个旧市沙甸区中心小学校部门2021年度部门决算

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　　个旧市沙甸区中心小学校部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分个旧市沙甸区中心小学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分个旧市沙甸区中心小学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻党和国家的教育方针，认真普及九年义务教育，推进素质教育，提高教育教学质量；管理好小学校的全面工作，制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作；搞好一年一度招生考试工作，抓好师德教育，根据教育发展情况管好、用好学校教育经费。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年在各级政府的支持和帮助下，我校认真普及九年义务教育，推进素质教育，全面提高教育教学质量。整合资源，增强预算意识，严格预算管理，在进行财务收支活动，严格遵守相关的法律法规，切实防止各项经费随意支出现象的发生；抓好了专项资金管理，努力引导提高专项资金的使用效益；厉行节约，降低各项公务成本；强化会计基础工作，提升财务管理水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市沙甸区中心小学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.个旧市沙甸区中心小学校下设：一个中心校办公室，四所小学，五所幼儿园。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市沙甸区中心小学校2021年末实有人员编制 125人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员124人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员47人。其中：离休 0 人，退休47人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市沙甸区中心小学校2021年度收入合计28,220,528.54元。其中：财政拨款收入28,160,528.54元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60,000.00元，占总收入的0.21%。 与上年25,846,257.25元对比增长了2374271.29元，增长了9.19%，主要原因人员变动、工资变动。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市沙甸区中心小学校2021年度支出合计28,687,665.51元。其中： 基本支出 22,703,205.09元 ，占总支出的 79.14%； 项目支出 5,984,460.42元 ，占总支出的 20.86%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年27,102,428.13元对比增长了1585237.38元，增长了5.85%，主要原因人员变动、工资变动。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市沙甸区中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,703,205.09元。与上年24,429,607.3元对比减少1726402.21元，减少了7.07%，主要原因工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 22,337,521.09元，占基本支出的98.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费365,684.00元，占基本支出的1.61% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市沙甸区中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,984,460.42元。 与上年2,672,820.83元对比增加了3311639.59元，增加了123.9% ，主要原因分析项目增加，支出增加。具体项目开支及开展工作情况为义务教育保障机制公用经费积极公办幼儿园公用经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市沙甸区中心小学校2021年度一般公共预算财政拨款支出 28,597,665.51元，占本年支出合计的 99.69%。与上年26,952,428.13元对比增加了1645237.38元，增加了6.10%，主要原因人员变动、工资变动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出24,153,132.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.46%。主要用于2050201款学前教育3，575,451.95元，2050202款小学教育20,307,964.09元，2050701款特殊学校教育72,696.50元，2050999款其他教育费附加安排的支出137,020.00元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,604,532.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11% ，主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2,080,000.00元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出330,553.04元，2080801死亡抚恤费支出18,158.80元，2089999款其他社会保障和就业支出175,821.13元，主要用于养老保险缴费、离退休费及生活费补助的支出；

　　9.卫生健康（类）支出1,840,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于 2101102款事业单位医疗1,290,000.00元，2101103款公务员医疗补助550,000.00元。主要用于事业单位医疗、公务员补助医疗支出等 ；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市体育管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为 10361.00元，完成预算的 12.95 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为10361.00元，完成预算的 20.72 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约，从严控制公务接待行为，减少公务接待费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少11288.73元，下降52.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少 11288.73元，下降52.14%。公务接待费支出决算减少0.00元， 下降0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位厉行节约，从严控制公务接待行为，减少公务接待费支出。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10361.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 10,361.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 10,361.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市沙甸区中心小学校2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变动 。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市沙甸区中心小学校资产总额10613614.48元，其中，流动资产379281.26元，固定资产 10234328.22 元 ，对外投资及有价证券0元，在建工程0 元，无形资产5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 与上年10835944.8元相比，本年资产总额减少222330.32元，其中固定资产增加1204309.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额853938元，其中：政府采购货物支出853938元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额853938元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无 。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）,为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836002801111