金发放生活困难在校生困难补助。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：党、政办公室、教导处、总务处、德育处、各功能学科办公室及实验室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市金湖小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市金湖小学

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市金湖小学2022年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市金湖小学部门2022年度收入合计18,226,172.76元。其中：财政拨款收入17,598,772.76元，占总收入的96.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入627,400元，占总收入的3.44%。与上年相比，收入合计增加2,462,176.96元，增长15.62%。其中：财政拨款收入增加1,834,776.96元，增长11.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加627,400元，增长100%。主要原因是人员变动，工资调整，缴费基数变动。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市金湖小学部门2022年度支出合计18,198,943.67元。其中：基本支出16,765,085.42元，占总支出的92.12%；项目支出1,433,858.25元，占总支出的7.88%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,839,628.48元，增长11.25%。其中：基本支出增加2,247,833.13元，增长15.48%；项目支出减少408,204.65元，下降22.16%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因人员变动，工资调整，缴费基数变动，基本支出增加；项目减少。项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市金湖小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,765,085.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,934,898.71元，占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费830,186.71元，占基本支出的4.95％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市金湖小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,433,858.25元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为义务教育学校公用经费补助专项资金支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市金湖小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,548,772.76元，占本年支出合计的96.43%。与上年相比增加1,189,457.57元，增长7.27%，主要原因人员变动，工资调整，缴费基数变动，基本支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出14,535,089.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.83%。主要用于小学教育（2050202款）决算支出为15,111,102.53元，特殊学校教育（2050701款）决算支出为18,017.5元，其他教育支出（2059999款）决算支出为6,140元；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,704,885.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于事业单位离退休（2080502款）决算支出为7500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算支出为1,532,383.52元，死亡抚恤（2080801款）决算支出为54,076.20元，其他社会保障和就业支出（2089999款）决算支出为110,905.35元；

　　9.卫生健康（类）支出1,308,798.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于事业单位医疗（2101102款）决算支出为864,778.01元，公务员医疗补助（2101103款）决算支出为444,020.56元；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为13,178.34元，完成年初预算的21.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算13,178.34元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市金湖小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为13,178.34元，完成年初预算的21.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13,178.34元，完成年初预算的43.93%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、压缩开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,758.89元，下降59.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少19,758.89元，下降59.99%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市金湖小学部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动 ，主要原因我单位属事业单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市金湖小学部门资产总额11,536,270.27元，其中，流动资产619,947.51元，固定资产10,916,321.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,505.51元，其中固定资产减少398,845.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额444,600元，其中：政府采购货物支出215,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出229,600元。授予中小企业合同金额444,600元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250100836002501111