个旧市水务局（本级）部门2021年度部门决算

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　　个旧市水务局（本级）部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市水务局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市水务局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家水行政职能的法律、法规、方针和政策；拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草水行政方面的规定、规章、规范性文件，报请市人民政府批准后组织并监督实施；负责提出全市水利投资建设安排意见并组织实施。

　　（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水源的统一监督管理，组织编制全市城乡水利工程和乡镇供水、农村人畜饮水中长期规划及年度实施计划并组织实施；组织编制市内主要河流流域规划报请市人民政府批准后监督实施；组织开展水源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　（3）负责水资源和保护工作。统一管理全市行政区域内的水资源（含地上水、地表水、地下水）；组织编制全市水资源开发、利用、保护和中长期供水计划，水量分配方案；对涉及全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的有关水资源利用和防洪、排污、水土保持等进行论证并提出意见；拟定全市水资源管理保护规划和规范性文件并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全市水资源公报。

　　（4）负责组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作；对全市重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，对防汛抗旱服务组织实施管理；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

　　（5）负责节约用水工作。拟定和编制全市计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

　　（6）负责水文水资源监测，对全市湖泊河流和地下水的水量实施监测。

　　（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理。对市属小（一）型及其以上的水利工程和机电排灌站实施管理；对小（一）型以下水库、坝塘的技术质量标准和安全管理进行督促指导。

　　（8）负责防治水土流失。主管全市水土保持工作，会同有关部门和乡镇编制水土保持规划；审批和转报建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的监测及水土流失综合防治措施的实施。

　　（9）组织协调、实施农田水利基本建设，指导、实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

　　（10）负责农村水电的协调指导工作，按照规定协调指导农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

　　（11）组织实施水行政监察和水行政执法；协调并仲裁全市辖区内部门间和乡镇之间的水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

　　（12）研究提出水利行业的价格意见；监督管理水利行业国有资产。

　　（13）负责水利系统的科技，对外经济、技术合作与交流，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设。

　　（14）负责水污染防护、水利工程、水土保持、防汛抗旱等行业安全生产监督管理的工作。

　　（15）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。行政审批项目以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.水利资金不断加大投入、水利投资持续稳步增长

　　2021年我局争取到中央预算内资金7,872.00万元，争取到省级资金432.00万元，地方政府专项债券资金4.46亿元（其中大屯海清淤扩建工程3亿元，农村饮水安全保障提升工程1.21亿元，火把冲水库工程0.25亿元），已由省政府统一发行，将极大增强我市水利建设补短板动力；2021年截至目前，已完成固定资产投资114,645.00万元，比上年同期增长97%，其中水利固定资产投资完成68,453.00万元，比上年同期增长44%。11月新入库2个项目，总投资37,274.00万元，12月计划入库3个项目，总投资37,017.00万元。预计全年完成固定资产投资12.07亿元。

　　2.科学谋划水利规划、全面启动前期工作

　　重点项目前期工作。积极推进一批水源工程建设，补齐水利设施薄弱短板。今年我局已陆续启动坡背水库、官沟水库扩建、绿冲河水库、花椒冲水库、西水东调、大屯海入库河道水环境综合治理等工程的前期工作，现已完成可研报告编制，各项专题报告正在编制中，计划明年完成主要审批手续办理。

　　3.重点水利工程扎实推进

　　a.重点水源工程。石洞坝水库工程是一项以灌溉为主并兼顾农村生活供水的水利工程，批复概算总投资13,198.42万元，现累计完成投资12,538.00万元，为总投资的95%。目前工程已于2020年12月完成下闸蓄水验收，正在进行收尾工作。邦干水库工程为烟草援建项目，国家烟草总公司审核投资6,006.55万元，截至目前，完成投资5,460.61万元。工程已基本完工，正在开展验收扫尾工作。火把冲水库工程主要任务是农业灌溉和乡村供水，批复概算总投资18,585.13万元，通过农发行、浦发行、省水投融资到位资金12,576.34万元，已于2021年4月完成大坝所有填筑任务，实现大坝封顶，目前正在进行上下游护坡及溢洪道工程的施工。云南省个旧市大屯海水库清淤扩建工程，总投资74,949.41万元，工程目前已完成临时房屋建筑标准化建设、脱水固化场区建设、临时施工道路建设，正在进行钢板桩临时围堰和岛内清淤施工，累计完成投资约2.3亿元。个旧市大屯新区城乡供水一体化工程，总投资37,092.00万元，目前该项目已完成一期工程建设，正在开展二期工程初设评审。

　　b.水生态治理工程。个旧市大屯海3#引洪沟水环境综合整治工程。项目总投资44,433.49万元，已完成投资8,000.00万元，目前工程正进行兴旺路至环湖西路绿道湿地塑性和引水管线管道安装等，完成4.2公里管道安装。个旧市重点流域水环境综合治理项目饮用水水源地及河道保护治理工程，项目总投资51,800.00万元，已完成投资23,000.00万元。截至目前，步道工程完成4.24km，现阶段加强了对水龙井湿地步道踏步砖和生态透水砖的铺设；截污主管累计完成10.084km，现阶段加强了对罗科寺位置倒虹吸井基础清理与钢筋制安，还剩余60m主管工程量；村内截污管累计完成45.40km，现阶段加强对大河湾村内截污闸槽井模板制安、冲坡哨哨东巷管槽回填，新沙甸康宁路路面恢复、老沙甸管槽开挖安装回填；入户管已完成2153户。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市水务局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，个旧市水务局（本级）；参照公务员法管理的事业单位 0 个；内设机构分别为办公室、规划计划科、政策法规监督科、水资源和河长（湖长)制工作科、农村水利水电和水土保持科、水旱灾害防御科、建设运行管理科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市水务局（本级）部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制 16人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 7人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 17 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 6人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休 2 人，退休0人。

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市水务局（本级）部门2021年度收入合计631,626,820.67元。其中：财政拨款收入631,622,652.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,167.83元，占总收入的0.00%。 与2020年收入决算数261,586,061.29元相比增加370,040,759.38元,增加141.46%，主要原因为新增项目。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市水务局（本级）部门2021年度支出合计636,167,277.51元。其中：基本支出4,853,727.92元,占总支出的0.76%；项目支出 631,313,549.59元,占总支出的99.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与2020年支出决算数258,904,812.33元相比增加377262465.18元,增加145.71% 。主要原因为新增项目。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市水务局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,853,727.92元。与2020年日常支出4,267,148.76元相比增加586579.16元，主要原因分析：人员调动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,559,956.58元，占基本支出的93.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293,771.34元，占基本支出的6.05%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市水务局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出631,313,549.59元。与2020年用于专项业务工作的经费支出254,637,663.57元相比增加376,675,886.02元，增加147.92%，主要原因分析：新增项目，项目名称为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，主要用于个旧市农村饮水安全保障提升工程121,000,000.00元，个旧市大屯海水库清淤扩建工程300,000,000.00元，个旧市火把冲水库工程25,000,000.00元，总共支出446,000,000.00元。开展情况：个旧市农村饮水安全保障已提升；个旧市大屯海水库的淤泥已清理，完善了扩建工程；个旧市火把冲水库基础设施建设已完善。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市水务局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 97,119,667.51元，占本年支出合计的 15.27%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出21,952,422.33元相比增加75,167,245.18元，增加342.41%，主要原因分析：人员增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出382,385.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于一般行政管理事务支出19,962.00元， 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出262,423.18元，其他发展与改革事务支出100,000.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,562,773.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。 主要用于行政单位离退休支出332,465.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出298,360.96元， 机关事业单位职业年金缴费支出33,278.82元，死亡抚恤支出867,074.00元，其他社会保障和就业支出31,594.88元。

　　9.卫生健康（类）支出328,956.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。 主要用于行政单位医疗支出    164,743.74元，事业单位医疗支出30,393.41元，公务员医疗补助支出133,819.78元。

　　10.节能环保（类）支出66,650,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.63%。主要用于污染防治支

　　出 66,650,000.00元。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出28,195,551.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.03%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市水务局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,700.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为节省开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元,增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元,增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因为节省开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元,占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%；公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市水务局（本级）部门2021年机关运行经费支出293,771.34元，与2020年机关运行经费支出276,048.44元相比增加17,722.90元，增加6.42%；部门机关运行经费主要用于日常工作开支，变动原因为人员增加。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市水务局（本级）部门资产总额1,520,831.23元,其中,流动资产346,234.74元,固定资产1,174,596.49元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00 元,无形资产0.00元,其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与2020年相比，本年资产总额减少4,687,824.82元，其中流动资产减少4,781,724.82元，固定资产增加93，900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度,部门政府采购支出总额19,500.00元,其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,500.00元。授予中小企业合同金额19,500.00元,占政府采购支出总额的100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100533200501111