个旧市机关幼儿园2019年度部门决算

个旧市机关幼儿园2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市机关幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市机关幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市机关幼儿园的主要职责是招收个旧市各部委办局机关干部及挂勾单位职工的学龄前儿童，使他们的孩子能受到良好的学龄前教育。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年个旧市机关幼儿园在个旧市教育体育局党委的正确领导下，切实履行幼儿园各项基本职责，收托18个教学班，共招收681名幼儿接受优质学前教育服务。幼儿园努力提高教师素质，积极改善办园条件，精心创设育人环境；购置多种玩教具和办公设备。一年来，幼儿园各项工作得到长足发展，形成了良好的园风、教风、学风，圆满地完成了上级交给的各项任务，取得了主要成绩：

1.我单位被评为“红河州先进集体”。

2.顺利完成了幼儿园办园行为的市级督导评估，并接受了州级督导评估组的检查。

3.幼儿园党支部被红河州委组织部命名为“红河州规范化建设示范党支部”。

4. 我园党建工作成绩突出，在建党节来临之际，被中共个旧市教育体育局工作委员会授予“先进基层党组织”称号。

5.顺利通过了“省级平安校园”的复核。

6.再次通过了省级文明单位的复核，保持“省级文明单位”称号。

7．苗圆圆、沐晓雪评为个旧市级学科带头人；周毓、董晶、李庆、程雪莹评为个旧市级骨干教师，伍志飞老师评为州级骨干教师。

8、积极参加个旧市组织的自制玩教具比赛，并获得较好成绩。小班的玩教具《和谐家园——智能停车场》和中班的《气流旅行记》分别获市级一等奖和二等奖，小班的作品《和谐家园——智能停车场》代表个旧市参加州级比赛。

9、充分发挥示范幼儿园的示范辐射作用。（李庆到红河县和鸡街中心校幼儿园上示范课、李媚对鸡街中心校幼儿园进行了专题讲座，对伍志飞、赵芸秋对全州的保育员培训班的学员进行专题培训，陆萍、伍志飞、周毓、苗圆圆等到红河学院去对州级骨干教师班学员进行培训等）。

10、全年安全无责任事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市机关幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.个旧市机关幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市机关幼儿园2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市机关幼儿园2019年度收入合计7,238,735.06元。其中：财政拨款收入7,238,735.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年我单位决算收入6,953,904.38元，2019年比2018年增加284,830.68元，收入增加原因：一是全州从2018年秋季学期起，建立了公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度。2019年个旧市机关幼儿园的公用经费按生均公用经费标准400元/生.年的标准拨入，增加财政预算收入。二是春秋两季学期保教费上缴国库后财政进行成本核拨形成财政补助收入。

二、支出决算情况说明

个旧市机关幼儿园2019年度支出合计7,155,311.08元。其中：基本支出6,985,266.86元，占总支出的97.62%；项目支出170,044.22元，占总支出的2.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年我单位决算支出5,844,882.01元, 其中：基本支出5,844,882.01元，项目支出0元。2019年比2018年增加1,310,429.07元,其中：基本支出增加1,140,384.85元，项目支出增加170,044.22元。支出增加一是我单位2018年用存量资金支付1,244,500.00元。二是增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市机关幼儿园机构正常运转的日常支出6,985,266.86元。2018年基本支出5,844,882.01元，2019年比2018年增加1,140,384.85元,主要原因是我单位2018年用存量资金支付1,244,500.00元。主要支付办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.86%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170,044.22元。2018年无项目支出。与上年对比增加170,044.22元。2019年具体项目：一是2019年中央就业补助资金138,719.1元，用于开支公益性岗位人员的公益性岗位补贴和社会保险补贴。二是生均公用经费资金31,325.12元,用于支付办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市机关幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出7,155,311.08元,占本年支出合计的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款支出5,844,882. 01元,2019年比2018年增加1,310,429.07元, 支出增加一是我单位2018年用存量资金支付1,244,500万元。二是增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 教育支出（205类）教育管理事务（01款）其他教育管理事务支出（99项）5,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于州级骨干教师奖励。

  2. 教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）支出5,992,044.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.75%。主要用于工资福利支出3,711,727.34元，商品和服务支出1,714,662.68元。对个人和家庭的补助238,154.00元，资本性支出327,500.00元。

  3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项)支出7,535.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于退休人员的活动经费支出。

  4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)支出463,338.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于在职在编人员的基本养老保险缴费支出。

  5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)支出23,688.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于在职转退休人员和调出人员职业年金记实支出。

 6. 社会保障和就业支出（208类）就业补助(07款)其他就业补助支出(99项)支出138,719.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于促进就业的补助支出，即对个旧市机关幼儿园公益性岗位的补助支出。

  7. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)支出31,836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于在职人员工伤保险和残疾人保障金支出。

  8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出302,799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于在职在编人员的基本医疗保险、大病补充医疗保险、重特病保险支出及退休人员的大病补充医疗保险、重特病保险支出。

  9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出190,351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于在职在编人员和退休人员的公务员医疗补助支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市机关幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为12,879.77元，完成预算的21.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,704.77元，完成预算的9.51%；公务接待费支出决算为7,175.00元，完成预算的11.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因是我单位厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加12,879.77元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,704.77元，增长100%；公务接待费支出决算增加7,175.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因2018年未用一般公共预算经费支出，用存量资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,704.77元，占44.29%；公务接待费支出7,175.00元，占55.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,704.77元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,704.77元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,175.00元。其中：

国内接待费支出7,175.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来我单位参观学习的姐妹幼儿园发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市机关幼儿园2019年机关运行经费支出0.00元，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市机关幼儿园资产总额3,857,661.93元，其中，流动资产1,240,916.07元，固定资产2,616,745.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额3,857,661.93元比上年减少88,974.19元，其中;流动资产1,240,916.07元比上年减少35,990.09元，固定资产2,616,745.86元比上年减少52,984.1元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，个旧市机关幼儿园政府采购支出总额37,700.00元,其中：政府采购货物支出37,700.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额37,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

3.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

4.教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项），为反映各部门举办的学前教育支出。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项），为反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项），为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项），为反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项），为反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项），为反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

12.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。