个旧市环境卫生管理处2017年度部门决算

　　个旧市环境卫生管理处2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市环境卫生管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市环境卫生管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市环境卫生管理处，主要负责对我市100万㎡道路面积进行清扫保洁；管理及清运20座中转站、4座垃圾台、143个垃圾桶点、21个垃圾柜、160个垃圾箱的垃圾；及时清运36座直管公厕的粪便；对生活垃圾进行无害化处理等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，环卫处全体工作人员在市委、市政府、建设局等上级单位的正确领导和殷切关心下，在各部门同事的相互支持和密切配合下，有序地完成了以下几方面工作：

　　真抓实干，有序开展清扫保洁、垃圾粪便清运、垃圾无害化处理工作。

　　1．为提高道路清扫保洁质量，今年对5个清扫保洁责任区域进行责任人轮岗调换，有效促进了工作开展；在管理上要求清扫部门人员提高保洁意识，增强责任心，落实责任到人，全年清理责任区域内杂物、杂草、污泥和卫生死角等共63次，在各级领导来访和检查期间，加强累计保洁2568个小时。运输队严格执行主干道机械清扫及街道冲洗制度，全年累计冲洗街道、人行道51次，出动车辆146辆次，人员270人次，用水2018吨；组织人员对过境路、开关厂、金湖东路、西路、新寨桥头等暴雨过后受污路面冲洗25次，出动人员103人次、车辆36辆次、用水355吨。

　　2．充分发挥现有垃圾收运设施的使用功能，提升工作效率，合理调整垃圾清运时间和次数，保障城区垃圾随满随清，全年共清运生活垃圾3.75万吨。

　　3．公厕管理上，维修队严格按公厕管理规定和检查标准安排专人定期、不定期检查公厕卫生，确保卫生质量达标，及时维修损坏的公厕设施126次。公厕粪便做到及时清运，确保化粪池不满溢，一年来共清理化粪池189座，泵运粪便6050吨。

　　4．垃圾处理场加强对场区的规范化管理，定期开展检修设备、覆土压实等工作，全年处理生活垃圾4.84万吨，覆土面积约2400平方米。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市环境卫管理处2017年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员169人。其中：离休1人，退休168人。

　　实有车辆编制23辆，在编实有车辆17辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市环境卫生管理处2017年度收入合计1899.61万元。其中：财政拨款收入1733.99万元，占总收入的91.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入165.62万元，占总收入8.72的%。与上年对比财政拨款收入减少321.01万元，主要原因是：退休人员工资转社保发放;与上年对比其他收入增加165.62万元，主要原因是：以前年度按核算中心要求将该部分收入计入往来款“补助经费”中，2017年度计入“其他收入”科目核算。

　　 二、支出决算情况说明

　　个旧市环境卫生管理处2017年度支出合计1996.94万元。其中：基本支出1899.61万元，占总支出的95.13％；项目支出97.33万元，占总支出的4.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比基本支出减少321.01万元,主要原因分析：退休人员工资转社保发放；与上年对比项目支出增加4.18万元，主要原因是：公厕提升改造2017年已全部竣工验收完成，加之公厕零星修缮项目增多。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市环境卫生管理处正常运转的日常支出1899.61万元。与上年对比减少321.01万元,主要原因分析：退休人员工资转社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.94％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市环境卫生管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.33万元。与上年对比增加4.18万元,主要原因分析：公厕提升改造2017年已全部竣工验收完成，加之公厕零星修缮项目增多。具体项目开支及开展工作情况：其中公厕基础设施建设74.54万元，公厕维修(护）费22.79万元，公厕拆除重建及修缮已全部竣工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1831.32万元,占本年支出合计的91.71%。与上年对比减少597.35万元,主要原因是：退休人员工资转社保发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080502事业单位离退休（项）支出98.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于事业单位离休人员的工资及津贴、遗属生活补助的发放等。

　　2.社会保障和就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位养老保险支出（项）87.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于事业单位在职职工养老保险的支出等。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业医疗（款）2101102事业单位医疗（项）支出59.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出3.27的%。主要用于在职员工事业单位医疗的支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业医疗（款）2101103公务员医疗互助（项）支出53.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出2.91的%。主要用于在职员工公务员医疗互助的支出；

　　5.城乡社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）支出1531.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.63%。主要用于临时工合同工工资，日常办公费、水电费、车辆运行维护的支出等。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市环境卫生管理处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.20万元，支出决算为1.32万元，完成预算的5.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.19万元，完成预算的0.86%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:环卫处临时工工资经费不足，车辆运行费用大部分由垃圾公司列支，预算主要用于支付环卫处三轮车修理费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.04万元，下降60.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元，下降79.79%；公务接待费支出决算减少1.29万元，下降53.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:环卫处临时工工资经费不足，车辆运行费用大部分由垃圾公司列支；渗滤液工程项目已完工公务接待费较2016年有所减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.19万元，占14.01%；公务接待费支出1.14万元，占85.99%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.19万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于垃圾收运转工作所需维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.14万元。其中：

　　国内接待费支1.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于正常公务接待及渗滤液项目开展发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于个旧市环境卫生管理处无此情况发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市环境卫生管理处2017年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因分析：个旧市环境卫生管理处无此情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市环境卫生管理处资产总额456.95万元，其中，流动资产223.49万元，固定资产143.46万元，对外投资及有价证券90.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加28.33万元，其中固定资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆8辆，账面原值135.81万元；报废报损资产8项，账面原值135.81万元，实现资产处置收入1.19万元；出租房屋74.47平方米，账面原值1.74万元，实现资产使用收入8.26万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额5.952万元。货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　(五)绩效自评信息情况

　　个旧市环境卫生管理处无此情况。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　个旧市环境卫生管理处无此情况。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、城乡社区支出（类），反映政府城乡社区事务支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。