个旧市北坡水库管理处2018年度部门决算

　　个旧市北坡水库管理处2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市北坡水库管理处概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市北坡水库管理处概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家水行政职能的法律、法规、方针和政策；拟定水利工作的方针、政策，组织起草水行政方面的规定、规章、规范性文件，报请市人民政府批准后组织并监督实施；负责提出水利投资建设安排意见并组织实施。 

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水源的统一监督管理，组织编制全市城乡水利工程和乡镇供水、农村人畜饮水中长期规划及年度实施计划并组织实施；组织编制市内主要河流流域规划报请市人民政府批准后监督实施；组织开展水源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。 

　　3.负责水资源和保护工作。统一管理全市行政区域内的水资源（含地上水、地表水、地下水）；组织编制全市水资源开发、利用、保护和中长期供水计划，水量分配方案；对涉及全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的有关水资源利用和防洪、排污、水土保持等进行论证并提出意见；拟定全市水资源管理保护规划和规范性文件并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全市水资源公报。 

　　4.负责组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作；对全市重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，对防汛抗旱服务组织实施管理；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。 

　　5.负责节约用水工作。拟定和编制全市计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。 

　　6.负责水文水资源监测，对全市湖泊河流和地下水的水量实施监测。 

　　7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理。对市属小（一）型及其以上的水利工程和机电排灌站实施管理；对小（一）型以下水库、坝塘的技术质量标准和安全管理进行督促指导。 

　　8.负责防治水土流失。主管全市水土保持工作，会同有关部门和乡镇编制水土保持规划；审批和转报建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的监测及水土流失综合防治措施的实施。 

　　9.组织协调、实施农田水利基本建设，指导、实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。 

　　10.负责农村水电的协调指导工作，按照规定协调指导农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。 

　　11.组织实施水行政监察和水行政执法；协调并仲裁全市辖区内部门间和乡镇之间的水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。 

　　12.研究提出水利行业的价格意见；监督管理水利行业国有资产。 

　　13.负责水利系统的科技，对外经济、技术合作与交流，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设。 

　　14.负责水污染防护、水利工程、水土保持、防汛抗旱等行业安全生产监督管理的工作。 

　　15.承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。行政审批项目以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年在局党委、行政领导的关心支持下，我处紧紧围绕中心，服务大局，认真贯彻新时期治水方针和治水新思路，树立和落实科学发展观，抢抓机遇，勇于创新，加快水利事业建设步伐。在全处干部、职工的努力下，顺利度过了诸多不利的难关。通过合理调水和加强管理，充分保证了我市城市用水和沿途四个乡镇部分群众的生活、生产用水，为我市的经济发展、社会稳定提供了有力保障，较好地完成各项工作任务。全年共完成蓄水996万M3 ，完成公益性供水159.7万M3 ，完成黑冲闸排水2.77亿M3。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市北坡水库管理处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市北坡水库管理处2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。 

　　实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市北坡水库管理处2018年度收入合计987,569.78元。其中：财政拨款收入987,569.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少43,725.32元，主要原因分析是预算安排减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市北坡水库管理处2018年度支出合计987,569.78元。其中：基本支出987,569.78元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少43,725.32元，主要原因分析是自治州津贴停发。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市北坡水库管理处正常运转的日常支出987,569.78元。与上年对比减少 43,725.32元，主要原因分析是自治州津贴停发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.83%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市北坡水库管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年相同主要原因是我单位主要是2017、2018年无水利工程项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市北坡水库管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出987,569.78元,占本年支出合计的100%。 与上年对比减少 43,725.32元，主要原因分析是预算安排减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出122,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.4%。其中2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出122,500元，主要用于2018年奖励性政策发放。 

　　  2.社会保障和就业（类）支出94,593.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。其中:2080502事业单位离退休支出120元，主要用于行政事业单位离退休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92,108元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出； 2089901其他社会保障和就业支出2,365.78元，主要用于其他社会保障缴费支出。 

　　 3.医疗卫生与计划生育（类）支出71,985元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。 其中:2101102事业单位医疗支出51,136元、2101103公务员补助支出20,849元，主要用于本单位在职职工医疗保障。 

　　4.农林水（类）支出698,491元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.73%。其中2130311水资源节约管理与保护支出698,491元，主要用于工资福利支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市北坡水库管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000元，支出决算为380元，完成预算的0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为380元，完成预算的0.8%。是因为2018年工作业务需要，履行勤俭节约，故决算数小于预算数。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加380元，增长380%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加380元，增长380%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为2018年工作业务突发加班，付餐费380元。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出380元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出380元。其中： 

　　国内接待费支出380元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临时性工作误餐及加班就餐，累计接待1次、8人。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市北坡水库管理处2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市北坡水库管理处资产总额7,451,733.55元，其中，流动资产26,105.11元，固定资产7,425,628.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,768.32元，其中;流动资产减少121.68元，固定资产减少6,890元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值6,890元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为我局用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出。 

　　三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项），为我局用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。 

　　四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）水利工程建设（项）水利执法监督（项）水土保持（项）水资源节约管理与保护（项）防汛（项）抗旱（项）农田水利（项）农村人畜饮水（项）扶贫（款）农村基础设施建设（项），为我局用于农林水支出资金。 

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。