个旧市卡房镇中心小学校2018年度部门决算

　　个旧市卡房镇中心小学校2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市卡房镇中心小学校概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市卡房镇中心小学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全乡小学教育。 

　　2、综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全乡学前教育工作。 

　　3、负责教育系统人事调配、工资福利、职称评聘、师资培训等工作。 

　　4、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全乡教育信息统计、分析和发布工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、做好学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。 

　　2、加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。 

　　3、积极争取上级项目资金和自筹资金，努力改善办学条件。我校有五个在建工程项目，主要是大新寨小学、龙头寨小学、龙树脚小学、维西湾小学、打靶期小学，五所学校的新校舍工程建设均严格按要求施工，从未出现安全问题。全镇各学校办学条件也得到了不同程度的改善，为学生创造了良好的学习和生活环境。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市卡房镇中心小学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：个旧市卡房镇中心小学校 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市卡房镇中心小学校2018年末实有人员编制230人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制230人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员201人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员129人。其中：离休0人，退休129人。 

　　实有车辆编制 2  辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市卡房镇中心小学校2018年度收入合计38,230,034.18元。其中：财政拨款收入38,230,034.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,052,778.51元，主要原因是人员较少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市卡房镇中心小学校2018年度支出合计37,685,615.54元。其中：基本支出37,505,969.83元，占总支出的99.52%；项目支出179,645.71元，占总支出的0.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少了7,348,011.28元，其中：基本支出减少6,188,224.42元,项目支出减少了1,159,786.86元，主要原因是人员减少经费支出减少，部分项目竣工项目支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市卡房镇中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,505,969.83元。与上年对比减少6,188,224.42,主要原因是人员减少经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.05%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市卡房镇中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179,645.71元。与上年对比减少了1,159,786.86元,主要原因是部分项目竣工项目支出减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市卡房镇中心小学2018年度一般公共预算财政拨款支出37,648,788.33元,占本年支出合计的99.9%。与上年对比减少了5,612,797.60元,主要原因主要原因是人员减少经费支出减少，部分项目竣工项目支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　 5.教育（类）支出32,091,059.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.24%。普通教育（20502）支出31,460,309.05元，其中：学前教育（2015201）支出147，600元，主要用于对个人和家庭的补助；小学教育（2050202）支出31,312,709.05元主要用于工资福利支出25,418,123.64元，商品和服务支出2,244,874.12元，对个人和家庭的补助2,628,150元，资本性支出1,021,561.29元。特殊学校教育（2050701）支出92,600元主要用于资本性支出。教育费附加安排的支出（20509）支出538,150元，其中农村中小学校舍建设（2050901）支出300,000元主要用于商品和服务支出，其他教育费附加安排的支出（2050999）支出238,150元主要用于商品和服务支出。 

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出3,055,513.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。其中事业单位离退休（2080502）支出103,265.10元主要用于商品和服务支出16,394.40元、对个人和家庭的补助86,870.7元。机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出2,791,552元，主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）。死亡抚恤（2080801）支出48,800元主要用于对个人和家庭的补助。其他社会保障和就业（2089901）支出111,896.18元，主要用于工资福利支出（残疾人就业保障金）。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,502,216元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。其中事业单位医疗（2101102）支出1,673,360元，主要用于工资福利支出（职工基本医疗保险缴费）。公务员补助（2101103）支出828,856元，主要用于工资福利支出（公务员医疗补助缴费）。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市卡房镇中心小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190,000元，支出决算为67,876.85元，完成预算的35.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32,340.85元，完成预算的24.87%；公务接待费支出决算为35,536元，完成预算的59.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待人数、次数，公车改革减少了公务用车费用支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少165,956.47元，下降70.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少66,663.47元，下降67.33%；公务接待费支出决算减少99,293元，下降73.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约减少公务接待人数、次数，公车改革减少了公务用车费用支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32,340.85元，占47.65%；公务接待费支出35,536元，占52.35%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出32,340.85元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出32,340.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中心校办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出35,536元。其中： 

　　国内接待费支出35,536元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学教研工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市卡房镇中心小学校2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市卡房镇中心小学校资产总额32,370,446.51元，其中，流动资产3,157,698.43元，固定资产29,212,748.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）605,719.97元，其中;流动资产增加（减少）42,436.18元，固定资产增加（减少）563,283.79元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额867,855元,其中：政府采购货物支出807,855元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出60,000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。