个旧市第二人民医院2018年度部门决算

　　个旧市第二人民医院2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市第二人民医院概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市第二人民医院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我院地处个旧市大屯镇，具有二级综合医院规模，占地面积80余亩，辖区服务人口12万，是大屯地区的医疗救治中心和处理突发公共卫生事件的核心救治单位，承担着抢救急、危、重症病人生命、应对突发事故的紧急救援、大型社会活动的保障、急救医学知识宣传普及等功能。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.实施“关爱妇女儿童健康行动”计划。 

　　2.深入开展严厉打击非法行医专项整治行动。 

　　3.加强医疗卫生人才队伍建设。 

　　4.完成年度艾滋病防治工作指标。 

　　5.建设规范化卫生应急队伍，及时有效处置各类突发公共卫生事件。 

　　6.严厉打击“两非”，出生婴儿性别结构趋于合理。 

　　7.全面落实建档立卡贫困人口住院“先诊疗后付费”和“一站式一单式”结算。 

　　8.认真执行《云南省健康扶贫领导小组办公室关于进一步规范各地健康扶贫工作的通知》要求。 

　　9.做好19种大病专项救治工作。 

　　10.做好传染病防控和慢性病防治工作。 

　　  11 .加强资金监管，加大督查力度，对发现问题认真整改落实。 

　　12.加强行风建设工作。 

　　   二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市第二人民医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市第二人民医院。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市第二人民医院2018年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员73人。其中：离休0人，退休73人。 

　　实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市第二人民医院2018年度收入合计28,390,277.16元。其中：财政拨款收入7,081,095.48元，占总收入的24.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入19,666,348.34元，占总收入的69.27%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,642,833.34元，占总收入的5.79%。总收入比去年同期30,326，080.20元（其中：财政补助收入8,286，885.08元，事业收入21,425,494.02元，其他收入613,701.10元）减少1,935,803.04元，减幅6.38%。 

　　总收入减少的主要原因分析 

　　 1.财政补助收入同比减少1,205,789.60元。（2018年取消红河州补贴拨款，在编人数退休13人，人员经费拨款减少） 

　　   2.事业收入一是因老工伤定点医疗结构被取消，但不是因违反规定，而是每年系统服务费高，条件限制过多等原因；二是新工伤患者因周边厂矿关、停、并、转，劳务工大量减少，仅工伤住院收入每年就减少200多万元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市第二人民医院2018年度支出总合计29,077,991.65元。其中：基本支出28,963,620.65元，占总支出的99.61%；项目支出114,371.00元，占总支出的0.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出与上年同期34,602,048.65元对比减少5,524,057元，减幅15.96%。 

　　总支出减少的主要原因分析： 

　　    1.因医疗收入同比减少1,759,145.68元，故药品支出同比减少961,595.47元，卫生材料支出减少139,944.95元。 

　　    2.人员经费支出同比减少1,923,700.00元，2017年1-4月含原隶属于我院的个旧市城北社区服务中心、官家山门诊部、甲介山门诊部、三冶门诊部等44人的人员经费。2018年在编人数因退休减少13人。 

　　    3.因设备老化，新增仪器设备较少，固定资产折旧费同比减少384,399.18元。减幅27.9%。 

　　    4.加强医院内部管理，管理费用同比减少378,368.12元。减幅7.3%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市第二人民医院正常运转的日常支出28,963,620.65元与上年日常支出30,480,352.47元对比减少1,516,731.82元，减幅4.98%. 

　　基本支出减少的主要原因 : 

　　1.因医疗收入同比减少1,759,145.68元，故药品支出同比减少961,595.47元，卫生材料支出减少139,944.95元。 

　　    2.加强医院内部管理，管理费用同比减少378,368.12元。减幅7.3%。 

　　    3.其他支出减少36823.28元. 

　　    日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,270,555.13元，占基本支出的49.27%；药品4，833,862.23元，占基本支出的16.69%；卫生材料2,088,482.41元，占基本支出的7.21%；退休人员经费2,308,798.48元，占基本支出的7.97%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、管理人员的工资、绩效等日常公用经费5,461,922.40元，占基本支出的18.86%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市第二人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114,371.00元。与上年4,121,696.18元对比减少4,007,325.18元，减幅97.22%。 

　　 项目支出-专项业务工作的经费支出114,371.00元，其中： 

　　    1.公立医院改革补助支出98,300.00元，与去年442,000.00元同比减少343,700.00元，减幅77.76%。  

　　  2.公共卫生服务1071元，与去年166，036.18元同比减少164,967.18元，减幅99.36%。 

　　    3.重大公共卫生专项15,000.00元。与去年40,000.00元同比减少25,000.00元，减幅62.5%。 

　　 4.2017年有公立医院-综合医院支出3,473,660.00元，2018年0元，减幅100%。 

　　   主要原因：原隶属于我院的个旧市城北社区服务中心、官家山门诊部、甲介山门诊部、三冶门诊部独立建制，基层医疗公共卫生服务方面的工作任务基本不在个旧市第二人民医院，故公共卫生经费经费拨款大幅减少。 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市第二人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出7,081,095.48元,占本年支出合计的23.35%。与上年占比23.95%基本持平。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出3,309,767.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.74%。其中： 

　　    (1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2,308,798.48元；占一般公共预算财政拨款总支出的32.61%，主要用于补助我院退休人员社保工资与事业单位工资差。 

　　(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）815,719.00元；占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%，主要用于缴纳我院在编人员基本养老保险（实际缴款的70%）。 

　　(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）185,250.00元；占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%，主要用于缴纳我院在编人员职业年金（实际缴款的40%）。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,771,328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.26%。其中： 

　　(1)医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院支出3,201,757元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.22%，主要用于补助我院在职在编人员工资、津贴补贴等支出。 

　　(2)医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院-其他公立医院支出（项）443,500.00元；占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%，主要用于补助我院在职人员工资、津贴补贴等支出。 

　　(3)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出81,071.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，主要用于补助我院从事公共卫生服务工作经费补助支出。 

　　(4)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出15,000.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于处理突发公共卫生事件工作人员经费补助等支出。 

　　(5)医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助30,000.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，主要用于持有优抚证患者住院医疗补助等支出。 

　　    10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市第二人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。我院无“三公”经费拨款。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。我院无“三公”经费拨款。具体情况如下： 

　　   1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　   2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市第二人民医院2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市第二人民医院资产总额17,657,706.68元，其中，流动资产10,844,806.80元，固定资产6,812,899.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,716.47元，其中：流动资产增加688,492.99元，固定资产减少699,209.46元,无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。 

　　新增固定资产272,475.00元。 

　　 三、政府采购支出情况 

　　2018年度，个旧市第二人民医院政府采购支出总额216,500元,其中：政府采购货物支出216,500元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额216,500元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018年个旧市第二人民医院整体支出绩效自评报告 

　　   （五）个旧市第二人民医院整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院支出（款)为我院开展医疗卫生服务的各项支出。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。