个旧市卡房镇中心小学校2019年度部门决算

个旧市卡房镇中心小学校部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市卡房镇中心小学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市卡房镇中心小学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全镇小学教育。

（2）、综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全镇学前教育工作。

（3）、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全镇教育信息统计、分析和发布工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、规范完成学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

2、加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。

 3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

4、严格执行行政事业单位财务制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市卡房镇中心小学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市卡房镇中心小学校，单位性质全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市卡房镇中心小学校部门2019年末实有人员编制230人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制230人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员195人（含参公管理事业人员0人），其他人员33人，主要是食堂工勤人员29人，幼儿园保育员4人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市卡房镇中心小学校部门2019年度收入合计35,665,320.19元。其中：财政拨款收入35,665,320.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年我部门决算总收入38230034.18元，2019年比2018年减少2564713.99元，主要原因是人员减少。

二、支出决算情况说明

个旧市卡房镇中心小学校部门2019年度支出合计34,569,888.01元。其中：基本支出34,130,794.36元，占总支出的98.73%；项目支出439,093.65元，占总支出的1.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年我部门决算总支出37685615.54元,2019年比2018年减少3115727.53元,主要原因是人员减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市卡房镇中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,130,794.36元。2018年度我部用于保障个旧市卡房镇中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37505969.83元，2019年比2018年减少3375175.47元,主要原因是人员减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.48%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市卡房镇中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出439,093.65元。2018年度用于保障个旧市卡房镇中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179645.71元。2019年比2018年增加259447.94元,主要原因分析是增加项目投资力度，主要包括以下几个方面：

1、学前教育家庭经济困难学生补助支出98727.59元，2、小学教育学生营养计划改善工作人员经费支出222900元，3、教育费附加安排校园专兼职保安经费支出28600元，4、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出88866.06元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市卡房镇中心小学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出34,481,021.95元,占本年支出合计的99.74%。2018年度我部一般公共预算财政拨款支出37648788.33元。2019年比2018年减少3167766.38元，主要原因是人员减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出29,187,479.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。其中：2050201款学前教育199227.59元，主要用于商品和服务支出及对个人和家庭的补助。2050202款小学教育28505538.22元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。2050701款特殊学校教育448313.58元，主要用于商品和服务支出。2050999款其他教育附加安排的支出34400元，主要用于商品和服务支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,923,217.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。其中：2080502款事业单位离退休142617元，主要用于对个人和家庭的补助。2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2506867元，主要用于工资福利支出。2080506款机关事业单位职业年金缴费支出138520.56元，主要用于工资福利支出。2089901款其他社会保障和就业支出135213元，主要用于工资福利支出。

  9.卫生健康（类）支出2,370,325.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。其中：2101102款事业单位医疗1555886元，主要用于工资福利支出。2101103款公务员医疗补助814439元，主要用于工资福利支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市卡房镇中心小学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250000元，支出决算为91,867.15元，完成预算的36.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32,366.00元，完成预算的32.37%；公务接待费支出决算为59,501.15元，完成预算的39.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校提高认识，抓强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加23990.3元，增长35.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加25.15元，增长0.07%；公务接待费支出决算增加23965.15元，增长67.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待批次增加，人数增加。

 单位：万元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,366.00元，占35.23%；公务接待费支出59,501.15元，占64.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32,366.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32,366.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于报送相关材料、考察各校点、接送相关人员等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出59,501.15元。其中：

国内接待费支出59,501.15元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育扶贫、教育目标考核、安全督导及各级各类检查及教研活动。其中：教育扶贫接待6批次，接待人次41人，教育目标考核接待2批次，接待人次24人，安全督导工作接待6批次，接待人次96人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市卡房镇中心小学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市卡房镇中心小学校部门资产总额49,858,577.94元，其中，流动资产4,329,216.92元，固定资产45,426,461.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程102,900.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加26942790.24元，其中;流动资产增加1171518.49元，固定资产增加25672871.75元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加102,900.00元，无形资产减少4500.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额207,850.00元,其中：政府采购货物支出207,850.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额207,850.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。