个旧市贾沙乡中心小学校2021年度部门决算

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　　个旧市贾沙乡中心小学校2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市贾沙乡中心小学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市贾沙乡中心小学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全乡小学教育。

　　2、综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全乡学前教育工作。

　　3、负责教育系统人事调配、工资福利、职称评聘、师资培训等工作。

　　4、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全乡教育信息统计、分析和发布工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1、做好学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

　　2、加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。

　　3、积极争取上级项目资金和自筹资金，努力改善办学条件。我校按照上级要求极力推进“一村一幼”示范点，通过不断努力现已基本达到一个村委会一家幼儿园，并且所有工程建设均严格按要求施工，从未出现安全问题。全镇各学校办学条件也得到了不同程度的改善，为学生创造了良好的学习和生活环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市贾沙乡中心小学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市贾沙乡中心小学校，我校共设置4个内设机构，包括：办公室、教导处、人事劳资室、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市贾沙乡中心小学校2021年末实有人员编制142人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员0人），事业人员142人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员82人。其中：离休0人，退休82人。

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市贾沙乡中心小学校2021年度收入合计28,127,226.04元。其中：财政拨款收入28,127,226.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了5,697,520.38元，主要原因是教师人数减少导致的人员经费减少以及学生人数减少导致的公用经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市贾沙乡中心小学校2021年度支出合计31,537,523.16元。其中：基本支出24,929,283.27元 ，占总支出的79.05%； 项目支出6,608,239.89元 ，占总支出的 20.95%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的0.00%。 与上年对比增加了955,590.68元，其中：基本支出减少了2,410,250.91元，项目支出增加了3,365,841.59元，主要原因是我校2021年五七村小学学生宿舍综合楼以及民云小学学生宿舍正在建设，项目资金较上年支出较多。以及部分教育经费下达为项目支出，部分社保缴费下达指标为项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市贾沙乡中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,929,283.27元。 与上年对比减少了2,410,250.91元，主要原因是教师人数减少导致的人员经费减少以及学生人数减少导致的公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,520,476.55元，占基本支出的98.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费408,806.72元，占基本支出的1.64% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市贾沙乡中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,608,239.89元。 与上年对比增加了3,365,841.59元 ，主要原因是我校2021年五七村小学学生宿舍综合楼以及民云小学学生宿舍正在建设，项目资金较上年支出较多。以及部分教育经费下达为项目支出，部分社保缴费下达指标为项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：红财教发〔2021〕19号2021年学前教育家庭经济困难儿童资助专项资金个财预〔2021〕134号公办幼儿园生均公用经费专项资金支出276,559.89元，主要是用于家庭经济困难幼儿生活补助以及幼儿园日常运转。红财教发〔2021〕19号义教学校家庭经济困难学生生活补助小学专项资金红财教发〔2020〕152号特殊教育公用经费专项资金红财教发〔2021〕43号城乡义务教育学校公用经费小学专项资金支出2,889,810.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助以及义务教育阶段学校日常运转。个财预〔2020〕320号项目前期费（中小学校全面改薄、长效机制、学前教育等教育专项工程红财教发〔2021〕63号乡村学校从教15年以上优秀教师奖励专项经费红财教发〔2021〕74号乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项经费支出170,000.00元，主要用于奖励乡村从教15年及20年以上优秀教师。红财教发〔2019〕149号红财教发〔2020〕48号小学义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金支出2,944,000.00元，主 公用经费专项资金支出62,400.00元，主要用于支付残疾学生日常运转。个财预〔2021〕260号2021年兼职保安专项资金个财预〔2021〕361号教育费附加支出专项资金个财预〔2021〕475号教育费附加专项资金支出265,470.00元，主要用于支付保安以及食堂人员工资等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市贾沙乡中心小学校2021年度一般公共预算财政拨款支出31,537,523.16元，占本年支出合计的100.00% 。 与上年对比增加了955,590.68元 ，其中：基本支出减少了2,410,250.91元，项目支出增加了3,365,841.59元，主要原因是我校2021年五七村小学学生宿舍综合楼以及民云小学学生宿舍正在建设，项目资金较上年支出较多。以及部分教育经费下达为项目支出，部分社保缴费下达指标为项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出26,897,127.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.29%。

　　（1）2050201学前教育372,728.70元，主要用于学前教育购买办学用品及办公费。

　　（2）2050202小学教育26,026,528.75元，主要用于办公费、培训费、购买教学设备等。

　　（3）2050299其他普通教育支出170,000.00元，主要用于发放云南省从教15年以上优秀教师奖励以及云南省从教20年以上优秀教师奖励。

　　（4）2050701特殊学校教育62,400.00元，主要用于购买特殊学生所需用品。

　　（5）2050999其他教育费附加安排的支出265,470.00元，主要用于发放保安以及食堂人员工资。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,473,502.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。

　　（1）2080502事业单位离退休7,920.00元，主要用于退休教师公用经费；

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,266,844.00元，主要用于职工养老保险缴费支出。

　　（3）2080801死亡抚恤87,919.60元，主要用于发放退休人员死亡抚恤费。

　　（5）2089999其他社会保障和就业支出110，819.11元，主要用于缴纳残疾人就业保障缴费补助资金。

　　9.卫生健康（类）支出2,166,893.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。

　　（1）2101102事业单位医疗1,472,100.00元，主要用于缴纳职工医疗保险。

　　（2）2101103公务员医疗补助694,793.00元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市贾沙乡中心小学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少2,260.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,260.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市贾沙乡中心小学校2021年机关运行经费支出0.00元，主要是因为个旧市贾沙乡中心小学校是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市贾沙乡中心小学校资产总额29,503,206.95元，其中，流动资产560,903.26元，固定资产原值36,756,485.14元，净值25,948,303.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,994,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47,329.10元，其中固定资产增加1,498,711.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，政府采购支出总额2,881,564.00元，其中：政府采购货物支出234,264.00元；政府采购工程支出 2,647,300.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836003501111