个旧市社会保险中心2020年度部门决算

　　个旧市社会保险中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市社会保险中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

    第一部分  个旧市社会保险中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　    根据《社会保险费征缴暂行条例》、《工伤保险条例》、《云南省企业职工基本养老保险条例》、《红河州机关工勤人员和事业单位人员社会保险暂行办法》等法律法规的规定，个旧市社会保险管理中心被授权的职能为：

　　（1）负责管理城镇职工养老、工伤保险、机关事业单位养老保险等社会保险和管理运营社会保险基金工作，督促用人单位和劳动者依法参加社会保险，缴纳社会保险费。

　　（2）负责对缴费单位申报的社会保险费数额进行核定和缴纳社会保险费情况进行监督检查。

　　（3）承办城镇职工养老、机关事业单位养老保险、工伤保险工作，进行城镇职工养老、机关事业单位养老保险、工伤保险基金收支预算、决算。

　　（4）负责本行政区域内的养老、工伤保险工作，并承办养老、工伤保险事务。

　　（5）负责基本养老保险及其基金的服务管理工作。

　　（6）负责进行社会保险登记，核定各项社会保险缴费基数，办理社会保险登记手续。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　认真贯彻中央、省州社会保险政策和法规，完善基本养老保险制度，推进工伤制度建设，1.扩大社会保险覆盖面，努力实现应保尽保，逐步提高保障水平。2.做好社保基金缴费基数核定工作。3.确保各项社会保险待遇按时足额发放。4.继续执行社会保险降费率。5.加强内部控制建设，进一步落实基金安全管理措施，降低经办管理风险，结合完善社会保险信息系统建设，提出强化内控的需求，推动内控工作信息化，维护基金安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市社会保险中心2019年度部门决算编报的单位共1个。为个旧市社会保险中心，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市社会保险中心2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人），其他人员0人。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市社会保险中心2020年度收入合计17,866,836.74元。其中：财政拨款收入17,825,763.23元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入41,073.51元，占总收入的0.23%。财政拨款收入与上年17,801,134.78元对比付增加24,628.45元，主要变动原因是增资，其他收41,073.51元，其中：人社局拨入工作经费15,000.00元，清理往来款以前年度人社局拨入工作经费26,073.51元。上年无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市社会保险中心2020年度支出合计18,918,884.14元。其中：基本支出4,972,600.57元，占总支出的26.28%；项目支出13,946,283.57元，占总支出的73.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计18,178,470.25元对比增加740,413.89元,主要原因是增资、发放绩效和国有企业退休职工独子费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市社会保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,972,600.57元。与上年18,046,914.58元对比减少13,074,314.01元,主要原因是本年预算拨入的国有企业退休人员独子费列入项目支出，而上年列入基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,695,758.72元，占基本支出的94.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276,841.85元，占基本支出的5.57%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市社会保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,946,283.57元。与上年项目支出数131,555.67元对比增加13,814,727.90元,主要是国有企业职教幼教退休教师生活补贴和退休人员独子费上年列入基本支出。具体项目开支主要是用于支付国有企业职教幼教退休教师生活补助1,409,022.90元,企业退休独子费12,491,826.90元, 根据个财预【2020】400号残疾人就业保障金14,970.26元。人社局拨入工作经费列支商品服务支出19,143.51元, 其他资本性支出11,320元，主要是采购办公设备。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市社会保险中心2020年度一般公共预算财政拨款支出18,888,420.63元，占本年支出合计的99.84%。与上年支出合计18,178,470.25元对比增加709,950.38元,主要原因分析是增资、发放绩效和国有企业退休职工独子费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出18,653,209.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.75%。其中：社会保险经办机构支出2,910,793.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.41%，主要用于人员工资、津贴等正常支出；事业单位离退休支出1080元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于退休人员退休费、报刊费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出267,159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%；机关事业单位职业年金缴费支出21,900.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%；其他行政事业单位离退休支出15,437,306.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.73%，主要是用于国有企业职教幼教退休教师生活补贴和退休人员独子费；其他社会保障和就业支出14,970.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要是用于支付残疾人保障金和工伤保险。

　　  2.卫生健康（类）支出235,211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。其中：行政单位医疗支出160,264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%；公务员医疗补助支出74,947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于2020年人员缴纳医疗保险及公务员医疗补助部分。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市社会保险中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格公务接待。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,638.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,638.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市社会保险中心2020年机关运行经费支出276,841.85元，与上年356,822.74元对比减少79,980.89元,机关运行经费主要用于商品和服务支出268,511.85元，其中支付办公费29,812.47元、印刷费1,920元、水费1,669.80元，电费2,867.66元、邮电费19,498.92元，差旅费5,968.00元，工会经费14,115.00元，物业管理费240.00元（误将支付给个旧市生活垃圾处理有限公司垃圾处理费列为物业管理费）、其他交通费186,900元、其他商品和服务支出5,520.00元，支付资本性支出8,330.00元，主要是支付办公设备购置费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市社会保险中心资产总额3,336,571.50元，其中，流动资产649,950.30元，固定资产净值2,686,621.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，他资产0元，与上年相比，资产与上年对比减少的主要原因，货币资金（银行存款本年比上年减少2,646.24元，主要是从往来款支出。财政应返还额度比上年减少1,062,657.4元，本着以收定支原则，先支上年结余，减少累计结余。固定资产比上年增加19,650.00元，主要是新增通用设备,固定资产累计折旧2,355,982.38元,无形资产摊销1,700.00元，已摊销完。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，个旧市社会保险中心政府采购支出总额19,650.00元，其中：政府采购货物支出19,650.00元；主要是采购购入打印机、笔记本电脑等通用设备，采购次数为3次，占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　   本单位无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。