个旧市救助管理站2017年度部门决算

　　个旧市救助管理站2017年度部门决算

　　第一部分 个旧市救助管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市救助管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　救助最困难的人，保护未成年人，教育好逸恶劳的人，安置无家可归的人；收容流浪街头乞讨的，生活无着落露宿街头的，以及伤风化、有碍观瞻的方式谋生的。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度我站始终坚持“以人为本”的方针及“自愿受助、无偿救助”的原则，用爱心帮助最困难的人，关心最需要关心的人，保护未成年人，关爱留守儿童，积极开展“接送流浪孩子回家”、“寒冬送温暖”及寻亲服务等专项行动，全年实施救助人数227人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市救助管理站2017年末实有人员7人。其中：事业编制8人，离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市救助管理站2017年度收入合计177.42万元。其中：财政拨款收入177.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加20.39万元，主要原因是2017年在职人员奖励政策发放与及2017年工资增资。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市救助管理站2017年度支出合计181.68万元。其中：基本支出181.68万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加42.1万元,主要原因是2017年在职人员奖励政策发放与及2017年工资增资，缴纳机关事业单位养老保险。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市救助管理站事业单位机构正常运转的日常支出181.68万元。与上年对比42.1万元,主要原因是2017年在职人员奖励政策发放与及2017年工资增资，缴纳机关事业单位养老保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.88％。

　　（二）项目支出情况

　　个旧市救助管理站2017年度无项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出181.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加42.1,主要原因是2017年在职人员奖励政策发放与及2017年工资增资，缴纳机关事业单位养老保险。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出172.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.14%。主要用于：2080502类事业单位离退休1.44万元，2080505类机关事业单位基本养老保险缴费支出9.98万元，2082002类流浪乞讨人员救助支出161.42万元。

　　2.医疗卫生与计划生育支出8.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于2101102类事业单位医疗5.99万元，2101103类公务员医疗补助2.85万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为8.23万元，完成预算的82.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.42万元，完成预算的110%；公务接待费支出决算为3.8万元，完成预算的63.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数公务接待费小于预算数的主要原因是2017年度的业务往来减少，支出决算数公务用车运行费用大于预算数是2017年车辆年限久维修费用增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.01万元，增长13.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.92万元，增长194.67%；公务接待费支出决算减少1.91万元，下降33.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加、减少的主要原因：公务用车运行费用增加是2017年车辆年限久维修费用增加，公务接待费用减少是2017年度的业务往来减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.42万元，占53.8%；公务接待费支出3.8万元，占46.2%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.42万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于街面巡查救助人员、外地协查、核查及护送救助人员等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3.8万元。其中：

　　国内接待费支出3.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他外地救助机构来我站协查、核查、护送救助人员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市救助管理站是事业单位，2017年无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市救助管理站资产总额126.76万元，其中，流动资产61.76万元，固定资产65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.62万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度无政府采购支出总额，及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　（四）绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。