个旧市地方公路管理段2017年度部门决算

　　个旧市地方公路管理段2017年度部门决算

　　第一部分 个旧市地方公路管理段概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  个旧市地方公路管理段2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市地方公路管理段概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责全市县乡公路的管养，负责全市县乡公路的大中修工程组织实施，负责全市农村公路养护工作情况上报，协调指导、检查、考核各乡镇区搞好乡、村公路的管理养护工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　我市现有农村公路列养里程1104.411公里，农村公路管理养护工作严格按照全市农村公路管理养护年度工作会议的要求，对照市政府与各乡镇签定的《目标责任书》开展，市地方公路管理段定期组织各乡镇（区）农村公路管理所人员进行技术培训和业务指导。县道日常养护采用新老两种养护方式相结合的模式，严格按照制定的月度养护计划有序开展，列养率100%，经常性养护率100%。乡村道日常养护工作由各乡镇组织开展，市地方公路管理段督促业务指导和检查考核，确保乡道沿线群众出行和物流的运输安全。

　　（1）全力抓好雨季水毁防治和抢险保通工作

　　今年我市辖区多次强降大暴雨，公路水毁灾情频繁发生。全市农村公路共查出路基坍塌14728㎥/1.075公里，坍方108257㎥/467，挡墙14333㎥/  39处，共计造成经济损失730.55万元，目前修复水毁工程7处，共计投入资金 40余万元。期间，共出动指挥车辆145余辆次，投入机械台班168个，投入人工2908人次清理塌方、边沟、涵洞。

　　（2）高度重视预防性养护各项工作

　　为了提高公路使用寿命，有效控制路面病害进一步发展，使路面处于良好的工作状态，在雨季到来之前积极开展混凝土路面灌缝及整齐块石路面洒砂嵌缝工作。一是充分利用现有的沥青路面养护机械设备对个老八线、老鸡个线、老个冷路进行了沥青路面病害处治共计2965.06平方米；二是对个温线弹石路面进行预防性养护共计13650平方米；三是雨季前对公路沿线边沟、桥涵等设施进行预防性养护，同时为防止水流冲刷路基，提前清理边沟、涵洞、河床、河道等，确保排水通畅。

　　（3）全面完成中修、安防、五小工程和绿化工作

　　个旧市2017年农村公路中修工程和“五小工程”下达资金分别为255.5万元和176.6万元，两个项目于8月29日完成施工招标，目前施工单位进场。

　　个旧市2017年安全生命防护工程计划下达路线有个温线和乍倘线，下达资金共计594万元，该项目计划下达后，个旧市交通运输局认真按计划文件要求组织实施，并于2017年7月17日完成招标工作，目前该项目已进入施工阶段，但由于前期暴雨频繁，对整个项目工期的顺利推进受到了一定的影响，截至目前，该项目已完成总投资的51%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市地方公路管理段2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市地方公路管理段2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分  个旧市地方公路管理段2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  个旧市地方公路管理段2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市地方公路管理段2017年度收入合计102.89万元。其中：财政拨款收入102.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少251.27万元，下降70.95%，主要原因2017农村公路养护资金未拔入。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市地方公路管理段2017年度支出合计321.19万元。其中：基本支出106.92万元，占总支出的33％；项目支出214.27万元，占总支出的67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加123.67万元，增长62.61%,主要原因分析在职人员工资增长及项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市地方公路管理段正常运转的日常支出106.92万元。与上年对比减少0.32万元，下降0.30%,主要原因分析办公费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214.27万元。与上年对比增加123.99万元，增长137.34%，主要原因分析2017农村公路养护项目增加。具体项目开支: 专用设备购置1万元、基础设施建设41.54万元、大型修缮171.73万元。项目开展工作情况:全力抓好雨季水毁防治和抢险保通工作,高度重视预防性养护各项工作,全面完成中修、安防、五小工程和绿化工作,确保乡道沿线群众出行和物流的运输安全。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市地方公路管理段2017年度一般公共预算财政拨款支出321.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加123.67万元，增长62.61%,主要原因分析在职人员工资增长及公路养护项目增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 社会保障和就业支出12.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。其中：2080502 款事业单位离退休 2.48万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出9.64万元。主要用于单位退休职工工资,在职职工基本养老保险缴费支出。

　　2. 医疗卫生与计划生育支出7.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。其中：2101102 款事业单位医疗支出5.13万元、2101103款公务员医疗补助支出2.83万元。主要用于退休职工，在职职工医疗支出。

　　3. 交通运输支出301.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。其中：2140106款公路养护 301.1万元，主要用于在职职工工资、公用经费及农村公路养护经费等。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市地方公路管理段2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.8万元，支出决算为0.001万元，完成预算的0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.001万元，完成预算的0.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:未用一般公共预算财政拨款而用其他资金开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.82万元，下降99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少5.32万元，下降99%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因: 未用一般公共预算财政拨款而用其他资金开支。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.001万元，占0.1%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.001万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.001万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市地方公路管理段属于事业单位，无机关运行经费支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市地方公路管理段资产总额643.87万元，其中，流动资产4.99万元，固定资产638.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少213.41万元，其中固定资产增加8.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入50万元；出租房屋462平方米，账面原值202.97万元，实现资产使用收入6.84万元。

　　 (三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额: 货物类8.66万元。

　　 (四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。