云南省个旧市金湖小学2018年度部门决算

　　云南省个旧市金湖小学2018年度部门决算 

　　   第一部分  云南省个旧市金湖小学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省个旧市金湖小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》，开展实施初等义务教育工作。 

　　2、培养学生德、智、体、美各方面的能力。 

　　3、全面执行《教师法》，保障教师合法权益，加强教职工的思想政治教育、职业道德教育，树立敬业爱岗精神。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、加强领导班子及教师思想建设，提高依法办学的意识和能力。 

　　    2、强化安全教育，加强校园周边环境治理。 

　　    3、加强德育工作，铸造学生灵魂 

　　4、加强教学工作管理，提高教学质量。 

　　    5、加强工会工作，推进民主治校。 

　　6、规范学校后勤管理，保障学校教学秩序正常运作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省个旧市金湖小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省个旧市金湖小学2018年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休51人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省个旧市金湖小学2018年度收入合计15,749,011.83元。其中：财政拨款收入15,749,011.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少789,329.92元，主要原因为公用经费随学生人数2018年的减少而减少；2018年人员工资拨款减少，停止了在职及退休老师自治州补贴的拨款，所以2018年收入比2017年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省个旧市金湖小学2018年度支出合计16,151,530.32元。其中：基本支出16,151,530.32元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1,053,413.68元, 主要原因为2018年人员工资减少，停止了在职及退休老师自治州补贴的发放，所以2018年支出比2017年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省个旧市金湖小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,151,530.32元。与上年对比减少        1,053,413.68元,主要原因为人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.01%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省个旧市金湖小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省个旧市金湖小学2018年度一般公共预算财政拨款支出16,151,530.32元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少    1,053,413.68元,主要原因是人员工资减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出24,640元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。其中：2011099其他人力资源事务支出24,640.00元,主要用于2018年事业单位公开招聘考试考务费。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出13,546,964.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.87%。其中：2050202小学教育13,445,140.32元,主要用于我校2018年在职人员工资福利支出、绩效考评奖和日常公用支出. 2050701特殊学校教育101,824.00元,主要用于我校2018年日常公用支出。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,425,657元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。其中：2080502事业单位离退休5,100元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,420,557元。主要用于我校2018年1－2月退休人员工资和2018年在职人员养老保险缴费支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,154,269元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。其中：2101102事业单位医疗771,468.00元；2101103 公务员医疗补助382,801.00元。主要用于我校2018年在职人员和退休人员医疗保险缴费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省个旧市金湖小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元（公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出各为30,000.00元），支出决算为31,504.37元，完成预算的52.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,722.37元，完成预算的69.07%；公务接待费支出决算为10,782.00元，完成预算的35.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行及公务接待减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,861.51元，下降8.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少4,558.81元，下降18.03%；公务接待费支出决算增加1,697.30元，增长18.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的宗旨来使用公务用车；但因开展活动多，公务接待费有所增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,722.37元，占65.78%；公务接待费支出10,782.00元，占34.22%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20,722.37元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出20,722.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校人员外出办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出10,782.00元。其中： 

　　国内接待费支出10,782.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作和友邻单位学习交流发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省个旧市金湖小学2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省个旧市金湖小学资产总额15,744,374.02元，其中，流动资产530,584.49元，固定资产15,213,788.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,047,605.16元，其中;流动资产减少398,807.16元，固定资产减少648,798.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。2018年处置房屋建筑物1002平方米，账面原值99,150.00元；报废报损资产232项，账面原值584,618.00元；资产共减少683,768.00元；2018年新增资产8项，账面原值34,970.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，政府采购支出总额6,200元,其中：政府采购货物支出6,200元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;无授予中小企业合同金额。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。