个旧市鄢棚小学2018年度部门决算

　　个旧市鄢棚小学2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市鄢棚小学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市鄢棚小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我校为九年义务教育城市普通小学，承担辖区内九年制义务教育中的小学阶段教育教学工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。 

　　2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。 

　　3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。 

　　4、严格执行行政事业单位财务制度。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市鄢棚小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：个旧市鄢棚小学。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市鄢棚小学2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市鄢棚小学2018年度收入合计10,781,894.26元。其中：财政拨款收入10,781,894.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年我单位部门决算总收入11,308,267.45元，2018年比2017年减少526,373.19元，主要原因是：节约开支。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市鄢棚小学2018年度支出合计10,775,150.6元。其中：基本支出10,775,150.6元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比:2017年我单位部门决算总支出12,171,902.42元，2018年比2017年减少1,396,751.82元,主要原因：节约开支，项目建设结束。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市鄢棚小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,775,150.6元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.09%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市鄢棚小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比：我校2017年项目支出91,200.85元,主要原因是：项目已于2017年底结束。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市鄢棚小学2018年度一般公共预算财政拨款支出10,775,150.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比：我校2017年度一般公共预算财政拨款支出12,171,902.42元，2018年比2017年减少1,396,751.82元,主要原因是：节约开支。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.2050202小学教育（类）支出8,987,356.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.41%。主要用于在职教师工资、公用经费、房屋建筑物构建等。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.208社会保障和就业（类）支出970,120元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。其中：2080502事业单位离退休支出6,575元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出963,545元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。 

　　  9.210医疗卫生与计划生育（类）支出817,674元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。其中：2101102事业单位医疗支出527,889元，2101103公务员医疗补助支出289,785元，主要用于在职人员医疗保障。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市鄢棚小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000元，支出决算为29,315.07元，完成预算的58.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,751.07元，完成预算的33.76%；公务接待费支出决算为22,564元，完成预算的75.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加16,655.44元，增长131.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加121.44元，增长1.83%；公务接待费支出决算增加16,534元，增长274.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车购置及运行费支出增加是因为车辆老旧，维修费增加；公务接待费支出增加是因为接待上级指导工作增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,751.07元，占23.03%；公务接待费支出22,564元，占76.97%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6,751.07元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出6,751.07元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于学校工作人员外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出22,564元。其中： 

　　国内接待费支出22,564元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级指导工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市鄢棚小学2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市鄢棚小学资产总额12,251,703.84元，其中，流动资产490,018.9元，固定资产10,934,130.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产827,554元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54,808.39元，其中;流动资产减少71,219.39元，固定资产减少21,189元,无形资产增加37,600元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，个旧市鄢棚小学政府采购支出总额149,141.2元,其中：政府采购货物支出66,631.2元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出82,510元;授予中小企业合同金额149,141.2元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。