个旧市贾沙乡中心小学校2017年度部门决算

　　个旧市贾沙乡中心小学校2017年度部门决算

　　第一部分 个旧市贾沙乡中心小学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  个旧市贾沙乡中心小学校2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  个旧市贾沙乡中心小学校2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市贾沙乡中心小学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全乡小学教育。

　　2、综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全乡学前教育工作。

　　3、负责教育系统人事调配、工资福利、职称评聘、师资培训等工作。

　　4、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全乡教育信息统计、分析和发布工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、做好学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

　　2、加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。

　　3、积极争取上级项目资金和自筹资金，努力改善办学条件。我校有五个在建工程项目，主要是贾沙小学学生宿舍、贾沙中心幼儿园教学综合楼、围墙小学教学楼及食堂、尼德小学教学楼及食堂、他白小学教学楼，在建项目预计在本年9月投入使用。所有工程建设均严格按要求施工，从未出现安全问题。全乡各学校办学条件也得到了不同程度的改善，为学生创造了良好的学习和生活环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市贾沙乡中心小学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1、个旧市贾沙乡中心小学校

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市贾沙乡中心小学校2017年末实有人员编制162人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制162人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员141人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市贾沙乡中心小学校2017年度收入合计2768.75万元。其中：财政拨款收入2768.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加376.84万元，主要原因是：

　　1、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款；

　　2、工资调整；

　　3、行政事业单位医疗拨款增加。

　　二、 支出决算情况说明

　　个旧市贾沙乡中心小学校2017年度支出合计3001.05万元。其中：基本支出2896.47万元，占总支出的96.52％；项目支出104.58万元，占总支出的3.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加659.02万元,主要原因是：

　　1、增加贾沙乡中心幼儿园教学综合楼建设款支付；

　　2、工资调整；

　　3、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市贾沙乡中心小学校机构正常运转的日常支出2896.47万元。与上年对比增加555.59万元,主要原因是工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2760.57万元，占基本支出的95.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出135.90万元，占基本支出的4.69％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市贾沙乡中心小学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.58万元。与上年对比增加103.43万元,主要原因是建盖贾沙乡中心幼儿园教学综合楼，用于支付该项目的工资款及相关的前期费用，该项目已通过验收投入使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市贾沙乡中心小学校2017年度一般公共预算财政拨款支出3001.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加659.02万元,主要原因是：

　　1、增加贾沙乡中心幼儿园教学综合楼建设款支付；

　　2、工资调整；

　　3、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1教育支出（205类）2570.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%。其中：2050201款104.58万元、2050202款2455.19万元、2050701款5.40万元、2050999款5.68万元，主要用于贾沙中心幼儿园教学综合楼项目支出；人员工资及正常的教育教学工作开支；学校兼职保安人员工资。

　　2.社会保障和就业支出（208类）245.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。其中：2080502款45.95万元、2080505款199.66万元，主要用于离退休人员2017年1月份工资及退休人员活动经费、遗属补助；机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（210类）184.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。其中：2101102款122.62万元、2101103款61.97万元，主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市贾沙乡中心小学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.00万元，支出决算为6.80万元，完成预算的37.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.99万元，完成预算的11.06%；公务接待费支出决算为4.81万元，完成预算的26.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.67万元，下降28.16%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年对比，无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.044万元，增长2.27%；公务接待费支出决算减少2.72万元，下降36.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占29.26%；公务接待费支出4.81万元，占70.74%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展教育教学活动，维持日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.81万元。其中：

　　国内接待费支出4.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次242人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类检查的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市贾沙乡中心小学校是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市贾沙乡中心小学校资产总额1926.41万元，其中，流动资产115.45万元，固定资产1810.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加436.69万元，其中固定资产增加673.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市贾沙乡中心小学校2017年度政府采购支出总额41.87万元。其中：货物11.80万元、服务30.07万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。