个旧市锡城镇中心小学校部门2017年度部门决算

　　个旧市锡城镇中心小学校部门2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市锡城镇中心小学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市锡城镇中心小学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、承担锡城镇普及九年义务教育教学工作，为上一级学校输出合格人才。

　　2、负责指导和督促全镇各学校的教育教学工作，以德育为首位，以提高教育教学质量为目的，促进“两全”的发展，全面贯彻党的教育方针，全面提高教学质量。

　　3、负责全镇的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设，主管教师专业技术职务评聘工作，组织落实教师资格制度，组织实施中小学教师继续教育工作。

　　4、贯彻执行国家的教育方针，拟定教育改革与发展的规划和政策，起草或拟定教育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。

　　5、负责教育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

　　6、各学校按照《教育法》和《中华人民共和国义务教育法》等教育相关法律法规，制定学年教学计划，教学目标和各项管理规章制度，以正常开展各项工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　我校按照“以收定支，专款专用”的原则，合理有效地提高了资金使用效益，为保证教学工作的顺利开展，适应现代化办学的需要，投资采购了各种教学设备1.94万元（主要是购买交互智能平板4台9.9万元、笔记本电脑及台式电脑2.54万元、学生单人床6套0.97万元、玻璃钢篮球架1套0.59万元、学生课桌椅40套1.16万元、资源教育设备、图书等4.20万元）。这些设备的投入使用，极大地改善了学校的办学环境，提高了教师的教学效率和学生的学习兴趣。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报单位１个，单位性质全额拨款事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市锡城镇中心小学校2017年度收入合计1729.43万元。其中：财政拨款收入1729.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加194.27，主要原因乌谷哨小学校舍建设资金增加20万元；正常晋升薪级工资；增加离休人员补贴；增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计1823.71万元，其中：基本支出1798.71万元，占总支出的98.63％；项目支出25万元，占总支出的1.37；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元。2017年我部门决算支出1823.71万元，2017年比2016年增加263.88万元, 主要原因乌谷哨小学校舍建设资金增加20万元；正常晋升薪级工资；增加离休人员补贴；增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障我单位正常运转的日常支出97.07万元。与上年对比95.87万元,增加1.20万元,增加主要原因是电费、水费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1497.0万元,占基本支出的83.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出97.07占基本支出的5.4％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25万元。与上年对比增加25万元,主要原因是财政拨款校舍维修改造款。具体项目开支及开展工作情况：按照资金用途，按支付程序和工程进度，建盖了乌谷哨小学教学综合楼及维修改造新寨小学教学楼。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我部门2017年一般公共预算财政拨款支出1823.71万元,占本年支出合计的100%。主要原因是财政拨款校舍维修改造款；2017年正常晋升薪级工资；增加离退休人员补贴；增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、205类教育1541.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.53%。2050202款小学教育1512.43万元，2050901款农村中小学校舍建设25万元，2050999款其他教育费附加安排的支出4.15万元。主要用于人员工资、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、校舍维修改造款及兼职保安人员工资。

　　2、208类社会保障和就业164.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。其中：2080502款事业单位离退休36.26万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出128.40万元。主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员工资等支出

　　3、210类医疗卫生与计划生育117.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。其中：2101102款事业单位医疗75.89万元，2101103款公务员医疗补助41.58万元。主要用于单位职工的单位医疗和公务员医疗补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市锡城镇中心小学校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为3.44万元，完成预算的57.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.14万元，完成预算的71.33%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算的43.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行厉行节约政策，公务接待减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.72万元，下降55.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元，下降88.63%；公务接待费支出决算减少2.44万元，下降34.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行厉行节约政策，公务接待减少。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占62.25%；公务接待费支出1.3万元，占37.75%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.3万元。其中：

　　国内接待费支出1.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查及教研活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

　　四、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我部门为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市锡城镇中心小学校部门资产总额1329.48万元，其中，流动资产144.26万元，固定资产1185.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少120.42万元，其中固定资产增加19.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额1.41万元，全部为采购货物。

　　(四)绩效自评信息情况

　　我单位无绩效评价。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入无。

　　三、基本支出，基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。