个旧市第八中学2020年度部门决算

个旧市第八中学2020年度部门决算

目录

　　第一部分  个旧市第八中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

    第一部分  个旧市第八中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市第八中学为副科级单位，隶属个旧市教育体育局，主要职能为初中义务教育。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境；

　　2.加强学校基础建设，改善办学条件，新建男生宿舍，改建学校厕所；

　　3.坚持贯彻执行国家有关财务法律、法规和规章制度，合理编制预算，加强经费管理使用；加强资产管理，防止国有资产流失；

　　4.教研引领，均衡发展；

　　5.加强教师队伍整体素质提升；

　　6.教育教学成绩有所提升；

　　7.控辍保学工作有所提升；

　　8. 学生能在安全的校园中快乐的生活。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第八中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第八中学部门2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人），其他人员7人，主要是7名特岗教师，分别为:李亚燕、罗家保、李佳玥、赵瑞、吴静秋、贺莲、王晓。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第八中学部门2020年度收入合计8,881,108.48元。其中：财政拨款收入8,881,108.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。个旧市第八中学部门2019年度收入合计7,492,946.79元。其中：财政拨款收入7,492,946.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年比2019年收入增加1,388,161.69元，主要原因是人员变动，调出2人，新录用3人，调入5人，新录用人员工资等各项收入多于调出人员工资等各项收入。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第八中学部门2020年度支出合计9,318,172.12元。其中：基本支出7,234,482.26元，占总支出的77.64%；项目支出2,083,689.86元，占总支出的22.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。个旧市第八中学部门2019年度支出合计7,293,021.44元。其中：基本支出6,854,413.75元，占总支出的93.99%；项目支出438,607.69元，占总支出的6.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年比2019年支出增加2,025,150.68元，主要原因是1.有人员变动，新录用人员工资等支出大于调动人员工资支出。2.新录用人员为特岗教师医保、养老保险、职业年金支出多于调出人员。3.项目支出为下拨义务教育学生营养改善初中专项资金、寄宿生生活费初中专项资金，以及2019年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励专项资金、2020年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金等专项项目款项。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市第八中学事业单位正常运转的日常支出7,234,482.26元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,991,317.08元，占基本支出的96.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243,165.18元，占基本支出的3.36%。2019年度用于保障个旧市第八中学事业单位正常运转的日常支出6,854,413.75元。2020年比2019年增加380,068.51元，主要原因是1.有人员变动，调动人员工资等收入小于新录用人员工资等收入。2.新录用人员医保、养老保险、职业年金支出多于调出人员，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.64％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市第八中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,083,689.86元。2019年度用于保障个旧市第八中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出438,607.69元。2020年与2019年对比增加1645082.17元，2020年下拨部分款项属于专项项目款项，包括义务教育学生营养改善初中专项资金、寄宿生生活费初中专项资金，以及2019年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励专项资金、2020年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金等专项项目款项。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第八中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,318,172.12元，占本年支出合计的100.00%。个旧市第八中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,293,021.44元,占本年支出合计的100.00%。2020年比2019年增加2,025,150.68元。主要原因是：1.有人员变动，新录用人员工资等支出大于调动人员工资支出。2.新录用人员为特岗教师，医保、养老保险、职业年金支出多于调出人员。3.项目支出下拨义务教育学生营养改善初中专项资金、寄宿生生活费初中专项资金，以及2019年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励专项资金、2020年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金等专项项目款                 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出8,229,289.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.31%。其中:初中教育支出8,145,779.55元,特殊学校教育支出43,510元。主要用于我单位2020年人员工资，年终奖励性绩效和义务教育公用经费等开支。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出575,867.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。其中：事业单位离退休15,840元，机关事业单位基养老保险缴费支出531,191元,其他社会保障和就业支出28,836.57元。主要用于我单位退休人员公用支出，离休人员遗属补助，基本养老保险缴费和事业保险缴费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出513,015.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。其中：事业单位医疗支出361,154元，公务员医疗补助151,861元。主要用于我单位医疗保险及公务员补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第八中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校积极响应政策，奉行节约原则，对公务用车的使用和运行维护等各种三公经费的支出进行节约。根据本次决算要求，本校车辆为非财政拨款公务用车，决算时与公务用车有关费用均不计入三公经费的车辆运行维护费，而计入其他交通费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12,973.92元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,973.92元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本校积极响应政策，奉行节约原则，对公务用车的使用和运行维护等各种三公经费的支出进行节约。根据本次决算要求，本校车辆为非财政拨款公务用车，决算时与公务用车有关费用均不计入三公经费的车辆运行维护费，而计入其他交通费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2020年无因公出国（境）费支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。本单位2020年未购置公务用车。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支2020年决算计入其他交通费。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位2020年无国内接待费。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2020年无国（境）外接待费。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第八中学2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。主要原因为本单位为财政全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市第八中学部门资产总额19,545,961.11元，其中，流动资产284,812.50元，固定资产19,257,398.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,750.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,522,635.77元，其中:流动资产减少327,197,73元，固定资产增加12,126,281.19元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程减少274,947.69元，无形资产减少1,500.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。本校2020年无进入政府采购各项业务。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。