个旧市教育局（本级）2019年度部门决算

个旧市教育体育局（本级）部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市教育体育局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

       第一部分  个旧市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共个旧市委、个旧市人民政府关于印发〈个旧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（个发〔2019〕2号）文件，设置个旧市教育体育局政府工作部门，为正科级，统一领导管理全市教育体育工作。

（1）贯彻执行国家的教育体育方针、政策，拟订教育体育改革与发展规划，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责行政许可、行政审批制度改革相关工作。

（2）负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各类学校开展教育体育改革，负责教育体育信息的统计、分析和发布。管理全市重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

（3）负责教育体育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、学前教育工作。

（4）承办市属学校的规划、布局、调整、撤销及发展规模等工作。

（5）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

（6）参与编制教育体育经费安排计划，统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理。

（7）规划并落实各级各类学校、运动队的思想政治工作、德育工作，加强师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，掌握并分析师生和运动员思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

（8）负责全市的教师队伍和教练员队伍管理工作，加强教育体育人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师、教练员继续教育工作。

（9）组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

（10）指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，贯彻执行国家、省、州发展教育信息化的方针、政策，指导全市中小学教育信息化及技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育体育系统的治安环境综合整治、安全宣传，学校及体育场馆安全和突发事件处置。

（11）指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

（12）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和书写规范字工作。

（13）负责组织教育体育系统（含民办学校）的安全生产监督管理工作。

（14）组织实施全民健身计划，指导和组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测，加强裁判员和社会体育指导员的培训、指导、管理。监督管理公共体育设施的开放和维护。

（15）编制体育事业和体育产业发展规划，组织管理全市体育竞赛和辖区内各级各类体育比赛。组织管理各项竞技运动项目和业余训练工作，积极举办各级体育竞赛。

（16）负责全市性体育社团（协会）的资格审查和管理；组织开展体育领域科研和科研成果的推广，规范体育服务管理。

（17）承办市政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 1、加强党建工作，全面从严治党

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党要管党、全面从严治党方针，健全和完善中小学校党组织的工作机制，紧紧围绕立德树人根本任务， 按照个旧市中小学校“13551”党建工作思路，落实“基层党建创新提质年”各项任务，在全市中小学校开展“党建引领铸师魂，锡都红烛育希望”主题党建活动，全面加强中小学校党的建设工作。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进校园进课堂，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣传，切实用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。深入推进中小学校城乡党建一体化建设，党建引领促进城乡教育均衡发展。认真落实“三会一课”制度，实行党员积分管理，促进基层党组织的政治生活和组织生活规范化和常态化，不断提升党的工作水平和工作质量。认真组织教育系统广大党员干部深入学习党规党纪，增强廉洁从教意识，强化党性修养，切实转变工作作风，充分发挥党员的先锋模范作用，积极投身于我市教育教学工作中。2019年，全市中小学校党的建设得到全面加强，打造了一批“立得住、叫得响、能辐射”的党建品牌，1个党支部被命名为省级“规范化建设示范党支部”；5所学校被州委、州政府评为教育系统“先进集体”。

2、深化改革，多措并举推进教育内涵发展

（一）落实常规，精细管理

将中小学教学常规管理工作纳入学校督导检查和年终教育目标管理的考核内容。3月、9月分别对全市中小学进行开学督查。督查组采取巡视校园、听取汇报、查阅台账、反馈意见等多种形式对学校的开学条件保障和规范办学行为等方面进行了督查，同时及时向各校反馈了发现的问题，提出了相应的整改意见。目前，二中、四中、六中、和平小学、鄢棚小学、大屯小学等学校常规管理成为州级中小学校长业务培训及州内、省内兄弟学校观摩、学习的示范点，为进一步提高全市各中小学办学水平奠定了坚实的基础。

    （二）名师引领，均衡发展

一是发挥学科中心组、名师工作室、骨干教师、学科带头人等优势教育资源，积极开展大教研活动。

二是建立、健全骨干教师、学科带头人、优秀教师的示范、引领、交流等管理机制，为他们搭建工作平台，把工作热情高、教研能力强的骨干教师、学科带头人、优秀教师安排、交流到教科研和教学一线前沿，实现优秀资源共享。2019年，4名教师被评为云南省乡村学校从教20年及以上优秀教师，7名教师被评为红河州乡村学校从教15年及以上优秀教师，10名教师被州委、州政府评为“优秀教师”“优秀教育工作者”，14名教师被评为州级“学科带头人”“骨干教师”，1名教师荣获“红烟园丁奖

三是抓实常规教研，服务基层学校。形成上下联动、联片互动、专家引领、典型示范的教研工作机制。让全市大教研、定向教研、诊断式教研、教学竞赛活动常规化。

（三）借助网络，校本研修

一是新形势下，顺应“互联网＋教育”的新趋势，积极开展各项活动。截至目前完成2018-2019学年度个旧市网络校本研修项目，全市共130所学校园参与网络校本研修，建立372个研修小组，2697名教师参与活动，共发起研修活动1914个，提交研修成果16715个，交流数讨论为21612个。

二是组织开展2019年度“一师一优课、一课一名师”活动，共推荐和评选县（市）级优课10节，其中7节课已被红河州教体局评为州级优课。

（四）加大引进优秀人才的力度  

通过紧缺人才招考、事业单位公开招考等渠道，广泛吸纳优秀毕业生。2019年紧缺人才招考24名高校应届毕业生（其中3名硕士研究生），公开招考30人。同时，为进一步充实下属学校的教师队伍力量，2019年办理内部调动30人，外县市调入13人，调至外县市27人。

（五）各级各类教育协调发展

一是积极推进乡镇公办幼儿园、“一村一幼”建设，建成8所乡（镇）公办中心幼儿园，实现了“一市一示范”“一乡一公办”的目标；争取到云南省“一村一幼”项目试点县落户个旧，实施了18个“班改幼”项目。目前以上项目已投入使用。现有村级公办园50所，学前三年毛入园率达94.04%。

二是切实加强控辍保学工作。落实“双线、六（七）包”控辍保学责任制；加大不稳定学生劝返劝返力度，认真落实市级、乡镇、部门党政主要领导及领导班子成员带头开展面访面劝工作，从各乡镇、教体、公安、司法、人社等部门抽调89名同志，成立20个控辍保学联合劝返行动小组，对全市不稳定在校就读学生开展全面劝返，强化稳定就学；运用法律武器推进控辍保学工作。

三是教育质量稳步提升。2019年，全市小学教学质量稳居全州先进行列，个旧市中考核心指标在全州的位次均有大幅提升，排名全州第一；2019年高考，在全市高中入学时全州前1000名仅有10人、前3000名仅有153人的基础上，取得了高考600分以上36人、一本上线165人，本科率64.61%，较2018年提高10个百分点的好成绩，超额完成州级下达的指标任务。

 3、加大投入，积极改善办学条件

（一）加快学前教育建设步伐  

 实施了18个“班改幼”项目，实现了“一市一示范”“一乡一公办”的目标。

（二）抓好“全面改薄”项目实施

2014年至2018年全面改薄、长效机制项目，开工项目229个，开工面积172662平方米，开工率占五年规划的101.44%，竣工项目218个，竣工面积170792平方米，竣工率占五年规划的100.34%。使个旧市教育呈现出“安全校舍增加，危旧校舍排除”、“优质学校增加，薄弱学校减少”、“学校容量增加，班级容量减少”、“学校规模增加，学校数量减少”的“四加三减一排除”的良好发展局面。  

（三）加快“厕所革命”项目建设

经学校统计，2019年全市农村学校共有85个旱厕，建筑面积共计3074平方米。至2019年10月，完成6个乡镇所在地学校旱厕改造任务，其中：改建完工3个、旱厕拆除3个，完工建筑面积825平方米,投入资金82.5万元。开工改造19个乡村所在地学校旱厕，开工面积758平方米，完工11个，完工面积410平方米。

（四）圆满完成“三资”工作任务

2019年个旧市教育体育局全年固定资产投资入库任务为48000万元，完成投资额37000万元；截至10月，已入库6个项目，完成固定资产入库任务37005万元，完成进度77%；完成投资额20512万元，完成进度55.4%；计划11月入库3个项目，完成全年固定资产投资入库任务和投资任务。2019年个旧市教育体育局全年招商引资任务为5000万元，目前已报招商局项目3个，完成投资5012万元。2019年个旧市人民政府未下达向上争取资金任务，截至10月市教育体育局共向上争取到位资金9929.18万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市教育体育局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市教育体育局（本级）部门2019年末实有人员编制46人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员77人。其中：离休1人，退休76人，含企业退休（36人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市教育体育局（本级）2019年度收入合计70,134,184.35元。其中：财政拨款收入70,134,184.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年财政拨款收入为21,854,960.16元,占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入比上年增加48,279,224.19元，增幅为220.91%，主要原因为本年度收到2019年第一批普通高中建设项目补助资金3000万元，由于机构改革收到体育场馆建设款480万元，体育彩票公益金159.68万元，以及工资收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市教育体育局（本级）2019年度支出合计25,091,372.23元。其中：基本支出15,969,887.47元，占总支出的63.65%；项目支出9,121,484.76元，占总支出的36.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年度支出合计25,471,377.01元。其中：基本支出24,880,959.79元，占总支出的97.68%；项目支出590,417.22元，占总支出的2.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年与上年支出相比减少380,004.78元，减幅1.49%，其中；基本支出减少8,911,072.32元，减少原因为本年第二批建档立卡学生生活补助、国家助学金、食堂人员工资、特殊教育公用经费等资金年底才到账，因此未能及时拨付；项目支出增加8,531,067.54元，增加原因为由于机构改革增加体育项目支出以及根据财政下达指标本年营养餐资金、民办学校保安经费、民办学校公用经费、教育扶贫资金在项目支出列支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,969,887.47元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.86%。与上年对比基本支出减少8,911,072.32元，减少原因为本年第二批建档立卡学生生活补助、国家助学金、食堂人员工资、特殊教育公用经费等资金年底才到账，因此未能及时拨付。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,121,484.76元。与上年对比项目支出增加8,531,067.54元，增加原因为由于机构改革增加体育项目支出以及根据财政下达指标本年营养餐资金、民办学校保安经费、民办学校公用经费、教育扶贫资金在项目支出列支。

具体项目开支情况如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市教育体育局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出24,421,160.23元,占本年支出合计的97.33%。上年度一般公共预算财政拨款支出25,471,377.01元。本年与上年对比减少1,050,216.78元,减幅为4.12%,主要原因为本年第二批建档立卡学生生活补助、国家助学金、食堂人员工资、特殊教育公用经费、普通高中建设项目省级补助资金等资金年底才到账，因此未能及时拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出184,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于2010499其他发展与改革事务支出184,800.00元，占一般公共服务（类）支出的100%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出20,404,451.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.55%。主要用于拨付学校正常运行需要的经费补助、困难学生补助等。其中：2050101行政运行2,934,938.37元，占比14.38%；2050199其他教育管理事务支出62,852.7元，占比0.31%；2050201学前教育965,150.00元，占比4.73%；2050202小学教育2,376,289.12元，占比11.65%；2050203初中教育2,627,540.88元，占比12.88%；2050204高中教育3,130,170.00元，占比15.34%；2050205高等教育44,000.00元,占比0.22%；2050299其他普通教育支出58,800.00元，占比0.29%；2050304职业高中教育696,700.00元,占比3.41%；2050801教师进修50,000.00元，占比0.25%；2050999其他教育费附加安排的支出4,939,800.42元，占比24.21%；2059999其他教育支出2,518,209.7元，占比12.34%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,052,809.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.50%。主要用于企业退休人员工资发放、死亡抚恤、单位养老保险支出。其中：2080501归口管理的行政单位离退休2,811,537.04元，占比92.10%；2080801死亡抚恤223,158.6元，占比7.31%；2089901其他社会保障和就业支出18,114.00元，占比0.59%。  

9.卫生健康（类）支出511,298.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于职工医疗保险缴纳、公务员医疗补助支出。其中:2101101行政单位医疗309,515.9元，占比61%；2101103公务员医疗补助201,783.00元，占比39%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出267,800.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于“雨露计划”学生助学金支出。其中：2130506社会发展267,800.50元，占比100%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市教育体育局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220,000.00元，支出决算为66,928.50元，完成预算的30.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为66,928.50元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为遵循厉行节约原则。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加增加32,285.5元，增幅93.19%，其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置及运行费支出决算两年支出均为0元；公务接待费支出决算增加66,928.50元，增长93.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2019年机构改革，原文化体育局的体育只能划归我局，各级检查以及业务接待增多，接待费超上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出66,928.50元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆；

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出66,928.50元。其中：

国内接待费支出66,928.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市教育体育局（本级）部门2019年机关运行经费支出4,129,265.04元，与上年对比减少8,153,673.91元，减幅66.38%,主要变动原因为厉行节约以及未进行大型维修维护。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市教育体育局（本级）部门资产总额50,692,121.24元，其中，流动资产49,596,269.09元，固定资产1,095,852.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42,581,534.15元，其中;流动资产增加42,614,169.00元，固定资产减少32,634.085元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,407,109.00元,其中：政府采购货物支出1,238,398.00元;政府采购工程支出168,711.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,407,109.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。