个旧市大屯水利工程管理处2018年度部门决算

　　个旧市大屯水利工程管理处2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市大屯水利工程管理处概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市大屯水利工程管理处概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、对大屯海水库主体工程和附属配套工程、乍屯主体工程沟道的管理进行养护维修，保证工程安全运行。负责二万余亩的农田灌溉用水、氮肥厂的部分化工用水和排涝任务、大屯镇居民的部分生活用水和安装工作。 

　　2、我单位共设置3个部门办公室、处长办公室、长班组。其中办公室负责本单位日常运转工作。承担文秘、信息、保密、财务、档案、机要通信、政务公开、宣传、安全、后勤等工作；负责本单位党群工作、意识形态工作责任制、纪检监察、精神文明建设、离退休干部管理等工作；承担干部人事、机构编制、劳动工资、专业技术职称评聘管理、教育培训等工作；负责水利行业干部职工队伍建设；处长办公室负责执行上级主管部门和本单位决策机构依法做出的决定和命令、按照事业单位职权范围和程认真履行职责，保证各项工作的顺利开展；长班组主要负责对大屯海水库主体工程和附属配套工程、乍屯主体工程沟道进行日常的巡逻和养护。 

　　3、个旧市大屯水利工程管理处现有编制17名，实有在职职工22人，退休职工12人。  

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年在局党委、行政领导的关心支持下，我处紧紧围绕中心，服务大局，认真贯彻新时期治水方针和治水新思路，树立和落实科学发展观，抢抓机遇，勇于创新，加快水利事业建设步伐。在全处干部、职工的努力下，顺利度过了诸多不利的难关。在大屯海不能供水的情况下，加强乍屯沟供水调度，最大限度发挥水资源效益，杜绝水资源的浪费，保证了大屯海周边2W余亩农田的正常用水，实现小（二）型水库蓄水100万立方米,新瓦房提水232万立方米，全年泄洪5600万立方米。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市大屯水利工程管理处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市大屯水利工程管理处2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。 

　　实有车辆编制 0辆，实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市大屯水利工程管理处2018年度收入合计4,277,405.97元。其中：财政拨款收入4,277,405.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少272,492.21元，主要原因分析是预算安排减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市大屯水利工程管理处2018年度支出合计4,277,405.97元。其中：基本支出4,277,405.97元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少272,492.21元，主要原因是2018年减少了自治州补贴。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市大屯水利工程管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,277,405.97元。与上年对比减少272,492.21元，主要原因是2018年减少了自治州补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.34%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市大屯水利工程管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年相同主要原因是我单位主要是对大屯海主体工程和附属工程、大屯主体工程沟道的管理进行养护维修，进行一次维修，如不遇自然灾害，能保障其安全运行多年，故2017、2018年无水利工程项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市大屯水利工程管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出4,277,405.97元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少272,492.21元，主要原因是2018年减少了自治州补贴。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　    1.一般公共服务（类）支出385,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。其中:2130399  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出385,000元，主要用于2018年奖励性政策发放； 

　　 2.社会保障和就业（类）支出1,396,094.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.64%。其中:2080502 事业单位离退休支出1,090,889.93元，主要用于退休补差人员工资发放；2080599 机关事业单位基本养老保险缴费支出282,528.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出22,677元，主要用于遗属补助支出。 

　　  3.医疗卫生与计划生育（类）支出250,609元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。其中:2101102 事业单位医疗支出167,736元、2101103 公务员医疗补助支出82,873元，主要用于本单位在职职工医疗保障。 

　　  4.农林水（类）支出2,245,702.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.5%。其中:2130311 水资源节约管理于保护支出2,245,702.04元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市大屯水利工程管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。全年“三公经费支出0 元，2017年及2018年均无公务接待费及因公出国费用。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。全年“三公经费支出0 元，2017年及2018年均无公务接待费及因公出国费用。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市大屯水利工程管理处2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市大屯水利工程管理处资产总额57,699,235.74元，其中，流动资产51,769.46元，固定资产57,647,466.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少177,707.32元，其中;流动资产减少35,579.32元，固定资产减少142,128元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值61,862元；报废报损资产69项，账面原值142,128元，实现资产处置收入864元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、社会保险和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

　　三、医疗卫生与计划生育支出，反映医疗卫生与计划生育方面的支出。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。