个旧市图书馆2018年度部门决算

　　个旧市图书馆2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市图书馆概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市图书馆概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1．主要职能：收集、整理、保存、传递、开发与利用文献信息资源，为经济建设和科学研究服务，进行社会教育。 

　　2．机构情况，无变动。 

　　3．人员情况，无变动。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　图书馆是“全民阅读”工作的重要阵地之一，我馆把“推广全民阅读、建设书香社会”作为年度重要工作来抓，全年开展了形式多样的全民阅读推广系列活动9场次：1、参加科技、文化、卫生“三下乡”活动；2、个旧市图书馆参加党的十九大精神互动学习宣讲进校园活动；3、个旧市文化体育和广播电视局开展“春风送温暖  涤砚长新知”传统文化系列活动，服务人次120余人；4、个旧市图书馆开展“同筑中国梦共度书香年”春节传统文化系列活动，服务人次200余人；5、个旧市图书馆成立锡都读书会，参与群众200余人；6、个旧市2018年“4.23”世界读书日系列活动，其中包括图书展销、“唐朝·风”文艺演出、经典诵读、书画赠读者、健康讲座、名医义诊、好书荐读、读者座谈以及送书进农村、进学校、进社区、进企业建立读书社等系列活动，服务人次达3000余人；7、7-8月少儿馆开展“好书相伴快乐假期”读书活动以及2018年“少儿报刊阅读季”活动，共计接待1200余人；8、9月1日开展了“水碾茶香 文心书韵”秋季主题品读活动（雅集），是集茶艺展示、吟唱、诵读、器乐演奏、书画家现场书画展示、知识竞猜、品茶等不同形式的表演，充分展示了博大精深的国学文化。同时，我馆配合全市中心工作，以积极正面的心态完成2018年图书馆扶贫工作；在读者中开展了民族团结进步示范创建活动、禁烟、禁毒、扫黑除恶、省级文明城市创建、安全生产等常规宣传，积极与卫计局联合开展健康讲座、专家义诊等活动，普及推广社会科学知识。与州图书馆学会联合开展“水碾茶香 文心书韵”秋季主题品读活动（雅集）等，这一系列活动的开展进一步增强了图书馆人的社会责任感，加大了图书馆的社会知晓度和美誉度。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市图书馆2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市图书馆2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市图书馆2018年度收入合计2,474,749.06元。其中：财政拨款收入2,474,749.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少16.51%,主要原因：人员减少支出减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市图书馆2018年度支出合计2,540,318.65元。其中：基本支出2,318,943.96元，占总支出的91.29%；项目支出221,374.69元，占总支出的8.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少23.13%,主要原因：人员减少支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,318,943.96元。与上年对比减少14.86%,主要原因：人员减少支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.34%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221,374.69元。与上年对比减少61.92%,主要原因：本年办公设备，专用设备购置减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出2,540,318.65元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少91.07%，主要原因：本年公共财政预算资金减少投入，年末结转结余减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出262,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。其中201（类）03（款）99(项）2018年支出数为262500元；主要用于奖励政策绩效工资发放。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出1,720,382.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.72%。207（类）01（款）04(项）2018年支出数为1499007.42元,主要用于图书馆各方面的支出。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出374,571.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.75%。208（类）05（款）02(项）2018年支出数为159309元；208（类）05（款）05(项）2018年支出数为209734元；208（类）99（款）01(项）2018年支出数为5528.54元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出182,865元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。210（类）01（款）02(项）2018年支出数为117254元；210（类）01（款）03(项）2018年支出数为65611元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市图书馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费预算数为10000元，支出决算为534元，完成预算的5.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为534元，完成预算的5.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,560元，下降94.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少9,560元，下降94.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出534元，占100%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出534元。其中： 

　　国内接待费支出534元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我馆检查工作误餐发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市图书馆2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市图书馆国有资产总额3,337,681.58元；其中，流动资产326,670.95元；固定资产3,011,010.63元；对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少572,872.74元；其中;流动资产减少18,059.25元；固定资产减少554,813.49元；对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额18,000元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出18,000元;授予中小企业合同金额18000元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　2018年用于保障图书馆正常运转，用于专项业务工作的经费支出22.14万元，如免费开放活动、两馆运行维护费等开支。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　不断改善内部管理、严格经费及资产管理，提高资金使用效益，加强厉行节约。 

　　 （三）项目绩效目标管理 

　　项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0%，差异率为0，下一步我单位将细化预算编制，严控项目资金使用范围，切实发挥项目资金使用效益。 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表 

　　（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。