个旧市北坡水库管理处2017年度部门决算

　　个旧市北坡水库管理处2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市北坡水库管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市北坡水库管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能、个旧市北坡水库管理处基本职能：北坡水库管理处属全额拨款事业单位，全处在职在编人员7人，主要职责是承担黑冲闸防洪排涝和鸡街、沙甸地区工业、农业用水。

　　2、负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家水行政职能的法律、法规、方针和政策。

　　3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

　　4、负责水资源和保护工作。

　　5、负责组织北坡水库防汛和抗旱工作。

　　6、负责节约用水工作。

　　7、负责水文水资源监测。

　　8、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责水利工程建设与运行管理。

　　9、负责防治水土流失。

　　10、组织协调农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

　　11、组织实施水行政监察和行政执法。

　　12、监督管理水利行业国有资产。

　　     13、承办上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）2017年主要工作任务

　　2017年个旧市北坡水库管理处的主要工作任务是：一是以习近平总书记系列重要讲话读本为指导，深入贯彻落实科学发展观，中央1号文件精神及省“兴水强滇”战略决定；二是贯彻落实州水利工作会议精神和州委、州政府“美丽家园”建设要求；三是按照年初确定的工作目标，开拓创新，狠抓落实，坚持科学管水、治水、用水，着重解决群众最关心、最直接、最现实的水利问题；四是认真做好工程建设、防汛抗旱、水资源保护、水利工程管理等各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市北坡水库管理处2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市北坡水库管理处2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市北坡水库管理处2017年度收入合计103.13万元。其中：财政拨款收入103.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加6.88万元，主要原因是工资调高，人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市北坡水库管理处2017年度支出合计103.13万元。其中：基本支出103.13万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加6.88万元,主要原因是工资调高，人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市北坡水库管理处机构正常运转的日常支出4.6万元。与上年对比减少4.01万元,主要原因是各方面缩紧支出、厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.46％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度个旧市北坡水库管理处用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少20万元,主要原因是本年无项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市北坡水库管理处2017年度一般公共预算财政拨款支出103.13万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加6.88万元,主要原因是工资调高，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出9.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于：行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出。

　　2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出6.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出6.23%；公务员医疗补助（项）支出1.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于：行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

　　3、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出87.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出84.77%；主要用于：人员经费和日常公用经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市北坡水库管理处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无经费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是无经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于行政执勤执法及水库工地所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位工程及相关业务发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)运行经费支出情况

　　个旧市北坡水库管理处2017年运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元,主要是人员变动及调资。部门机关运行经费主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市北坡水库管理处资产总额745.49万元，其中，流动资产2.6万元，固定资产743.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额0万元，其中货物采购0万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为我局用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出。

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项），为我局用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

　　五、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）水利工程建设（项）水利执法监督（项）水土保持（项）水资源节约管理与保护（项）防汛（项）抗旱（项）农田水利（项）农村人畜饮水（项）扶贫（款）农村基础设施建设（项），为我局用于农林水支出资金。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。