个旧市社会保险中心2017年度部门决算

　　个旧市社会保险中心2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市社会保险中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市社会保险中心单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》、《工伤保险条例》、《云南省企业职工基本养老保险条例》、《红河州机关工勤人员和事业单位人员社会保险暂行办法》以及《红河哈尼族彝族自治州企业职工生育保险暂行办法》等法律法规的规定，个旧市社会保险管理中心被授权的职能为：

　　（1）负责管理城镇职工养老、失业、工伤、生育等社会保险和管理运营社会保险基金工作，督促用人单位和劳动者依法参加社会保险，缴纳社会保险费。

　　（2）负责对缴费单位申报的社会保险费数额进行核定和缴纳社会保险费情况进行监督检查。

　　（3）承办城镇职工养老、失业、工伤、生育保险工作，进行城镇职工养老、失业、工伤、生育保险基金收支的预算、决算。

　　（4）负责本行政区域内的养老、失业、工伤、生育保险工作，并承办养老、失业、工伤、生育保险事务。

　　（5）负责基本养老保险及其基金的服务管理工作。

　　（6）负责进行社会保险登记，核定各项社会保险缴费基数，办理社会保险登记手续。

　　（7）按照国家立法、省级调控、州级统筹、县级收缴的原则，管理企业职工的生育保险。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年全市参加企业职工基本养老保险919户，参保人数 7.35 万人；参加失业保险 752户、参保人数 5.44万人；参加工伤保险864   户、参保人数 4.9 万人；参加生育保险 550 户、参保人数 2.4   万人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市社会保险中心人员编制34人，其中：事业编制34人，工勤人员编制0人；年末在职在编实有事业人员25人（含参公管理事业人员25人，工勤人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休 0 人，退休8 人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市社会保险中心2017年度收入合计1702.89万元。其中：财政拨款收入1702.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1151.15万元对比增加551.74万元，主要原因主要原因为调整工资结构增资。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市社会保险中心2017年度支出合计1600.26万元。其中：基本支出416.72万元，占总支出的26％；项目支出1183.55万元，占总支出的74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1236.05万元，对比增加364.31万元,主要原因主要原因为调整工资结构增资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出416.72万元。与上年311.66万元对比增加105.06万元,主要原因调整工资结构增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障个旧市社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1183.55万元。与上年924.39万元对比增加了259.16万元，主要原因是调整工资。具体项目开支主要是用于国有企业职教幼教退休教师生活补贴和退休人员独子费，其中国有企业职教幼教退休教师生活补贴165万元，退休人员独子费1019万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市社会保险中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1600.26万元,占本年支出合计的100%。与上年的1236.05万元对比增加364.21万元,主要原因是调整工资结构增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 社会保障和就业支出（208类））人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项）支出356.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出1600.26万元的22%。主要用于人员工资、津贴等正常支出。

　　2 、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出4.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出1600.26万元的0.03%。主要用于退休人员退休费、报刊费等支出。

　　3 、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出29.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出1600万元的1.9%。主要用于本单位职工机关事业单位养老保险支出。

　　4 、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休支出（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）支出1019万元，占一般公共预算财政拨款总支出1600万元的64%。主要是用于国有企业退休人员独子费支出；主要是用于退休人员独子费。

　　5 、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）支出165万元，占一般公共预算财政拨款总支出1600万元的9.4%。主要是用于国有企业职教幼教退休教师生活补贴。

　　6、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02）支出17.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出1600万元的1.12%。主要是用于本单位职工事业单位医疗保险支出。

　　7、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03）支出8.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出1600万元的0.5%。主要是用于本单位职工公务员医疗补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市社会保险中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的6.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的12.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费减少，公务接待次数及费用减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年3.06万元减少2.74下降90%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元， 无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少1.54万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.2万元，下降79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行费减少，公务接待次数及费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.32万元。其中：

　　国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展社会保险征缴、考核工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市社会保险中心2017年机关运行经费支出46.81万元，与上年45.30万元对比增加1.51万元,主要原因购买办公设备。机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市社会保险中心资产总额804.66万元，其中，流动资产300.77万元，固定资产503.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加51.07万元，其中固定资产减少1.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.04万元（因公车改革，调入平台）；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入21.43万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额24.26万元，用于购买办公设备。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　　　　　我单位无此情况

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。