个旧市锡城镇中心小学校2021年度部门决算

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　　个旧市锡城镇中心小学校2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市锡城镇中心小学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市锡城镇中心小学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育(小学阶段)教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　我校按照“以收定支，专款专用”的原则，合理有效地提高了资金使用效益，为保证教学工作的顺利开展，适应现代化办学的需要，投资采购了各种教学设备。

　　1、承担锡城镇普及九年义务教育教学工作，为上一级学校输出合格人才。

　　2、负责指导和督促全镇各学校的教育教学工作，以德育为首位，以提高教育教学质量为目的，促进“两全”的发展，全面贯彻党的教育方针，全面提高教学质量。

　　3、负责全镇的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设，主管教师专业技术职务评聘工作，组织落实教师资格制度，组织实施中小学教师继续教育工作。

　　4、贯彻执行国家的教育方针，拟定教育改革与发展的规划和政策，起草或拟定教育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。

　　5、负责教育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

　　6、各学校按照《教育法》和《中华人民共和国义务教育法》等教育相关法律法规，制定学年教学计划，教学目标和各项管理规章制度，以正常开展各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市锡城镇中心小学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市锡城中心小学校，我校共设置5个内设机构，包括办公室、教导处、总务处、工会、大队部，单位性质全额拨款事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市锡城镇中心小学校2021年末实有人员编制94 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制94 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员0 人（含行政工勤人员0人），事业人员90 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员62人。其中：离休 0 人，退休 62 人。

　　实有车辆编制0 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市锡城镇中心小学校2021年度收入合计17,886,002.51元。其中：财政拨款收入17,886,002.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，减少787,928.78元，减少主要原因是：1.2019年度人均12,000元的政策奖励在2020年发放；2.在职教师减少3人。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市锡城镇中心小学校2021年度支出合计18,288,039.99元。其中： 基本支出 16,239,903.65元 ，占总支出的 88.80%； 项目支出 2,048,136.34元 ，占总支出的 11.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少657,323.41元，减少主要原因是：1.2019年度人均12,000元的政策奖励在2020年发放；2.在职教师人数减少3人。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市锡城镇中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,239,903.65元。与上年对比减949,514.50元，减少主要原因是：1.2020年度人均12,000元的政策奖励在2020年发放；2.在职教师人数减少3人。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 15,837,602.17元，占基本支出的97.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费402,301.48元，占基本支出的2.48% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市锡城镇中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,048,136.34元。 与上年对比增加292,191.09元 ，增加原因是:2021年度公用经费收入支出都在项目支出反映，主要用支付失业保险、残疾人就业保障金、办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、助学金（学生营养改善计划资金）、奖励金、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市锡城镇中心小学校2021年度一般公共预算财政拨款支出 18,288,039.99元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少657,323.41元，减少主要原因是：1.2019年度人均12,000元的政策奖励在2020年发放；2.在职教师人数减少3人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出14,766,106.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.74%。主要用于2050201学前教育336，700元，主要用于日常公用支出；2050202小学教育14,330,372.75元,主要用于我校2021年在职人员工资福利支出、绩效考评奖和日常公用支出. 2050701特殊学校教育18,003.44元,主要用于我校2021年日常公用支出。2050999其他教育费附加安排的支出81,030.34元，主要用于兼职保安及临聘人员工资支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,093,533.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。其中：事业单位离退休（2080502）支付事业单位离休人员工资6,500元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支付在职教师养老保险1,503,600元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支付退休人员职业年金286,603.14元,死亡抚恤费（2080801）支付退休人员丧葬抚恤费212,132.8元、其他社会保障和就业支出（2089901）支付残疾人就业保障金84,697.52元。

　　9.卫生健康（类）支出1,428,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于支付在职退休人员事业单位医疗(2011102）962,800元和公务员医疗补助（2011103）支出465,600元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市锡城镇中心小学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000 元，支出决算为5,318.40元，完成预算的8.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,318.40元，完成预算的17.73 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆老化维修费增加，公务接待减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少20,958.63元，下降79.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,105.63元，下降79.08%；公务接待费支出决算减少880.00元，下降100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算少的主要原因车辆使用减少、车辆维修费和油款减少；公务接待费减少。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,318.40元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出5,318.40元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出5,318.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于教育教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市锡城镇中心小学校2021年机关运行经费支出0.00元，我单位是财政全额拨款事业单位，所以无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市锡城镇中心小学校资产总额11,324,188.15元 ，其中，流动资产579,574.05元 ， 固定资产10,308,114.1元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程436,500元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少592,640.68元，其中固定资产减少437,840.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额201,980元，其中：政府采购货物支出201,980 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额201,980元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836003401111