个旧市金湖公园2017年度部门决算

　　个旧市金湖公园2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市金湖公园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分个旧市金湖公园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市金湖公园管护个旧湖4200米环湖游览道、60000平方米的绿化及0.7平方公里金湖水面的卫生和环湖游览道监察管理；金湖文化广场等工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、对环湖绿化管护工作、环境卫生管理工作和监察管理工作进一步做精做细。在植物配置方面，更新理念，将针对不同地段、不同土壤条件，采用适宜的乡土植物，达到春有花、夏有荫、秋有果的景观效果。

　　2、完成红炮台修缮工程，将其打造成为具有地方特色和一定文化品味的休闲旅游区。

　　3、管护个旧湖、环湖游览道、金湖文化广场的绿化、卫生等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市金湖公园2017年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市金湖公园2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人，事业编制30人；在职在编实有行政人员0人，事业人员30人。

　　离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市金湖公园2017年度收入合计540.66万元。其中：财政拨款收入442.78万元，占总收入的81.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入97.88万元，占总收入的18.1%。与上年对比财政拨款收入减少61.77万元，减幅为12.24%，主要因为2017年我单位非税收入减少，返还款减少所致，人员减少所致。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市金湖公园2017年度支出合计580.98万元。其中：基本支出574.48万元，占总支出的98.89％；项目支出6.5万元，占总支出的1.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。万元。2017年我园主要支出为人员工资支出，与上年相比，增加35.04万元，主要原因是发放2017年市政奖励。

　　(一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市金湖公园、下属事业单位等机构正常运转的日常支出574.48万元。与上年对比增加29.72万元,主要原因是发放2017年市政奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.74％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市金湖公园、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.5万元。与上年相同。主要为个财预[2017]3号环湖绿化卫生工作管理经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市金湖公园2017年度一般公共预算财政拨款支出442.78万元,占本年支出合计的76.21%。与上年对比减少97.48万元, 主要原因是017年我单位非税收入减少，返还款减少所致，故支出也相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出事业单位离退休（项）17.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于退休费。

　　2. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于职工养老保险。

　　3. 社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于职工职业年金。

　　4.医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗（项）24.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于医疗保险。

　　5. 医疗卫生与计划生育支出公务员医疗补助（项）15.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于公务员医疗补助。

　　6.城乡社区支出类中城乡社区环境卫生（项）342.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.39%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金。环湖绿化卫生工作管理经费

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市金湖公园2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为2.27万元，完成预算的710%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.17万元，完成预算的1105%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的100%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.57万元，增长33.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.75万元，增长52.82%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降62.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨，车辆使用年限较长增高了维修频率。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占95.59%；公务接待费支出0.1万元，占4.41%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.17万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出2.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.1万元。其中：

　　国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27 人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市金湖公园为事业单位，无机关运行经费支出0。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市金湖公园资产总额222.83万元，其中，流动资产71.4万元，固定资产151.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.97万元，其中固定资产增加0.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1157.65平方米，账面原值72.17万元，实现资产使用收入56.42万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市金湖公园2017年度政府采购计划金额8.19万元；实际采购金额8.04万元，其中：货物4.56万元，服务3.48万元。

　　 (五)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况。

　　    （六）其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　    （五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。