个旧市道路运输管理局2018年度部门决算

　　个旧市道路运输管理局2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市道路运输管理局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市道路运输管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　认真按照《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》等法律、法规开展工作。为保证道路运输管理工作的顺利开展，个旧市道路运输管理局在上级交通主管部门和当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针、政策，切实履行“三关一监督”工作职责，监督管理交通运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营，保障经营户和旅客的正当利益，促进道路运输事业的发展，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康发展，为个旧行政区域内道路运输行业发展作出了积极的努力。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　个旧市道路运输管理局在上级交通主管部门和当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，每月认真开展道路运输隐患排查工作和源头治理超限超载巡查工作，认真开展上级主管部门要求开展的各类专项行动。针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任，结合各类运输市场的整治活动，加强横向部门的协调配合。强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、源头治超监管、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），促进行业有序发展，严厉打击违法经营行为，维护个旧运输市场和谐稳定发展。完成州局下达的指标。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市道路运输管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市道路运输管理局2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人）。 

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。 

　　实有车辆编制 2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市道路运输管理局2018年度收入合计5,723,466.06元。其中：财政拨款收入4,972,599.06元，占总收入的86.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入750,867元，占总收入的13.12%。与上年对比总收入增加304,365.42元，主要是其他收入增加，主要原因是州局2018年增加了党建工作经费和正常工作经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市道路运输管理局2018年度支出合计5,059,185.06元。其中：基本支出4,972,599.06元，占总支出的98.29%；项目支出86,586元，占总支出的1.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少851,552.76元。其中基本支出增加1,390,899.06元，主要是补发2017年7-12月工资；项目支出减少2,242,451.92元，主要是协管员工资大都在州局报账。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,972,599.06元。与上年对比增加了13,620.73元,主要原因是基本工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.34%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86,586元。与上年对比减少了2,242,451.92元,主要原因是大部分支出都在州局报账。具体项目开支及开展工作情况: 2140112  公路运输管理86,586元,主要用于专项业务工作的经费支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市道路运输管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,972,599.06元,占本年支出合计的98.29%。与上年对比增加了13,620.73元,主要原因是基本工资增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

　　13.交通运输（类）支出4,972,599.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：2140112    公路运输管理4,972,599.06元，主要用于在职人员工资、奖金、津贴补贴、住房公积金等工资福利以及办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市道路运输管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,400元，支出决算为25,400元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2,400元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位2018年12月下划当地财政，预算数和支出决算都是相同的。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加25,400元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加23,000元，增长0%；公务接待费支出决算增加2,400元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位2018年12月下划当地财政，无上年对比数。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23,000元，占90.55%；公务接待费支出2,400元，占9.45%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23,000元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出23,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于路查、工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2,400元。其中： 

　　国内接待费支出2,400元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政执法、安全检查等相关工作开展发生零星接待餐费支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市道路运输管理局2018年机关运行经费支出563,700元，与上年对比减少了22,700元,主要原因是控制差旅费。机关运行经费主要用于办公费59,663.20元，手续费1,460.76元，电费18,831元，水费6,237.30元，邮电费25,625.24元，差旅费118,526元，公务接待费2,400元，工会经费42,686.50元，福利费23,910元，公务用车运行费23,000元，其他交通费用240,900元，其他商品和服务支出460元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市道路运输管理局资产总额3,715,862.18元，其中，流动资产1,162,053.16元，固定资产2,553,808.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,715,862.18元，其中;流动资产增加1,162,053.16元，固定资产增加2,553,808.02元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政拨款收入是各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。 

　　2、上级补助收入是事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。 

　　3、基本支出项目支出是指部门为完成制定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外的用于年度支出计划。  

　　4、一般公共预算财政拨款是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

　　5、机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、国有资产企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。