云南省个旧市金湖小学2017年度部门决算

　　云南省个旧市金湖小学2017年度部门决算

　　第一部分  云南省个旧市金湖小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  云南省个旧市金湖小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》，开展实施初等义务教育工作。

　　2、培养学生德、智、体、美各方面的能力。

　　3、全面执行《教师法》，保障教师合法权益，加强教职工的思想政治教育、职业道德教育，树立敬业爱岗精神。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、加强领导班子及教师思想建设，提高依法办学的意识和能力。

　　    2、强化安全教育，加强校园周边环境治理。

　　    3、加强德育工作，铸造学生灵魂

　　4、加强教学工作管理，提高教学质量。

　　    5、加强工会工作，推进民主治校。

　　6、规范学校后勤管理，保障学校教学秩序正常运作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省个旧市金湖小学2017年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省个旧市金湖小学2017年度收入合计1653.83万元。其中：财政拨款收入1653.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年部门决算总收入1365.47元，2017年比2016年增加288.36元，主要原因是2017年正常晋升薪级工资;增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省个旧市金湖小学2017年度支出合计1720.49万元。其中：基本支出1720.49万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年部门决算总支出1288.63元，2017年比2016年支出增加431.86万元,主要原因是2017年正常晋升薪级工资；增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障我单位正常运转的日常支出1720.49万元。2016年度用于保障我单位正常运转的日常支出1288.63元，2017年比2016年支出增加431.86万元,主要原因是2017年正常晋升薪级工资；增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.10％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度我单位无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省个旧市金湖小学2017年度一般公共预算财政拨款支出1720.49万元,占本年支出合计的100%。2016年度一般公共预算财政拨款支出1288.63元，2017年比2016年支出增加431.86万元,主要原因是2017年正常晋升薪级工资；增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、205类教育支出1454.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.51%。其中：2050202小学教育1454.03万元。主要用于我校2017年在职人员工资福利支出、绩效考评奖和日常公用支出。

　　2、208类社会保障和就业支出155.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。其中：2080502事业单位离退休25.28万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129.81万元。主要用于我校2017年1－2月退休人员工资和2017年在职人员养老保险缴费支出。

　　3、210类医疗卫生与计划生育支出111.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。其中：2101102事业单位医疗73.72万元、2101103 公务员医疗补助37.66万元。主要用于我校2017年在职人员和退休人员医疗保险缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省个旧市金湖小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元（公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出各为3万元），支出决算为3.44万元，完成预算的57.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.53万元，完成预算的84.33%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的30.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行及公务接待减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.59万元，增长20.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.47万元，增长22.82%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长15.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修费用增加，开展活动多，公务接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，占73.55%；公务接待费支出0.91万元，占26.45%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.53万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校人员外出办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

　　3.公务接待费支出0.91万元。其中：

　　国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作和友邻单位学习交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省个旧市金湖小学资产总额1679.20万元，其中，流动资产92.94万元，固定资产1586.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.26万元，其中固定资产增加85.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.29万元（属于财政清理结余资金时，上缴国库的专用基金结余款项）；出租房屋160平方米，账面原值27.79万元，实现资产使用收入2.96万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　云南省个旧市金湖小学2017年度政府采购支出总额37.68万元。其中:货物37.28万元、服务0.40万元。

　　 (四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。