个旧市鄢棚小学2019年度部门决算

个旧市鄢棚小学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市鄢棚小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市鄢棚小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校为九年义务教育城市普通小学，承担辖区内九年制义务教育中的小学阶段教育教学工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

4、严格执行行政事业单位财务制度

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市鄢棚小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：个旧市鄢棚小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市鄢棚小学部门2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市鄢棚小学部门2019年度收入合计9,720,312.38元。其中：财政拨款收入9,720,312.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度我校收入合计10,781,894.26元。其中：财政拨款收入10,781,894.26元，占总收入的100%；今年较上年减少1061581.88元，主要原因是：人员减少。

二、支出决算情况说明

个旧市鄢棚小学部门2019年度支出合计9,652,092.55元。其中：基本支出9,406,272.55元，占总支出的97.45%；项目支出245,820.00元，占总支出的2.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计10,775,150.6元。其中：基本支出10,775,150.6元，占总支出的100%，2019年较上年减少元，主要原因：2019年人员减少，工资福利支减少。2018年无项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市鄢棚小学机构正常运转的日常支出9,406,272.55元。2018年度用于保障个旧市鄢棚小学机构正常运转的日常支出10,775,150.6元，2019年较上年减少1368878.05元，主要原因：2019年人员减少，工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.38%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市鄢棚小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245,820.00元，其中：个财教〔2019〕0078号《关于下达2019年农村义务教育学生营养改善计划省级试点县补助资金的通知》支出195820元，个教体报〔2019〕55号《个旧市教育体育局关于给予拨付全面改薄等建设项目资金的请示》支出5000元。2018年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市鄢棚小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,652,092.55元,占本年支出合计的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款支出10,775,150.6元，2019年较上年减少1123058.05元，主要原因：2019年人员减少，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出7,917,706.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.03%,主要用于在职教师工资、公用经费、房屋建筑物构建等。其中：205（类）01（款）（99）项其他教育管理事务支出12600元，205（类）02（款）（02）项小学教育7840060.46元，205（类）07（款）（01）项特殊学校教育15046.17元，205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出50000元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出921,872.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%，主要用于在职人员养老保险缴费支出。其中：208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出6845元，主要用于退休活动经费及住院陪护费。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出824355元，主要用于在职职工事业单位基本养老保险缴费,208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出82909.92元，主要用于在职转退休人员的职业年金缴费，208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出7763元,用于在职人员工伤保险。

  9.卫生健康（类）支出812,513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%，主要用于在职人员医疗保障。其中：210（类）11（款）02（项）事业单位医疗522117元，主要用于在职人员事业单位医疗缴费。210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助290396元，主要用于在职人员公务员医疗缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市鄢棚小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为9,850.00元，完成预算的19.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,850.00元，完成预算的32.83%。主要原因：2019年公务用车运行费预算20000元，决算支出0元，因我校无公务用车；2019年公务接待费预算30000元，决算支出9850元，决算小余预算20150元，主要是因为我校厉行节约，严控公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少19465.07元，下降66.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6751.07元，下降100%；公务接待费支出决算减少12714元，下降56.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，严控支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,850.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,850.00元。其中：

国内接待费支出9,850.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市鄢棚小学部门2019年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市鄢棚小学部门资产总额8,060,000.53元，其中，流动资产425,271.87元，固定资产7,085,254.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产549,474.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少581394.88元，其中;流动资产减少64747.03元，固定资产减少272901.75元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少243746.10元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额18,300.00元,其中：政府采购货物支出18,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额18,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。