个旧市人民小学2018年度部门决算

　　个旧市人民小学2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市人民小学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市人民小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　主要职能:全面贯彻执行党的教育方针，依法办学,承担九年义务教育(小学阶段)教育教学任务,促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　我校按照“以收定支，专款专用”的原则，合理有效地提高了资金使用效益，为保证教学工作的顺利开展，适应现代化办学的需要，投资采购了各种教学设备298,780.94元（主要是购买计算机6台30,500元、打印机3台15,400元、电子白板2套26,000元、多功能储物柜135,816元、投影机2台26,700元、图书、书柜、书架、地柜、等64,364.94元）。这些设备的投入使用,极大地改善了学校的办学环境，提高了教师的教学效率和学生的学习兴趣。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市人民小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.个旧市人民小学。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市人民小学2018年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员131人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市人民小学2018年度收入合计23,404,392.23元。其中：财政拨款收入23,404,392.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年部门决算总收入24,641,676.13元，2018年比2017年减少1,237,283.90元，主要原因是2018年停发自治州津贴。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市人民小学2018年度支出合计24,536,814.8元。其中：基本支出21,836,814.8元，占总支出的89%；项目支出2,700,000元，占总支出的11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年部门决算总支出29,166,262.28元，2018年比2017年支出减少4,629,447.48元,减少主要原因是: 

　　1.2018年停发自治州津贴。 

　　2.西校区教学综合楼出工程款及各种前期费用多数在2017年支付，2018年支付工程款2,700,000元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市人民小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,836,814.8元。与上年对比25,286,082.28元，减少1,449,267.48元，减少主要原因是2018年停发自治州津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.79%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市人民小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,700,000元。与上年对比3,880,180元，减少1,180,180元，减少主要原因是西校区教学综合楼工程款及各种前期费用多数在2017年支付，2018年支付2,700,000元，全部用于支付西校区教学综合楼工程款。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市人民小学2018年度一般公共预算财政拨款支出24,536,814.8元，占本年支出合计的100%。2017年部门决算总支出29,166,262.28元，2018年比2017年支出减少4,629,447.48元,减少主要原因是: 

　　1.2018年停发自治州津贴。 

　　2.西校区教学综合楼出工程款及各种前期费用多数在2017年支付，2018年只支付工程款。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（2011099）支出24,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于支付红河州事业单位公开招聘笔试考务费。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育支出20,508,474.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.58%，其中： 

　　小学教育（2050202）支出17,785,469.57元，主要用于支付工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出； 

　　特殊学校教育（2050701）支出22,105元用于支付资源教室维修费； 

　　教育费附加安排的支出2,700,900元：用于支付西校区教学综合楼工程款2,500,000元，[其中：农村中小学校舍建设（2050901）支出1,000,000元、城市中小学校舍建设（2050903）支出1,000,000元、其他教育费附加安排的支出（2050999）支出500,000元];其他教育费附加安排的支出（2050999）200,900元，用于支付水冲厕所维修改造200,000元，支付校医兼职工资900元。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业支出2,271,111.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。其中：事业单位离退休（2080502）支付事业单位离休人员工资160,923元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,953,136元、死亡抚恤费（2080801）支出69,634元、其他社会保障和就业（2089901）支出87,418.23元。 

　　  9.医疗卫生与计划生育支出1,732,729元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于事业单位医疗（2011102）支出1,082,784元和公务员医疗补助（2011103）支出649,945元。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市人民小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为26,235.02元，完成预算的87.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,350.02元，完成预算的63.50%；公务接待费支出决算为19,885元，完成预算的99.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆维修费减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,747.75元，下降9.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,752.55元，下降42.81%；公务接待费支出决算增加2,004.80元，增长11.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆维修费减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,350.02元，占24.2%；公务接待费支出19,885元，占75.8%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6,350.02元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出6,350.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教师外出办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出19,885元。其中： 

　　国内接待费支出19,885元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作、教研活动、友领单位学习交流产生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我单位无此情况）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市人民小学2018年机关运行经费支出0元，我单位是财政全额拨款事业单位，所以无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市人民小学部门资产总额25,317,831.58元，其中，流动资产910,723.73元，固定资产24,397,007.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,100元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,375,598.22元，其中;流动资产减少1,171,318.66元，固定资产减少204,279.56元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产100项，账面原值503,060.50元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额807,002.5元,其中：政府采购货物支出785,502.5元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出21,500元;授予中小企业合同金额807,002.5元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。