个旧市社会福利服务中心2018年度部门决算

　　个旧市社会福利服务中心2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市社会福利服务中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市社会福利服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市社会福利服务中心为个旧市民政局下属的财政补助社会福利事业单位。主要通过统筹全市城镇“三无人员”供养，农村“五保人员”供养，重点优抚对象的治疗、康复、教育等，以及其他需要长期收容的人员，使国家宪法中对我国公民应享受社会保险福利的有关条款规定得以贯彻落实，切实保障困难群众基本生活，依法维护困难群众的生存权和发展权。力求做好物质生活供养和政治思想教育等日常工作，努力建设精神文明窗口，充分体现社会主义制度的优越性。在所涉及的业务范围内争取发挥一定的维护社会稳定的机制作用。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、积极推动落实社会保障和医疗卫生工作。严格深入贯彻落实扶老、济困、救孤、助残等相关法律法规、政策和标准，持续深入开展城乡特困人员救助供养、城乡医疗救助、集中供养孤儿基本生活保障、重点优抚对象医疗救助和残疾人康复工作。截止2018年12月20日共落实孤儿集中供养65人，城乡特困人员救助110人，脑瘫残障儿童康复治疗8人。保障困难群体基本生活，维护社会稳定。 

　　2、进一步完善院内基础设施提升改造工作，改善居住环境，提升我院综合服务水平。2018年4月启动“儿童广场”和“脑瘫儿童康复训练基地”项目，截止2018年12月，“儿童广场”项目共计投入资金147万元，已完成一期工程竣工结算；“脑瘫儿童康复训练基地”共计投入资金87万元，现已投入使用，已成为云南省脑瘫儿童康复训练示范基地。工程项目的实施有利于增强脑瘫残障儿童生活自理能力，将大大提高院民生活质量和院内人居环境。 

　　3、持续加强院内安全生产工作，解决和消除各种安全隐患。2018年重点开展消防安全、食品安全和扫黑除恶专项行动等安全维稳工作；加强院内边坡防护处理；积极开展消防演练和工作人员安全培训，完善消防设施；完善食堂厨房设施卫生安全提升改造工作。规范院民日常安全管理，严格按照我单位安全生产工作实施细则开展各项工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市社会福利服务中心2018年度决算编报的单位共1个。其中：行政机构0个，事业机构1个。事业机构中参公管理事业机构0个，财政补助事业机构1个，经费自理事业机构0个。独立编制机构数1个，其中：行政机构0个，事业机构1个；独立核算机构数1个，其中：行政机构0个，事业机构1个；机构情况无变动。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市社会福利服务中心2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人，事业编制18人（含参公管理事业编制0人，财政补助人员15人，经费自理人员0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市社会福利服务中心2018年度收入合计11,422,868.46元。其中：财政拨款收入7,434,785.42元，占总收入的65.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,988,083.04元，占总收入的34.91%。2018年度与上年同期对比总收入增加6,062,625.00元，增幅113%。主要因为2018年度较上年同期财政拨款收入和其他收入增加。2018年度财政拨款收入较上年度同期增加2,717,604.41元，增幅57.61%，增加的原因是社会福利支出中儿童福利支出增加和其他支出中用于社会福利的彩票公益金支出增加，分别较上一年度增加1,217,400.00元和1,100,000.00元；2018年其他收入较上年同期增加3,988,083.04元，具体包括： 

　　我单位从个旧市民政局和红河州民政局取得的各类专项民生资金：儿童福利2,454,612.32元，老年福利2,000.00元，残疾人康复经费176,900.00元，残疾人生活和护理补贴30,120.00元，城市特困人员救助供养支出794,930.00元，城乡医疗救助500,000.00元和优抚对象医疗补助11,226.24元。我单位从个旧市人力资源和社会保障局取得的社会保险补贴12,294.48元，公益性岗位补贴6,000.00元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市社会福利服务中心2018年度支出合计7,338,561.52元。其中：基本支出5,368,211.52元，占总支出的73.15%；项目支出1,970,350元，占总支出的26.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年度比2017年度同比支出增加1,978,317.71元,增幅36.91%，主要因为2018年度基本支出中孤儿、老人等特殊困难群体生活补助标准提高，相应支出增加；退休人员死亡抚恤和优抚对象医疗补助支出增加；项目支出中用于社会福利的彩票公益金支出增加，主要用于我单位儿童广场建设工程、脑瘫康复训练基地改造和设备购置。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市社会福利服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,368,211.52元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.46%。与上年对比同比增加2,507,967.71元，增幅87.68%,主要因为2018年孤儿、老人等特殊困难群体生活补助标准提高；退休人员死亡抚恤和优抚对象医疗补助支出增加。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市社会福利服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,970,350.00元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。与上年同比增加1,970,350.00元,主要因为2018年度儿童广场工程建设和脑瘫康复训练基地改造支出增加。2018年度项目支出中用于房屋建筑物构建支出为1,470,350.00元，主要是我单位儿童广场建设项目一期工程款开支；用于大型修缮的项目支出为95,200.00元，主要用于我单位脑瘫儿童康复基地装修改造；用于专用设备购置的项目支出为404,800.00元，主要用于我单位脑瘫儿童康复基地专用康复器材和设备的购买。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市社会福利服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,834,785.42元,占本年支出合计的52.26%。与2017年度同比增加1,617,604元，增幅73%，主要因为2018年死亡抚恤、儿童福利、老年福利和优抚对象医疗补助支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出3,561,987.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.89%。具体说明如下： 

　　（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休33,630.00元，主要用于单位退休人员退休费和遗属生活补助等支出。比上年同期减少55,748.5元，减幅62.37%，主要因为退休人员支出减少。 

　　（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出183,596.00元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。与上年同比增加10,762.00元，增幅6.23%，主要因为单位在职人员增加1人，单位基本养老保险缴费支出相应增加。 

　　（3）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤34,625.00元，主要用于单位职工死亡抚恤支出。与上年同比增加34,625.00元，主要因为单位退休职工死亡1人，故发放一次性死亡抚恤金。 

　　（4）社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利1,217,400.00元，主要用于保障集中供养孤儿基本生活开支。与上年相比增加1,217,400.00元，主要因为2018年下半年孤儿基本生活保障补助标准提高，所以儿童福利支出相应增加。 

　　（5）社会保障和就业支出-社会福利-老年福利198,840.00元，主要用于收养老人等城乡特困人员日常生活开支补助。与上年相比增加198,840.00元，主要因为2018年下半年城乡特困人员基本生活补助标准提高，所以老年福利支出相应增加。 

　　（6）社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位1,861,103.15元，主要用于单位在职人员工资福利支出和商品和服务支出。与上年同比增加75,128.64元，增幅4.21%，主要因为2018年我单位新增在职人员1人，所以工资福利支出增加。 

　　（7）社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复30,000.00元，与上年同比增加30,000.00元，主要因为我单位2018年脑瘫儿童康复治疗支出增加。 

　　（8）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,793.27元，与上年同比增加2,793.27元，为我单位2018年度缴纳残疾人就业保障金财政补助部分，主要用于我单位商品和服务支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出272,798元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。具体说明如下： 

　　（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗116,099.00元，主要用于单位职工医疗保险缴费。与上年同比增加7,875.00元，增幅7.28%，主要因为单位在职人员增加1人，单位基本医疗保险缴费支出增加。 

　　（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助56,699.00元，主要用于单位职工医疗保险公务员医疗补助缴费。与上年同比减少4,071.00元，减幅6.70%，主要因为单位在职人员增加1人，退休人员死亡1人造成的公务员医疗补助支出差额。 

　　（3）卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助100,000.00元，与上年同比增加100,000.00元，主要用于单位收养人员中优抚对象的医疗支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市社会福利服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为96,946.33元，完成预算的96.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为74,244.33元，完成预算的98.99%；公务接待费支出决算为22,702元，完成预算的90.81%。主要因为2018年单位厉行勤俭节约工作力度大，严格控制“三公”经费开支，公务接待费用有所较少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年同比增加12,321.18元，增幅14.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算较上年同比增加21,610.18元，增幅41.06%；公务接待费支出决算较上年同比减少9,289.00元，减幅29.04%。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2018年单位公务用车运行维护费为74,244.33元，2018年度公务用车运行维护费较上年同比增加21,610.18元，增幅41.06%，主要原因为2018年度单位开展下乡扶贫等工作较为频繁，车辆使用年数较久，设备陈旧老化，公务用车运行维护费相应增加。 

　　2018年单位公务接待支出为22,702.00元，较上一年度同比减少9,289.00元，减幅29.04%，主要因为2018年单位厉行勤俭节约工作力度大，公务接待费用有所较少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出74,244.33元，占76.58%；公务接待费支出22,702元，占23.42%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出74,244.33元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出74,244.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位工作人员办理公务，接送单位收养儿童、特困人员就医以及其他应急处理事项等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出22,702元。其中： 

　　国内接待费支出22,702元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关上级领导和其他单位相关工作人员等来访、考察、检查工作等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市社会福利服务中心2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市社会福利服务中心资产总额35,692,307.79元，其中，流动资产8,856,237.66元，固定资产25,168,060.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,668,010.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,143,353.15元，其中;流动资产增加3,762,220.22元，固定资产增加824,090.10元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加1,668,010.00元，无形资产增加（减少）0元，其他资产减少110,967.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　五、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。