个旧市老厂卫生院2017年度部门决算

　　个旧市老厂卫生院2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市老厂卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市老厂卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。为当地提供医疗保健服务，提高当地卫生保健水平，做好卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、乡村一体化管理工作

　　老厂卫生院对村卫生室实施业务、药品采购、人力资源、信息化建设等一体化管理。

　　为进一步深化农村卫生工作改革，合理配置，有效利用农村卫生资源，加强农村卫生体系和人才队伍建设，建立精干高效的农村卫生管理体制，全面推行乡村卫生服务一体化管理。老厂镇辖区共有三个行政村，15个自然村，设有三个村卫生室（羊坝底村卫生室、对门山村卫生室、木登硐村卫生室），共有乡村医生9名，其中：6名女乡医、3名男乡医，乡村医生中年龄最大的69岁；最小的29岁。三个村卫生室由老厂卫生院统一管理。

　　2、乡村医生培训工作

　　老厂卫生院组织对村卫生室的乡医进行培训，2017年度共培训9期，其中，新农合实施方案1期，基本公共卫生服务8期：孕产妇健康管理服务、老年人健康管理技术服务、老年人慢性病管理、卫生监督协管工作、中医药健康管理技术规范、慢性病规范服务、健康教育服务开展、0～6岁儿童保健服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市老厂卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市老厂卫生院2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市老厂卫生院2017年度收入合计240.33万元。其中：财政拨款收入228.45万元，占总收入的95.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入11.82万元，占总收入的4.92%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.06万元，占总收入的0.02%。与上年对比财政拨款增加118.32万元，增长107.44%，事业收入减少5.47万元，减少31.64%。主要原因：

　　1、在职人员年度考核合格，晋升一级，人员社保经费财政拨款增加，2017年5月机构划转整合，原个旧市第三人民医院公卫资金拨付到本院。

　　2、当地流动人员减少，事业收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市老厂卫生院2017年度支出合计240.33万元。其中：基本支出90.84万元，占总支出的37.80％；项目支出149.49万元，占总支出的62.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加112.85万，增长88.52%。

　　主要原因：

　　1、2017年5月机构划转整合，公卫经费拨付到本院，拨款增加。

　　2、财政拨付的基药补助与乡医补助本年列支到项目经费中。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出90.84万元。与上年对比减少25.64万元,主要原因分析乡医补助与基药补助列支到项目经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.79％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.49万元。与上年对比增加138.49万元,主要原因分析乡补与基药补助列支到项目经费，其次由于机构划转整合，公卫资金拨款增加。具体项目开支及开展工作情况;1、乡医补助与基药补助；2、基本公卫支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市老厂卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出228.45万元,占本年支出合计的95.06%。与上年对比增加了118.32万元,主要原因分析：1、职工社会保障经费增加，2、基本公卫项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出20.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.44%。

　　（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出4.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%，主要用于我单位退休人员公用经费。

　　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出12.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，主要用于缴纳我单位在职职工的基本养老保险。

　　（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出3.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，主要用于缴纳我单位在职职工的职业年金。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出208.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.09%。

　　（1）医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出59.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.19%，主要用于我单位在职职工工资、津贴补贴等。

　　（2）医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构（项）支出61.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.86%，主要用于乡医补贴以及基药支出。

　　（3）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出81.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.61%，主要用于基本公共卫生服务所支出的编外人员经费，社会保障缴费、卫生材料，以及办公费、印刷费等其他公用经费支出。

　　（4）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，主要用于防癌经费的支出。

　　（5）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于我单位在职职工的医疗保险缴纳。

　　（6）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，主要用于我单位在职职工的医疗保险缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市老厂卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院编制车辆支出费用由本院事业收入中列支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.36万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，下降100%；公务接待费支出决算0万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未使用一般公共预算财政拨款开支，由我院业收入中列支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市老厂卫生院是事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市老厂卫生院资产总额165.27万元，其中，流动资产51.59万元，固定资产113.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额不变，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　无

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　2017年5月机构划转整合，财政补款中的项目支出增加。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）反映用于乡镇卫生院的支出。

　　七、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）反映除上述以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

　　九、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。