个旧市水利电力勘测设计队2017年度部门决算

　　个旧市水利电力勘测设计队2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市水利电力勘测设计队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市水利电力勘测设计队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责全市水利发展的中长期和短期规划、编制工作；（2）参加全市防汛抗旱应急抢捡工作；（3）负责全市农田水利发展规划以及施工中的技术指导工作；（4）负责全市农村安全饮水规划及施工中的技术指导工作；（5）负责全市在建水利工程的施工技术指导及施工中的安全生产管理工作；（6）为各乡镇（区）以及水管单位提供水利方面的专业技术指导；（7）负责全市小流域水土保持的编制工作；（8）负责全市小（一）型以下水利水电工程的规划、勘测、设计和施工技术指导工作及与水利水电有关的技术工作，协助其他部门完成大型水利工程规划的基础性工作。（9）完成局领导交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、个旧市石洞坝水库工程现场施工技术指导工作。

　　2、个旧市邦干水库工程现场施工技术指导工作。

　　3、个旧市大屯海水生态保护与修复项目建设施工技术指导工作。

　　4、个旧市红河谷生态园区水厂供水工程评审及施工现场指导工作。

　　5、个旧市大屯镇王林寨农村安全饮水工程规划设计工作。

　　6、云南省红河州2017年中央预算内和省级投资计划个旧市农村饮水安全巩固提升工程实施方案。

　　7、个旧市保和乡保山寨片区供水改造工程实施方案。

　　8、个旧市大屯镇龙井村供水方案。

　　9、2017年个旧市保和乡核桃寨烟区机耕路工程实施方案。

　　10、个旧市老厂镇羊坝底村委会罗期底水库病险处理方案。

　　11、个旧市蔓耗镇九股水村供水改造工程实施方案。

　　12、个旧市马堵山水电站库区小蔓堤移民新村供水工程可行性研究报告以及初步设计报告。

　　13、个旧市大屯镇罗依寨安全饮水工程规划设计工作。

　　14、个旧市保和乡莫贾供水工程实施方案。

　　15、2017年红河州个旧市保和乡莫贾马铃薯基地建设项目可行性研究报告。

　　16、2018年红河州个旧市保和乡莫贾马铃薯基地建设项目初步设计报告。

　　17、2017年农村饮水安全工程相关工作。

　　18、个旧市贾沙乡小型农田水利“五小水利”重点县建设项目专项稽查的现场踏勘、工作总结及整改相关工作。

　　19、2017年个旧市建档立卡贫困户饮水保障的调查、统计、整理以及扶贫工作动态管理等相关工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市水利电力勘测设计队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市水利电力勘测设计队2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市水利电力勘测设计队2017年度收入合计276.02万元。其中：财政拨款收入276.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加35.55万元，主要原因是人员变动，新增人员。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市水利电力勘测设计队2017年度支出合计276.30万元。其中：基本支出276.30万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加33.75万元,主要原因是人员变动，新增人员。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障水利电力勘测设计队正常运转的日常支出1.22万元。与上年对比减少1.70万元,主要原因是人员变动以及各方面缩紧支出、厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.44％。

　　（二）项目支出情况

　　无项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市水利电力勘测设计队2017年度一般公共预算财政拨款支出276.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加35.55万元,主要原因是人员变动，新增人员。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出8.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出24.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于：事业单位离退休及基本养老保险缴费支出。

　　2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出13.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出5%；公务员医疗补助（项）支出8.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于：事业单位医疗及公务员医疗补助。

　　3、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出220.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出80%；主要用于：人员经费和日常公用经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市水利电力勘测设计队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.21万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各方面缩紧支出、厉行节约,未用一般公共预算财政拨款开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.47万元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元万元，减少100%；公务接待费支出决算0万元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位“三公”经费未用一般公共预算财政拨款开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位工程及相关业务发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市水利电力勘测设计队2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市水利电力勘测设计队资产总额87.86万元，其中，流动资产11.05元，固定资产76.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.68万元，其中固定资产增加2.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额3.59万元，其中货物采购3.59万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为我局用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出。

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项），为我局用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

　　五、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），为我队用于农林水支出资金。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。