个旧市白云水利工程管理处部门2019年度部门决算

个旧市白云水利工程管理处部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市白云水利工程管理处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市白云水利工程管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

我处主要职能为维修管理白云水库、花果山水库的蓄水、防洪、抗旱、及沟线的维修、保护，提供工业用水、农业用水和生活用水。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我处主要工作任务是维修管理白云水库、花果山水库，保障蓄水，通过合理调水和加强管理，充分保证我市城市用水和沿途四个乡镇部分群众的生活、生产用水，为我市的经济发展、社会稳定提供了有力保障，较好地完成各项工作任务，全年保证完成蓄水275万M3,完成供水744万M3（其中：市区供水494万M3，农业供水250万M3），同时做好防洪、抗旱、及沟线的维修、保护工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市白云水利工程管理处部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市白云水利工程管理处部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市白云水利工程管理处部门2019年度收入合计1,701,999.00元。其中：财政拨款收入1,701,999.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加427340.08元，主要原因是2019年度有项目支出。

二、支出决算情况说明

个旧市白云水利工程管理处部门2019年度支出合计1,689,616.50元。其中：基本支出1,111,299.16元，占总支出的65.77%；项目支出578,317.34元，占总支出的34.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加414957.58元，主要原因是2019年度有项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市白云水利工程管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,111,299.16元。与上年对比减少163359.76元，主要原因是人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.50%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市白云水利工程管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出578,317.34元。与上年对比增加578317.34元，主要原因分析水库维修等需要。具体项目开支及开展工作情况，其中，白云水库道路维修250000元、冬瓜林库区修复工程178317.34元、城区供水补助150000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市白云水利工程管理处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,689,616.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加414957.58元，主要原因是2019年度有项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出101,561.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。其中2080502事业单位离退休支出635.00元，主要用于本单位离退休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91，751.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险费支出；2089901其他社会保障和就业支出9，175.00元，主要用于残疾人保障缴费支出。

 2.卫生健康（类）支出93,565.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。。其中2101102事业单位医疗支出62，366.00元、2101103公务员医疗补助支出31，199.00元，主要用于本单位在职职工医疗保障。 

 3.农林水（类）支出1,494,490.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%。2130311水资源节约管理与保护支出916，173.16元，主要用于人员经费和日常公用经费。2130315抗旱150，000.00元，主要用于城区供水补助项目，2130316农田水利主要用于白云水库、冬瓜林水库维修工程。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市白云水利工程管理处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费

支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市白云水利工程管理处部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市白云水利工程管理处部门资产总额3,062,341.63元，其中，流动资产14,744.42元，固定资产3,047,597.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41,899,544.31元，其中;流动资产增加13,026.90元，固定资产减少41,912,571.21元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他行政事业单位离退休支出（项），为我局用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出。

三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项），为我局用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）水利工程建设（项）水利执法监督（项）水土保持（项）水资源节约管理与保护（项）防汛（项）抗旱（项）农田水利（项）农村人畜饮水（项）扶贫（款）农村基础设施建设（项），为我局用于农林水支出资金。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。