个旧市沙甸区中心小学校2019年度部门决算

个旧市沙甸区中心小学校部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市沙甸区中心小学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市沙甸区中心小学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

领导和管理全区教育事业，全面贯彻党和国家的教育方针，认真普及九年义务教育，推进素质教育，提高教育教学质量；管理好全面小学校的全面工作，制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作；搞好一年一度招生考试工作，抓好师德教育，根据教育发展情况管好、用好学校教育经费。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在各级政府的支持和帮助下，我校认真普及九年义务教育，推进素质教育，全面提高教育教学质量。整合资源，增强预算意识，严格预算管理，在进行财务收支活动，严格遵守相关的法律法规，切实防止各项经费随意支出现象的发生；抓好了专项资金管理，努力引导提高专项资金的使用效益；厉行节约，降低各项公务成本；强化会计基础工作，提升财务管理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市沙甸区中心小学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市沙甸区中心小学校部门2019年末实有人员编制131人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员127人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市沙甸区中心小学校部门2019年度收入合计22,014,704.64元。其中：财政拨款收入22,014,704.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年24,568,066.16元对比减少了2,553,361.52元，主要原因分析人员变动、工资变动。

二、支出决算情况说明

个旧市沙甸区中心小学校部门2019年度支出合计22,286,093.48元。其中：基本支出21,469,217.54元，占总支出的96.33%；项目支出816,875.94元，占总支出的3.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年22,705,627.28元对比减少419,533.80元, 主要原因分析人员变动、工资变动。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市沙甸区中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,469,217.54元。与上年22,606,747.38元对比减少1,137,529.84元,主要原因工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.09%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市沙甸区中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出816,875.94元。与上年98,879.9元比增加717,996.04元,主要原因分析2019年项目支出增加，主要原因分析增加学生营养餐改善计划支出及用于体育事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市沙甸区中心小学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出22,268,633.48元,占本年支出合计的99.92%。与上年22,705,627.28元对比减少436, 993.8元，主要原因分析人员变动、工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出18,910,273.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.92%。其中：2050201款学前教育2,012,994.16元，2050202款小学教育16,838,849.73元，2050701款特殊学校教育27,649.99元，2050999款其他教育费附加安排的支出30,780.00元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

         8.社会保障和就业（类）支出1,861,645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。其中：2080502款事业单位离退休30.914元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1,698,294.00元，2080801款死亡抚恤31,420元，2089901款其他社会保障和就业支出101,017元，主要用于养老保险缴费、离退休费及生活费补助的支出。

          9.卫生健康（类）支出1,496,714.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。其中：2101102款事业单位医疗1,037,733.80元，2101103款公务员医疗补助458,980.80元。主要用于事业单位医疗、公务员补助医疗支出等。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市沙甸区中心小学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为61,055.04元，完成预算的76.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,400.04元，完成预算的68.5%；公务接待费支出决算为33,655.00元，完成预算的84.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数61,055.04元比2018年42,891元增加18164.04元，增长42.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算27,400.04元比2018年13,558元增加13.842.04元，增长102.09%；公务接待费支出决算33,655.00元比2018年29,333元增加4,322元，增长14.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因外出办事较多，公车出勤率高，接收检查较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,400.04元，占44.88%；公务接待费支出33,655.00元，占55.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27,400.04元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27,400.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33,655.00元。其中：

国内接待费支出33,655.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,016人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接受各级检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市沙甸区中心小学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市沙甸区中心小学校部门资产总额11,545,529.45元，其中，流动资产2,094,821.72元，固定资产9,447,577.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,130.03元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额11,545,529.45元比2018年12863541.55元减少元1318012.1其中;流动资产2,094,821.72元比2018年2985293.73减少890472.01元，固定资产增加9,447,577.70元比2018年减少430665.12,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加3,130.03元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额46,350.00元,其中：政府采购货物支出46,350.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额46,350.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。