个旧市医疗保险管理局2018年度部门决算

　　个旧市医疗保险管理局2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市医疗保险管理局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市医疗保险管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）组织贯彻落实国家、省、州、市城镇职工、城镇居民、工伤生育医疗保险基金的法规政策，负责制定全市医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施； 

　　( 2)负责办理城镇职工、城乡居民、离休干部医疗、公医欠费医疗保险基金的待遇审核和支付工作，严格执行城镇职工、城乡居民、离休干部医疗、公医欠费医疗保险基金财务制度，确保基金的安全与完整； 

　　（3）负责确定我市定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导、监督、管理； 

　　（4）负责编制我市城镇职工、城镇居民医疗保险基金预决算工作，按时上报各类财务、统计报表； 

　　（5）负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作；  

　　（6）建立和完善的医疗基金预警制度，定期对基金收支情况进行分析预测； 

　　（7）负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作； 

　　（8）监督检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况，协调医患矛盾，保障参保职工利益； 

　　（9）受理参保单位、参保职工和城乡居民有关医疗保险业务的查询，宣传各项医保政策，为参保职工和城乡居民提供咨询服务； 

　　（10）负责全市各单位离休干部医药统筹费的征缴、医药费用的审核、报销及管理工作； 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.参保完成情况。 

　　基本医疗保险，全市参加基本医疗保险的总人数为380,102人，其中：城镇职工基本医疗保险参保人数118,802人；城乡居民基本医疗保险参保人数261,300人，完成目标任务数380,017人的100.02%。 

　　2.健全和完善建档立卡贫困人口医疗保障制度。 

　　一是认真做好医保精准扶贫宣传工作。促进全州建档立卡贫困户了解和知晓城乡居民基本医疗保险政策。 

　　二是全面实施健康扶贫工程“三个一批”行动计划，从参保登记、落实待遇、制度衔接等方面，进一步健全和完善建档立卡贫困人口医疗保障制度。对所有建档立卡贫困人员进行了参保标识，确保了14,061名贫困人口100%参加了城乡居民基本医疗保险和大病补充保险，按规定完成了应参保的建档立卡贫困人员的参保工作，使建档立卡贫困户实现了病有所医，并享受到医疗保险的政策待遇。 

　　3.对定点医疗机构开展集中整治 

　　定期和不定期的实地核查医疗机构（尤其是民营医疗机构）的病人在院情况。在对定点机构医疗进行逐一检查过程中，根据日常监管、智能监控和投诉举报等线索抽取定点医疗机构重点检查，结合智能监控筛查、大数据分析等发现可疑线索，开展回头查处，查深、查透，不留隐患。在对定点药店进行实地检查中主要针对定点医药机构为非定点机构代刷社会保障卡支付费用。在药店内对参保人员进行询问，了解药店的日常运作，查看特慢病处方，并现场核对病人取走的药物，每个店抽取两种药品，查看进货单据，并与医保系统内的上传量对比。 

　　4.更换加载金融功能的社会保障卡。 

　　为方便人民群众享受社会保障待遇和金融服务,促进金融服务民生,按照《云南省加载金融功能的社会保障卡制作发行管理办法（试行）》的要求, 我省目前正在使用的第一代社会保障卡于2017年停止制作和发行，更换为全国统一标准的金融社保卡。市医保局通过网络、报刊等宣传相关政策，组织人员集中力量对参保人员信息进行数据采集、比对，分批次上报省制卡中心，积极主动与银行部门协调，做好相关工作。全力做好更换加载金融功能的社会保障卡工作，方便人民群众享受社会保障待遇和金融服务,促进金融服务民生。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市医疗保险管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市医疗保险管理局2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员30人）。 

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。 

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市医疗保险管理局2018年度收入合计5,815,034.78元。其中：财政拨款收入5,815,034.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年的6,198,322.80元对比减少383,288.02元，主要原因分析:2017年奖金824,925元，2018年624,422.92元，比2017年减少200,502.08元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市医疗保险管理局2018年度支出合计5,688,991.83元。其中：基本支出4,848,291.83元，占总支出的85.22%；项目支出840,700元，占总支出的14.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年5,565,818.44元对比增加了123,173.39元,主要原因：2018年增加了一站式健康扶贫财政兜底保障项目支出840,700元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市医疗保险管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,848,291.83元。与上年对比5,565,818.44元对比减少717,526.61元,主要原因：1.2017年办公费511,449.90元，2018年34,608.90元，减少476,841元。2017年办公费含有付云南省社会保障卡制作中心制卡费用319,924元支出、上缴人社局工会费76,000元，2018年没有这两项支出。2. 2017年奖金824,925元，2018年624,422.92元，比2017年减少200,502.08元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.15%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市医疗保险管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出840,700元。与上年对比增加了840,700元,主要原因：此项支出为一站式健康扶贫财政兜底保障支出。建档立卡贫困户住院报销比例没有达到90%的部分由财政兜底保障和民政医疗救助补助到90%，使建档立卡贫困户实现了病有所医。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市医疗保险管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,688,991.83元,占本年支出合计的100%。与上年5,565,818.44元对比增加了123,173.39元,主要原因：2018年增加了一站式健康扶贫财政兜底保障项目支出840,700元。 

　　主要用于： 

　　（1）人员支出： 

　　基本工资支出1,006,239元，津贴补贴支出1,652,959.22元，奖金支出624,422.92元，社会保障缴费352,050.84元，绩效工资13,450元，机关事业单位养老保险费397,808元，合计4,046,929.98元。 

　　（2）对个人和家庭的补助支出： 

　　奖励金支出3,775元，住房公积金236,059元，医疗费补助166,415.98元，合计406,249.98元。 

　　（3）商品和服务支出： 

　　办公费支出34,608.9元，印刷费440元，邮电费支出19,894.97元，差旅费支出12,882元，培训费150元，公务接待费5,209元，劳务费18,200元，工会经费35,767元，其他交通费用267,000元，其他商品和服务支出960元，合计395,111.87元。 

　　(4)项目支出：一站式健康扶贫财政兜底保障资金840,700元。 

　　项合计支出5,688,991.83元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　   1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业支出（208）支出3,748,326.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.89%。主要用于: 

　　(1) 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）3,310,167.03元，用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等） 

　　（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）960元，用于退休人员的活动费支出。 

　　（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险费支出（05）397,808元，用于在职人员的养老保险费支出。 

　　（4）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）39,391.56元，用于在职人员的养老保险费支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（210）支出1,940,665.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.11%。主要用于： 

　　(1)医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）214,629元，用于医疗保险的缴费支出； 

　　(2)医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）93,310元，用于公务员医疗补助支出； 

　　(3)医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）628,614.76元，用于原新农合转入人员工资。 

　　(4) 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务(01) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(99)支出163,411.48元，用于一站式健康扶贫财政兜底保障。 

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗救助支出（13）其他医疗救助支出（99）支出840,700元，用于一站式健康扶贫财政兜底保障项目支出。 

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市医疗保险管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为5,209元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,209元，完成预算的52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中央八项规定》等规定的贯彻落实，我单位严格控制和减少 “三公”经费的发生。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少369元，下降6.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少350元，下降100%；公务接待费支出决算减少19元，下降0.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.公务用车改革后我单位不再有公务用车购置及运行费支出；2. 是《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中央八项规定》等规定的贯彻落实，我单位严格控制和减少 “三公”经费的发生。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5,209元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出5,209元。其中： 

　　国内接待费支出5,209元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门检查指导工作、工作餐等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市医疗保险管理局2018年机关运行经费支出395,111.87元，与上年860,161.72元对比减少465,049.85元,主要原因：2017年办公费含有付云南省社会保障卡制作中心制卡费用319,924元支出、上缴人社局工会费76,000元，2018年没有这两项支出。部门机关运行经费主要用于办公费34,608.90元、印刷费440元、邮电费19,894.97元、差旅费12,882元、公务接待费5,209元、劳务费18,200元、培训费150元、其他交通费用267,000元、其他商品和服务支出960元、工会经费35,767元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市医疗保险管理局资产总额1,626,363.59元，其中，流动资产1,217,888.59元，固定资产408,475元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1,453,315.9相比，本年资产总额增加173,047.69元，其中;流动资产增加233,225.69元，固定资产减少60,178元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产50项，账面原值108,718元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额46,440元,其中：政府采购货物支出46,440元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。