个旧市大屯镇中心小学校部门2021年度部门决算

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　　个旧市大屯镇中心小学校部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市大屯镇中心小学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市大屯镇中心小学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全乡小学教育。

　　2、综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全镇学前教育工作。

　　3、负责教育系统人事调配、工资福利、职称评聘、师资培训等工作。

　　4、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全乡教育信息统计、分析和发布工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、做好学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

　　2、加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。

　　3、多渠道筹集项目资金，努力改善办学条件。今年我校有大屯镇大屯小学教学楼，大屯小学厕所2个在建项目，所有工程建设均严格按要求施工，从未出现安全问题。全乡各学校办学条件也得到了不同程度的改善，为学生创造了良好的学习和生活环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市大屯镇中心小学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个，分别是：个旧市大屯镇中心小学校 ，我校共设置5个内设机构，包括校长室、党建办公室、工会、教务处、总务处，单位性质全额拨款事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市大屯镇中心小学校2021年末实有人员编制 270人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0 人），事业编制 270人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 270人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 212人。其中：离休 0 人，退休212人。

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市大屯镇中心小学校2021年度收入合计53,519,857.36元。其中：财政拨款收入53,519,857.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的少。0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比收入减少1750471.79元（2020年财政拨款收入55,270,329.15元），主要原因教育支出财政拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市大屯镇中心小学校2021年度支出合计56,100,920.14元。其中： 基本支出 45,331,184.01元 ，占总支出的 80.80%； 项目支出 10,769,736.13元 ，占总支出的 19.20%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 上年对比支出增加219103.93元（2020年支出合计55,881,816.21元，其中：基本支出48,959,138.11元，项目支出6,922,678.10元）,主要原因是加快资金使用进度。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市大屯镇中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45,331,184.01元。上年对比减少了3627954.1元,主要原因是教育支出减少。包括基与本工资、津贴补贴等人员经费支出 43,648,581.82元，占基本支出的96.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,682,602.19元，占基本支出的3.71% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市大屯镇中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,769,736.13元。与上年对比增加3847058.03元,主要原因分析在建工程的增加。主要原因为困难学生生活补助和营养餐支出增加。具体开支的项目：义务教育公用经费、困难学生生活补助、食堂工勤人员工资，所有项目均已完成预定目标。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市大屯镇中心小学校2021年度一般公共预算财政拨款支出 56,040,920.14元，占本年支出合计的 99.89% 。 与上年对比增加了298610.93元，主要原因是教育支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出47,274,581.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.36%。 主要是用于在职教师的工资发放及学校是常公用经费的开支。

　　（1）普通教育（款）支出46290450.93元。其中学前教育（项）支出2301028.93元，小学教育（项）支出43869422.00元，其他普通教育（项）支出120,000元。

　　（2）特殊教育（款）支出390899.92元。其中特殊学校教育（项）支出390899.92元。

　　（3）教育费附加安排的（款）支出593230.58元。其中其他教育费附加安排的（项）支出293230.58元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,766,733.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。 主要用于离退休费支出、养老保险支出。

　　（1）行政事业单位养老（款）支出4196593.72元。其中事业单位离退休（项）15195.00元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出3967552.80元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出213845.92元。

　　（2）抚恤（款）支出251799.60元。其中死亡抚恤支出（项）251799.60元。

　　（3）其他社会保障和就业（款）支出318339.73元。其中其他社会保障和就业支出（项）318339.73元。

　　9.卫生健康（类）支出3,999,605.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于事业单位医疗、公务员补助医疗等；行政事业单位医疗（款）支出3999605.66元。其中事业单位医疗（项）支出2626137.82元，公务员医疗补助（项）支出1373467.84元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市大屯镇中心小学校2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出预算为150000.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0.00 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校认真贯彻落实八项规定，践行厉行节约理念，严格控制支出，各部门在既有的制度基础上，进一步研究完善公务接待和因公出国（境）等管理制度和审核程序，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，严格把控“三公”经费的开支，严格控制“三公”经费规模，，将“三公”经费严格纳入预算管理，严格把控“三公”经费的发生。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少 4,379.00元， 下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算  0.00元， 变动 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 支出 0.00元，变动 0.00%；公务接待费支出决算减少4,379.00元， 下降100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数的主要原因是我校认真贯彻落实八项规定，践行厉行节约理念，严格控制支出，各部门在既有的制度基础上，进一步研究完善公务接待和因公出国（境）等管理制度和审核程序，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，严格把控“三公”经费的开支，严格控制“三公”经费规模，，将“三公”经费严格纳入预算管理，严格把控“三公”经费的发生。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市大屯镇中心小学校2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市大屯镇中心小学校资产总额 13917257.25元 ，其中，流动资产 548350.36元 ， 固定资产13168888.89元 ， 对外投资及有价证券 0.00元 ， 在建工程 200000.00元 ， 无形资产 18元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加4567209.75元，其中固定资产增加1307653.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 421544.00元，其中：政府采购货物支出 210960.00元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 210584.00元。授予中小企业合同金额 421544.00元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836003201111