个旧市金湖小学2021年度部门决算

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　　个旧市金湖小学2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市金湖小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市金湖小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的 “ 三定 ” 方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

　　（1）根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》，开展实施初等义务教育工作。

　　（2）培养学生德、智、体、美各方面的能力。

　　（3）全面执行《教师法》，保障教师合法权益，加强教职工的思想政治教育、职业道德教育，树立敬业爱岗精神。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　学校按照“以收定支、专款专用”的原则，有效地使用有限的资金，合理地进行学校财务工作。

　　（1）根据财政补肋收入，保证及时发放教职工工资、为教师缴纳社会保障费。

　　（2）根据财政补助公用经费，顺利开展学校的日常办公和教学工作，对学校校园校舍进行修善等。

　　（3）根据中央补助专项资金补助全体在校学生的科书款。

　　（4）根据补助营养餐专项资金发放农村在校生营养餐。

　　（5）根据困难补助专项资金发放生活困难在校生困难补助。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市金湖小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1 个。

　　1.单位名称：个旧市金湖小学

　　2.内设机构：办公室、教导处、总务处、大队部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市金湖小学2021年末实有人员编制 98 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制98 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 95人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制0 辆， 在编实有车辆 2 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市金湖小学2021年度收入合计15,763,995.80元。其中：财政拨款收入15,763,995.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年收入16,942,120.10元对比,收入减少1,178,124.30元,计6.95%，主要原因上年结转未计入本年收入。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市金湖小学2021年度支出合计16,359,315.19元。其中： 基本支出 14,517,252.29元 ，占总支出的 88.74%； 项目支出 1,842,062.90元 ，占总支出的 11.26%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年支出17,172,190.80元对比,支出减少812,875.61元,计4.73%，主要原因人员调整，工资社保调整。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市金湖小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,517,252.29元。 与上年支出15,935,725.93元对比,支出减少1,418,473.64元,计8.90%，主要原因厉行节约。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,210,380.43元，占基本支出的97.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费306,871.86元，占基本支出的2.11% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市金湖小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,842,062.90元。 与上年支出1,236,464.87元对比,支出增加了605,598.03元,计48.98%，主要原因项目增加 。具体项目义务教育学校公用经费专项基金 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市金湖小学2021年度一般公共预算财政拨款支出 16,359,315.19元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年支出17,122,190.80元对比,支出减少762,875.61元,计4.46% ，主要 原因人员调整，工资社保调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出13,525,081.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.68%。 主要用于一般行政管理事务（2013102款）决算数为0.01万元，小学教育（2050702款）决算数为1348.90万元，特殊学校教育（2050701款）决算数为3.6万元，其他教育费附加安排的支出（2050999款）决算数为0.01万元；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,534,712.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。 主要用于事业单位离退休（2080502款）决算数为0.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算数为137.59万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）决算数为4.66万元其他社会保障和就业支出（2089999款）决算数为10.51万元；

　　9.卫生健康（类）支出1,299,421.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。 主要用于事业单位医疗（2101102款）决算数为86.94万元，公务员医疗补助（2101103款）决算数为43.00万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市金湖小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 60,000.00 元，支出决算为 32,937.23元，完成预算的 54.90 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为32,937.23元，完成预算的109.79 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加  12,046.23元， 增长 57.66%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 12,853.23元， 增长 64.00%；公务接待费支出决算减少807.00元，下降 100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加 的主要原因车辆老化，故障增多，维修次数增加。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,937.23元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 32,937.23元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 32,937.23元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 主要用于教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市金湖小学2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变动 ，主要原因我单位属事业单位无机关运行经费。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市金湖小学资产总额 11,494,764.76 元 ，其中，流动资产 179,596.09 元 ， 固定资产 11,315,167.67 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 1 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 512,530.50元，其中固定资产减少70,105.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,900.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 344036.20 元，其中：政府采购货物支出 287528.00元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 56508.20 元。授予中小企业合同金额 344036.20元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无 。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　六、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　七、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250100836002501111