个旧市社会福利服务中心2020年度部门决算

　　个旧市社会福利服务中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市社会福利服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 个旧市社会福利服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市社会福利服务中心的主要职责是：统筹全市城镇“三无”人员供养，农村“五保人员”供养，孤残弃婴（儿）收养，重点优抚对象的治疗、康复、教育等，以及其他需要长期收容的人员。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、积极推动落实社会保障和医疗卫生工作。严格深入贯彻落实扶老、济困、救孤、助残等相关法律法规、政策和标准，持续深入开展城乡特困人员救助供养、城乡医疗救助、集中供养孤儿基本生活保障、重点优抚对象医疗救助和残疾人康复工作。截止2020年12月31日共落实孤儿集中供养39人，城乡特困人员救助115人。保障困难群体基本生活，维护社会稳定。

　　2、进一步完善院内基础设施提升改造工作，改善居住环境，提升我院综合服务水平。

　　（1）深入实施红河州个旧市老年养护院建设项目。红河州个旧市老年养护院建设项目自2019年9月开始前期筹备工作，预计2022年竣工，项目预计总投资为27,900,000.00元，截至2020年12月31日累计投入资金7,914,870.00元，建成后的个旧市老年养护院总建筑面积为9,300.00平方米，设置床位200床，内设入住服务用房、生活用房、卫生保健用房、康复用房、娱乐用房等功能房间。个旧市老年养护院的建设将使个旧市失能老年人更好的享受救助保护和生活照料等服务，改善个旧市养老服务现状，加强个旧市养老服务体系建设，进一步完善个旧市社会保障体系。

　　（2）实施个旧市社会福利服务中心房顶修缮改造项目。个旧市社会福利服务中心房顶修缮改造项目于2020年8月实施，预计于2020年11月竣工，项目总投资282,800.00元。通过对个旧市社会福利服务中心办公楼、健身房、活动室、党员活动室、晾衣房原彩钢板瓦拆除并安装树脂瓦屋面，对办公楼三层钢屋架的石膏板进行吊顶，进一步改善我院硬件设施和人居环境，消除相关安全隐患。

　　（3）实施个旧市社会福利服务中心“脑瘫儿童康复器材”采购项目。为促进脑瘫儿童康复训练基地脑瘫儿童康复训练设备的优化升级和功能齐备，2020年8月投入398,100.00元向云南中恒医疗设备有限公司采购新一批脑瘫儿童康复器材以补充和完善脑瘫儿童康复训练基地的康复训练设备配备，为脑瘫儿童康复训练提供更好的硬件设施。

　　3、严格按照抗击新冠肺炎疫情防控指南、制度和上级主管部门指示对本院人员和出入人员进行排查，严格执行封院制度和日常防控制度，积极与相关部门协调，强化联防联控机制，做到疫情防控与日常消杀不留死角，共投入19,485.50元购买口罩、防护服、体温枪、一次性医用手套、餐具消毒柜、酒精喷雾、消毒液等防疫物资，巩固了抗疫成果。

　　4、持续加强院内安全生产工作，解决和消除各种安全隐患；积极开展消防演练和工作人员安全培训；规范院民日常安全管理，严格按照我单位安全生产工作实施细则开展各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市社会福利服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。机构情况无变动。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市社会福利服务中心部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其中，主任1名，副主任2名；其他人员0人。2020年度调出事业人员1人，调入事业人员1人。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市社会福利服务中心2020年度收入合计21,334,749.28元。其中：财政拨款收入18,532,220.41元，占总收入的86.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,212,775.47元，占总收入的10.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入589,753.40元，占总收入的2.76%。与上年相比增加15,269,895.22元，增幅251.78%，增加的主要原因为：1、2020年收一般公共预算财政拨款收入“红财建发﹝2020﹞55号个旧市老年养护院建设项目专项经费”14,900,000.00元；2、为深入贯彻执行《政府会计制度》，2020年经过审计调整后将以前年度误计入“其他应付款”的事业收入和其他收入纳入决算，所以导致本年收入较上年增长幅度大。所以本年收入决算数增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市社会福利服务中心2020年度支出合计15,489,598.81元。其中：基本支出5,722,813.88元，占总支出的36.95%；项目支出9,766,784.93元，占总支出的63.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比增加6,806,230.27元，增幅78.38%，主要原因为：1、根据《个旧市财政局关于进一步清理往来款项的通知》要求，本年将误记“其他应付款”核算的非财政专项资金支出计入“事业支出”科目。2、本年“红财建发﹝2020﹞55号个旧市老年养护院建设项目专项经费”项目支出7,710,870.00元，导致本年支出较上年增长幅度大，所以2020年支出决算数增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市社会福利服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,722,813.88元。与上年对比增加2,837,520.24元，增幅为98.34%，主要原因为：为深入贯彻执行《政府会计制度》，2020年经过审计调整后将以前年度误计入“其他应付款”的事业收入和其他收入纳入决算，非财政拨款资金支出均在基本支出里反映，所以导致本年基本支出决算数与上年差异过大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,047,466.24元，占基本支出的88.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费675,347.64元，占基本支出的11.80%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市社会福利服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,766,784.93元。与上年对比增加3,968,710.03元，增幅为68.45%，主要原因为2020年度我单位开展个旧市老年养护院建设项目，项目支出7,710,870.00元，占本年项目支出数的78.95%，所以导致2020年项目支出较上年增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：1、个财建〔2019〕096号个旧市老年人养护院建设项目前期工作经费项目支出100,990.00元；2、红财社发〔2020〕23号优抚对象补助经费项目支出100,000.00元；3、红财社发〔2018〕201号优抚对象抚恤补助资金项目支出50,000.00元；4、个财预〔2020〕345号市级孤儿经费补助项目支出500,000.00元；5、个民联发〔2020〕16号2020年下半年80周岁以上老年人保健长寿补助经费项目支出2,400.00元；6、个财预〔2020〕0036号高龄老人保健长寿补助经费项目支出7,000.00元；7、个财社发〔2019〕0360号高龄老人保健补助项目支出6,600.00元；8、红财社发〔2019〕22号养老机构提升改造项目支出558,150.00元；9、红财建发〔2020〕55号个旧市老年养护院建设项目专项经费支出7,710,870.00元；10、个财预〔2020〕345号孤老残人员生活补助经费项目支出93,029.93元；11、红财综发〔2019〕46号个旧市社会福利服务中心修缮款项目支出200,000.00元；12、红财社发〔2018〕191号儿童广场建设项目二期工程补助支出59,645.00元；13、红财社发〔2019〕129号脑瘫儿童康复补助经费项目支出378,100.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市社会福利服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,517,060.34元，占本年支出合计的74.35%。与上年对比增加7,693,860.28元，增幅为201.24%，增加的主要原因为本年“红财建发〔2020〕55号个旧市老年养护院建设项目专项经费”项目支出7,710,870.00元，导致本年一般公共预算财政拨款支出较上年增长幅度大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出100,990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出100,990.00元。比上年增加51,980.00元，增幅106.06%，增加的主要原因为本年度个旧市老年养护院建设项目前期工作进一步深入推进，资金拨付进度加快。主要用于个旧市老年养护院建设项目前期工作相关支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出11,224,431.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.46%。具体说明如下：

　　（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休25,116.00元，主要用于单位退休人员退休费和遗属生活补助等支出。比上年同期减少6,024.00元，减幅19.34%，主要因为2019年3月减少遗属1名，遗属补助支出相应减少。

　　（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出196,648.00元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。与上年同比增加20,522.08元，增幅11.65%，主要因为2020年单位职工机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

　　（3）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出31,880.00元，主要用于退休死亡人员丧葬抚恤费支出。上年无该项支出。

　　（4）社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出150,000.00元，主要用于我院优抚对象抚恤补助支出。与上年相比增加100,000.00元，增幅为200%，主要因为2020年我院优抚对象生活补助支出增加。

　　（5）社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利500,000.00元，主要用于保障集中供养孤儿基本生活与救助开支。与上年相比减少708,170.00元，主要因为2020年财政补助儿童福利支出减少。

　　（6）社会保障和就业支出-社会福利-老年福利574,150.00元，主要用于高龄老人长寿保健补助支出以及公办养老机构提升改造支出。与上年相比减少624,690.00元，减幅为52.11%，主要因为2020年个旧市社会福利服务中心城市智慧联动系统项目已实施完成，所以老年福利支出相应减少。

　　（7）社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出1,937,548.95元，主要用于单位在职人员工资福利支出和商品和服务支出。与上年同比增加438,060.26元，增幅29.21%，主要因为2020年单位职工基本工资标准提高以及财政补助社会福利事业单位支出增加。

　　（8）社会保障和就业支出-社会福利-养老服务支出7,710,870.00元，主要用于个旧市老年养护院建设项目工程款支出。

　　（9）社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出199,800.00元，主要用于个旧市社会福利服务中心城乡特困人员救助供养支出。

　　（10）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,188.46元，主要用于单位职工工伤保险和失业保险缴费支出。与上年同比增加760.46元，增幅17.17%，主要因为2020年单位缴纳职工工伤保险和失业保险支出增加。

　　9.卫生健康（类）支出191,639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于：

　　（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗129,071.00元，主要用于单位职工医疗保险缴费。与上年同比增加12,910.63元，增幅为11.11%。主要因为2020年单位职工医疗保险缴费基数上调，单位缴纳职工医疗保险缴费支出增加。

　　（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助62,568.00元，主要用于单位职工医疗保险公务员医疗补助缴费。与上年同比增加2,066.42元，增幅3.42%，主要因为单位在职人员缴费基数变动所致。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市社会福利服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为26,959.94元，完成预算的53.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25,124.94元，完成预算的83.75%；公务接待费支出决算为1,835.00元，完成预算的9.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要因为2020年单位厉行勤俭节约工作力度大，严格控制“三公”经费开支，公务接待费用有所减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少656.82元，下降2.38%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加13,268.29元，增长111.91%；公务接待费支出决算减少13,925.11元，下降88.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年单位厉行勤俭节约工作力度大，公务接待费用有所减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,124.94元，占93.19%；公务接待费支出1,835.00元，占6.81%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出25,124.94元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出25,124.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位工作人员办理公务，接送单位收养儿童、特困人员就医以及其他应急处理事项等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1,835.00元。其中：

　　国内接待费支出1,835.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关上级领导和其他单位相关工作人员等来访、考察、检查工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市社会福利服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市社会福利服务中心部门资产总额47,225,477.94元，其中，流动资产12,173,041.78元，固定资产21,114,699.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,937,737.00 元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,379,923.96元，其中固定资产减少158,233.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额17,600.00元，其中：政府采购货物支出17,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额17,600.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。