个旧市金湖小学2020年度部门决算

　　个旧市金湖小学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市金湖小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

    第一部分  个旧市金湖小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》，开展实施初等义务教育工作。

　　2、培养学生德、智、体、美各方面的能力。

　　3、全面执行《教师法》，保障教师合法权益，加强教职工的思想政治教育、职业道德教育，树立敬业爱岗精神。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、加强领导班子及教师思想建设，提高依法办学的意识和能力。

　　    2、强化安全教育，加强校园周边环境治理。

　　    3、加强德育工作，铸造学生灵魂

　　4、加强教学工作管理，提高教学质量。

　　    5、加强工会工作，推进民主治校。

　　6、规范学校后勤管理，保障学校教学秩序正常运作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市金湖小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市金湖小学2020年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市金湖小学2020年度收入合计16,942,120.10元。其中：财政拨款收入16,942,120.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，增加2,790,848.67元，主要原因是2020年度发放了2019－2020年的政策奖励。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市金湖小学2020年度支出合计17,172,190.80元。其中：基本支出15,935,725.93元，占总支出的92.80%；项目支出1,236,464.87元，占总支出的7.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，增加3,369,338.73元，主要原因是2020年度发放了2019－2020年的政策奖励。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市金湖小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,935,725.93元。与上年对比增加2,321,693.86元，主要原因是2020年度发放了2019－2020年的政策奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,192,514.70元，占基本支出的95.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费743,211.23元，占基本支出的4.66%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市金湖小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,236,464.87元。与上年对比，增加1,047,644.87元，主要原因是增加了2020年度学生营养餐资金支出、特殊教育公用经费支出、彩票公益金支出及红河州事业单位公开招聘笔试考务费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市金湖小学2020年度一般公共预算财政拨款支出17,122,190.80元，占本年支出合计的99.71%。与上年对比，增加3,319,338.73元，主要原因是2020年度发放了2019－2020年的政策奖励。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出11,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于支付2020年红河州事业单位公开招聘笔试考务费及购买乒乓球桌款。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出14,280,278.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.40%。其中：2050202小学教育14,280,278.77元,主要用于我校2020年在职人员工资福利支出、绩效考评奖和日常公用支出。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,558,502.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。其中：2080502事业单位离退休7,515.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,363,302.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出120,813.20元；2089901其他社会保障和就业支出（工伤保险费）66,871.83元。主要用于我校2020年退休人员经费和2020年在职人员养老保险、职业年金、工伤保险缴费支出。

　　  9.卫生健康（类）支出1,271,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。其中：2101102事业单位医疗851,503.00元；2101103 公务员医疗补助419,997.00元。主要用于我校2020年在职人员和退休人员医疗保险缴费支出。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市金湖小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为20,891.00元，完成预算的34.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,084.00元，完成预算的66.95%；公务接待费支出决算为807.00元，完成预算的2.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的宗旨，严格控制公务用车运行及公务接待费用。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少17,740.02元，下降45.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少6,208.02元，下降23.61%；公务接待费支出决算减少11,532.00元，下降93.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的宗旨，严格控制公务用车运行及公务接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,084.00元，占96.14%；公务接待费支出807.00元，占3.86%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20,084.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出20,084.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费807.00元。其中：

　　国内接待费支出807.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作公务接待2批次，接待人次8人；招生工作公务接待1批次，接待人次32人；发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市金湖小学2020年机关运行经费支出0.00元，我单位是财政全额拨款事业单位，所以无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市金湖小学资产总额12,007,295.26元，其中，流动资产622,020.75元，固定资产11,385,273.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少155,170.33元，其中固定资产增加63,305.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度部门政府采购支出总额657,128.00元，其中：政府采购货物支出605,528.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出51,600.00元。授予中小企业合同金额657,128.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。