个旧市贾沙乡中心小学校2018年度部门决算

　　个旧市贾沙乡中心小学校2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市贾沙乡中心小学校概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市贾沙乡中心小学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　　1、贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全乡小学教育。 

　　　　2、综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全乡学前教育工作。 

　　　　3、负责教育系统人事调配、工资福利、职称评聘、师资培训等工作。 

　　　　4、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全乡教育信息统计、分析和发布工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、做好学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。 

　　2、加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。 

　　3、积极争取上级项目资金和自筹资金，努力改善办学条件。我校按照上级要求极力推进“一村一幼”示范点，通过不断努力现已基本达到一个村委会一家幼儿园，并且所有工程建设均严格按要求施工，从未出现安全问题。全镇各学校办学条件也得到了不同程度的改善，为学生创造了良好的学习和生活环境。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市贾沙乡中心小学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　　　1、个旧市贾沙乡中心小学校 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市贾沙乡中心小学校2018年末实有人员编制162人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制162人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员149人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市贾沙乡中心小学校2018年度收入合计27,798,844.12元。其中：财政拨款收入27,798,844.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入净增加了111,272.78元，全为财政拨款增加，主要原因是： 

　　1、工资调整； 

　　2、增加教育费附加安排的支出拨款； 

　　3、增加学前教育支出拨款 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市贾沙乡中心小学校2018年度支出合计27,295,947.4元。其中：基本支出26,609,817.09元，占总支出的97.49%；项目支出686,130.31元，占总支出的2.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出净减少了2,714,574.94元，全为基本支出和项目支出，主要原因是： 

　　1、减少贾沙乡中心幼儿园教学综合楼建设等项目款项的支付； 

　　2、2018年实行厉行节约； 

　　3、机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市贾沙乡中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,609,817.09元。与上年对比支出净减少了2,354,885.25元,主要原因是人员津贴补贴等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.16%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市贾沙乡中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出686,130.31元。与上年对比支出净减少了359,689.69元,主要原因是贾沙乡中心幼儿园项目建设已进入尾期，减少了前期费用及工程款的支付。具体项目开支为2018年2月支付贾沙中心幼儿园工程款150,000.00元；2018年8月支付贾沙中心幼儿园工程款430,000.00元以及五七村小学综合楼附属工程款56,130.31元；2018年9月支付克勒小学教学楼修缮费50,000.00元，2018年底以上项目均已通过验收投入使用。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市贾沙乡中心小学校2018年度一般公共预算财政拨款支出27,295,947.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出净减少了2,714,574.94元,主要原因是人员津贴补贴等支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出23,255,229.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.2%。其中学前教育支出483,851.14元、小学教育支出22,007,948.36元、农村中小学校舍建设支出686,130.31元、其他教育费附加安排的支出77,300.00元，主要用于贾沙中心幼儿园教学综合楼项目支出；人员工资及正常的教育教学工作开支；学校兼职保安人员工资。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,229,304.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。其中事业单位离退休支出54,881.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2，108，837.00元、其他社会保障和就业支出65,586.59元，主要用于离退休人员工资及退休人员活动经费、遗属补助；机关事业单位基本养老保险缴费等。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,811,413元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。其中事业单位医疗支出1,214,860.00元、公务员医疗补助支出596,553.00元，主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助缴费。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市贾沙乡中心小学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000.00元，支出决算为33,182.4元，完成预算的18.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,240.7元，完成预算的9.58%；公务接待费支出决算为15,941.7元，完成预算的8.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校施行厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少34,861.37元，下降51.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,708.07元，下降13.58%；公务接待费支出决算减少32,153.3元，下降66.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校施行厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17,240.7元，占51.96%；公务接待费支出15,941.7元，占48.04%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出17,240.7元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出17,240.7元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展教育教学活动，维持日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出15,941.7元。其中： 

　　国内接待费支出15,941.7元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市贾沙乡中心小学校2018年机关运行经费支出0元，主要是因为个旧市贾沙乡中心小学校是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市贾沙乡中心小学校资产总额23,135,932.21元，其中，流动资产1,646,519.66元，固定资产21,489,412.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,871,829.62元，其中;流动资产增加492,007.96元，固定资产增加3,379,821.66元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置车辆1辆，账面原值53,000.00元；报废报损资产138项，账面原值519,516.26元，实现资产处置收入6,060.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额211,957元,其中：政府采购货物支出211,657元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出300元;授予中小企业合同金额211,957元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。