个旧市教育局幼儿园2018年度部门决算

　　个旧市教育局幼儿园2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市教育局幼儿园概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、个旧市教育局幼儿园基本情况 

　　   第二部分  2018年度个旧市教育局幼儿园决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度个旧市教育局幼儿园决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市教育局幼儿园概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市教育局幼儿园是财政拨款事业单位，是一所由个旧市教育局主管的公立幼儿园，是云南省一级二等园。现有21个教学班,在园幼儿706人，现有教职工109人,其中年初在编人员30人，退休17人，现有在编人员30人,退休17人；编外教职工79人。本着“园有特色、教育价值、管有新意、帮有亮点”的原则，完善幼儿园的内部管理，把优质的保教质量，具有时代特点的创新服务及鲜明的园本特色，呈现给孩子、家长、社会，打造有美感的高品质幼儿园。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　我园是个旧市幼儿园教育研究活动中心、幼儿园教师实习基地、个旧市教科研究培训中心教研实践基地。获得“全国百家优秀美术示范幼儿园”、“全国家园共育实践基地”、“云南省幼儿园对口帮扶工作先进集体”、“云南省文明学校”、 “省级平安校园”、“省级语言文字规范化示范校” 、“食品卫生A级单位”等荣誉称号；青年教师多次在州级教学活动竞赛中荣获一等奖的好成绩，体操队曾荣获国家级幼儿体操锦标赛二等奖，云南省幼儿体操锦标赛的一等奖。                    

　　我园作为个旧市妇幼保健院《学前儿童营养配餐模式》课题研究的试验园，借课题推动强化膳食管理，使卫生保健工作稳步走上了“以膳食营养工作为主线、以营养配餐为抓手，带动保育工作向有序、规范化方向发展”的良性轨道，有力地促进了幼儿的健康成长，并被首批评为个旧市营养配餐示范幼儿园，在首届红河州幼儿烹调技能比赛中，我园获得唯一一个特等奖和一个二等奖，成为全州幼儿园中奖项最高、获奖最多的幼儿园；我园的幼儿营养配餐经验曾多次在红河州幼儿保健培训班中交流，我园也成为幼儿营养配餐基地，多次接待红河州同行的参观和实习。 

　　二、个旧市教育局幼儿园基本情况 

　　（一）个旧市教育局幼儿园决算单位构成 

　　纳入个旧市教育局幼儿园2018年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.个旧市教育局幼儿园 

　　（二）个旧市教育局幼儿园人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市教育局幼儿园2018年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度个旧市教育局幼儿园决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度个旧市教育局幼儿园决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市教育局幼儿园2018年度收入合计5,632,150.97元。其中：财政拨款收入5,632,150.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。主要原因分析职工社会保障支出、工资薪金增加以及增加户外运动场地改造项目支出。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市教育局幼儿园2018年度支出合计5,303,641.35元。其中：基本支出4,943,641.35元，占总支出的93.21%；项目支出360,000元，占总支出的6.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加485,335.34元，主要原因分析职工社会保障支出及工资薪金增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市教育局幼儿园、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,943,641.35元。与上年对比个旧市教育局幼儿园增加203,174.28元,主要原因分析职工社会保障支出及工资薪金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.48%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于改造幼儿园户外运动场地工作的项目支出360,000元。与上年对比增加360,000元,主要原因是2018年度增加户外运动项目改造支出，而上年度无改造项目支出，故本年度增加100%。具体项目为改善幼儿户外体育场地项目支出,用于幼儿园户外运动场建设综合运动场为幼儿打造一套系统的锻炼培养幼儿走、跑、跳、钻、爬、攀等技能的幼儿户外运动场所，以锻炼儿童提供平台，解决幼儿运动活动场地难的问题，通过积极探索和开展丰富多彩、生动活泼的户外教育活动，传承中华民族优良传统，弘扬悠久的历史文化，打造集户外教育、互助互动、娱乐健康、心理辅导服务为一体的体质锻炼运动基地。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市教育局幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出5,203,641.35元,占本年支出合计的98.11%。与上年对比增加56,817.38元,主要原因分析社会保障费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出4,125,676.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.28%。其中：2050201学前教育支出3,765,676.38元，主要用于教学材料的购置及日常开支; 2050901农村中小学校舍建设260,000元，2050999其他教育费附加安排的支出100,000元，用于幼儿户外运动场地改造。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出742,249.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.26%。其中2080502事业单位离退休2,040元，用于支付退休人员工资;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出404,076元，用于支付在职人员的基本养老保险;2080799其他就业补助302,787.28元，2089901其他社会保障和就业支出33,346.69元,用于支付公益性岗位职工工资及社保补助； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出335,715元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。其中:2101102事业单位医疗支出221,792元，用于支付在职人员医疗补助;2101103公务员医疗补助113,923元，用于支付在职人员公务员医疗补助 ； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市教育局幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,000元，支出决算为640元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为640元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因为我单位严格执行厉行节约,开源节流。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,568元，下降93.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算减少9,568元，下降93.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要因为我单位严格执行厉行节约,开源节流。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出640元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出640元。其中： 

　　国内接待费支出640元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待2批次上级相关迎检工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市教育局幼儿园2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市教育局幼儿园资产总额19,143,114.57元，其中，流动资产428,275.07元，占总资产的2.24%，固定资产18,708,939.5元，占总资产的97.73%，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,900元，占总资产的0.03%，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加372,967.33元，其中;流动资产增加191,032.33元，固定资产增加181,935元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加5,900元，其他资产增加（减少）0元,其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，个旧市教育局幼儿园政府采购支出总额117,150元,其中：政府采购货物支出30,750元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出86,400元;授予中小企业合同金额117,150元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、个旧市教育局幼儿园绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　 2018年项目支出合计360,000元，用于幼儿户外运动场建设综合运动场所占地面积200平方米，综合运动场内含幼儿多边翘翘板、幼儿攀绳、幼儿溜索、幼儿峭壁攀岩等多项综合运动场所，场所内结合幼儿实际情况配备相应的安全保护软垫及安全保护锁。为幼儿打造一套系统的锻炼培养幼儿走、跑、跳、钻、爬、攀等技能的幼儿户外运动场建设综合运动场所。 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　户外活动我们本着以玩为主，在户外活动中占有极其重要的位置，它能促进幼儿智力的发展，通过玩不仅使幼儿休息大脑、活动神经，同时，也发展和培养幼儿的语言、智力及想象力、创造力。孩子们爱玩、好玩。我们就要抓住这一特点，积极引导和组织幼儿开展一系列的集趣味性、艺术性、创造性于一体的游戏活动。 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　置固定户外锻炼课程时间，合理安排各班级户外课程。建立健全管理模式，加强对幼儿园户外运动场建设综合运动场的规范化管理。 

　　   （四）2018年个旧市教育局幼儿园整体支出绩效自评报告 

　　幼儿园户外运动场建设综合运动场为幼儿打造一套系统的锻炼培养幼儿走、跑、跳、钻、爬、攀等技能的幼儿户外运动场所，以锻炼儿童提供平台，解决幼儿运动活动场地难的问题，通过积极探索和开展丰富多彩、生动活泼的户外教育活动，传承中华民族优良传统，弘扬悠久的历史文化，打造集户外教育、互助互动、娱乐健康、心理辅导服务为一体的体质锻炼运动基地。 

　　   （五）个旧市教育局幼儿园整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。