个旧市机关幼儿园2018年度部门决算

　　个旧市机关幼儿园2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市机关幼儿园概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分 个旧市机关幼儿园概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市机关幼儿园主要工作职责是收托3岁至6岁学龄前幼儿，对其进行保教工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、顺利完成了上级交给的各项任务及幼儿园的各项保教任务。 

　　2、首次参加个旧市教育局的综合目标考核，考核成绩为一等奖。 

　　3、被定为个旧市“党建工作示范校” 

　　4、再次被评为“云南省文明单位” 

　　5、张艳老师被评为州级骨干教师，苗圆圆、沐晓雪评为园级语言和音乐学科带头人。 

　　6、幼儿园被评为个旧市国培送教下乡项目先进集体 

　　7、喜获红河州新华杯玩教具制作一个特等奖、一个三等奖，市级玩教具制作两个特等奖、两个一等奖。 

　　8、喜获个旧市微课比赛三个一等奖，六个二等奖。 

　　9、全年安全无责任事故。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市机关幼儿园2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.个旧市机关幼儿园 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市机关幼儿园2018年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0)人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市机关幼儿园2018年度收入合计6,953,904.38元。其中：财政拨款收入6,953,904.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年我单位决算收入5,940,936.83元，2018年比2017年增加1,012,967.55万元，收入增加原因一是2018年个旧市机关幼儿园的经费形式由差额补助转为全额补助，增加财政预算收入。二是春秋两季学期保教费上缴国库后财政进行成本核拨形成财政补助收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市机关幼儿园2018年度支出合计5,844,882.01元。其中：基本支出5,844,882.01元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年我单位决算支出8,614,979.38元, 其中：基本支出8,264,979.38元，项目支出350,000元。2018年比2017年减少2,770,097.37元,支出减少原因一是2018年我单位无项目支出；二是我单位厉行节约。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市机关幼儿园机构正常运转的日常支出5,844,882.01元。2017年基本支出8,264,979.38元，2018年比2017年减少2,420,097.37元,主要原因一是我单位厉行节约,二是2017年增加在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、发放政策奖励金；增加办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.07%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市机关幼儿园为完成教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。2017年用于专项业务工作的经费支出(用于社会福利的彩票公益金支出)350,000万元。与上年对比减少350,000万元。2017年具体项目：用于幼儿活动场地的提升改造支出。即对幼儿园的走廊铺设了PVC地板，对教室铺设了木地板。2018年无项目经费预算。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市机关幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出5,844,882. 01元,占本年支出合计的100%。2017年度一般公共预算财政拨款支出5,655,374.18元,2018年比2017年增加189,507.83元, 主要原因一是2018年我单位经费形式由差额补助转为全额补助，增加财政预算收入。二是春秋两季学期保教费上缴国库后财政进行成本核拨形成财政补助收入。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.教育支出（205类）教育管理事务（01款）其他教育管理事务支出（99项）5,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于州级骨干教师奖励。 

　　2.教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）支出4,580,843.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.38%。主要用于工资福利支出4,348,316.7元，商品和服务支出231,996.93。对个人和家庭的补助530元。 

　　  3.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项)支出7,595元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于退休人员的活动经费支出。 

　　  4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)支出537,532元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%。主要用于在职在编人员的基本养老保险缴费支出。 

　　 5.社会保障和就业支出（208类）就业补助(07款)其他就业补助支出(99项)支出117,829.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于促进就业的补助支出，即对个旧市机关幼儿园公益性岗位的补助支出。 

　　6.社会保障和就业支出（208类）抚恤(08款)死亡抚恤(01项)支出62,016.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于退休人员死亡的抚恤金和丧葬补助费。 

　　7. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)支出27,600.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于残疾人保障金支出。 

　　8.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出313,926元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于在职在编人员的基本医疗保险、大病补充医疗保险、重特病保险支出及退休人员的大病补充医疗保险、重特病保险支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出192,539元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于在职在编人员和退休人员的公务员医疗补助支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市机关幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44,400元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数减少100%。主要原因是2018年我单位未发生公务用车运行维护费和公务接待费。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少25,345.39元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,387.39元，下降100%；公务接待费支出决算减少12,958元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年我单位未发生公务用车运行维护费和公务接待费。 

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市机关幼儿园资产总额7,569,578.16元，其中，流动资产1,276,906.16元，固定资产6,292,672元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95,708.53元，其中;流动资产增加780,789.53元，固定资产减少685,081元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值523,899元；报废报损资产47项，账面原值214,732元，实现资产处置收入1,800元；出租房屋0方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，个旧市机关幼儿园政府采购支出总额50,860元,其中：政府采购货物支出50,460元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出400元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项），为反映各部门举办的学前教育支出。 

　　四、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项），为反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　五、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　六、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项），为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　七、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项），为反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

　　八、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项），为反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　九、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项），为反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十一、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。